# 台股高檔震盪的資金輪動、持股水位紀律與個股劇本

- 頻道: 雷老闆 Remus
- 發布日期: 2026-10-12
- 系列: [雷老闆股市電電電系列](https://xknow.app/s/remus-stock-show/?ref=agent) EP73 ([系列索引](https://xknow.app/s/remus-stock-show/llms.txt))
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> 台股在 5 萬點附近只是高檔震盪而非多頭轉折，因為資金仍在輪動追價、也還沒出現爆量黑K，所以應靠持股水位控管風險，並為大立光、信驊等關鍵個股預先設好劇本。

## 關鍵觀點

- 金融股本來就會跟著多頭走，不是防禦；兩週前沒人要的環球晶與被動元件又有資金搶進，代表市場的錢仍在流動，最終還會回流台積電。
- 持股水位用均線紀律控管：加權在 5 日線到 10 日線之間維持 75%–80%，破 10 日線降到 70%，破月線降到 50 幾%，站回月線再從頭加碼；因為沒辦法當先知，只能控制水位。
- 337調查點名鴻海、廣達、台達電，但它們是 AI 不能倒的公司，第四季營收不會差，下跌是布局機會；多重利空下大盤當天只跌 11 點，真正的關鍵是日韓開盤後的明後天。
- 飆股在多頭趨勢下回月線要有禮貌地支撐、回季線要有禮貌地反彈；信驊回季線出現 1,206 張大買盤，位置正是上一波起漲點，這就是看圖說故事；做法是不要猜，先設好劇本，大立光不開高、信驊不反彈，大盤氣氛就不好。
- ASML 連三星、SK海力士都願意接受漲價，是產業大利多，台積電法說前可留意設備股；個股操作上，友達短多守月線，台玻上方有五次高點的套牢區，處置股只關 5 天，影響已經變小。

## 分段摘要

### 0:05 金融股上漲與資金輪動觀點

主持人認為金融股上漲是多頭的正常現象，不是防禦。台積電這波沒大動，資金轉追環球晶與被動元件，代表錢仍在流動。主持人看好資金終將回流台積電、上看6萬點，現階段只是高檔震盪。

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### 4:15 今日重點預告

預告今天要談大立光帶動的友達題材，以及337調查點名台達電、鴻海、廣達後，拉回時偏好哪一檔，接著進入台股上市加權貢獻排行榜。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-1) | [YouTube 4:15](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=255s)

### 4:45 上市加權指數貢獻排行解析

正貢獻前三名是鴻勁、大立光、日月光，金融股也被拉抬；負貢獻以台積電為主，但跌幅不大。主持人上週已把水位降到70幾%，南亞、金居等也獲利了結一半。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-2) | [YouTube 4:45](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=285s)

### 7:45 大立光目標價與友達短多策略

外資把大立光目標價喊到1萬1，主持人看好明年破萬。友達在月線收紅K，短多守住月線即可，在38到40元先出一部分；下檔守3%、上檔看7到10%，賺賠比至少1賠3。

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### 11:35 337調查利空與持股水位

337調查點名的鴻海、廣達、台達電都是AI不能倒的公司，下跌反而是布局機會。多重利空下大盤只跌11點，水位維持75%到80%，破10日線降到70%，破月線再降到50幾%。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-4) | [YouTube 11:35](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=695s)

### 15:45 ASML漲價與半導體設備股

過去只有台積電願意接受ASML的價格，如今三星、SK海力士也接受漲價，是產業大利多。台積電法說會前，可以留意設備股萬潤，以及ASML台灣代理商帆宣。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-5) | [YouTube 15:45](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=945s)

### 17:35 大立光與信驊看圖說故事

大立光黑K先殺破10日線與月線再急拉，明天防守 6800 元與 5 日線；它是大盤氣氛的指標。信驊回到季線時出現 1,206 張大量買盤，位置正是上一波起漲點，主持人認為至少彈到 1萬9 沒問題，並以此示範「看圖說故事」的邏輯。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-6) | [YouTube 17:35](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=1055s)

### 19:55 事先設好劇本與強勢股點評

主持人強調不要猜，要先設好劇本：如果大立光不開高、信驊不反彈，大盤氣氛就不好，因為股市需要大戶活水。接著快速點評長科、和碩、台表科、鴻勁等強勢股。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-7) | [YouTube 19:55](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=1195s)

### 25:15 金山電、致茂與友達量能

金山電剛過季線，但季線尚未完全上完（還要約 2 週），5 日線、10 日線與月線已多頭排列，保守的話可等拉回 2 天小黑K再觀察，有出量是重點。致茂已形成三重頂，量能吃得過去才可以操作。友達成交量排第一，但只有 28 萬張，量其實有縮。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-8) | [YouTube 25:15](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=1515s)

### 27:55 海運股走強與台玻壓力分析

陽明等海運股走強。台玻收十字，守住長紅K底部可以賭前高75到78元，但上方有五次高點形成的套牢區。主持人第一次碰到這裡會先出一半，但有人出量接貨，可能有意突破。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-9) | [YouTube 27:55](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=1675s)

### 30:35 聯電、南亞、世芯、華通點評

南亞仍守5日線，還有機會再戰；世芯明天需要跳空攻；華通多空 2 波量勢均力敵，要出去只能沿著5日線連續上攻。聯電在月線附近不禮貌了一次，明天需要一根紅K，要大漲還得有利多，因為大戶要過 140 元才有賺頭、又有時間等；主持人仍認為基本面在，漲上去只是時間問題。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-10) | [YouTube 30:35](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=1835s)

### 36:15 台積電之外的資金去向

南亞這幾天能否過關很重要；抄友達要守住月線；台達電差不多可以接；華通是散戶之愛，也是持股，目前在成本附近，希望它能過；華邦電記憶體基本面佳，國巨與被動元件這波也回來了。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-11) | [YouTube 36:15](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=2175s)

### 36:55 投信加減碼與金像電布局

投信加碼創意、金像電、旺宏、台燿、信驊，減碼欣興、日月光與環球晶。金像電 9、10 月營收可能震盪，但主持人看明年長線，成本約 700–800 元，拉回可趁機買進。另外日本與台灣貨幣出現貶值跡象，他因此早上不太激進。處置只關 5 天、影響變小，二次處置跌多反而敢買。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-12) | [YouTube 36:55](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=2215s)

### 41:25 處置股常態化的操作思維

處置股已經常態化，像當兵關五天就出來，尖點越關越大尾，再跌破五日線可以考慮停利。明天出關的大量、蔚華科值得留意，高力如果拉回也有興趣。

[網頁](https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent#s-13) | [YouTube 41:25](https://www.youtube.com/watch?v=hxITlwJdkIQ&t=2485s)

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完整筆記（含投影片）與同系列其他集：https://xknow.app/v/remus-stock-show-ep73/?ref=agent

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