사카타 5법: 삼존두·삼중바닥·삼공·적흑삼병·상승/하락삼법의 진입·청산 판독
한 줄 요약: 사카타 5법은 캔들 패턴과 거래량으로 매수·매도 세력과 인간 심리를 읽는 기법이며, 삼존두·삼중바닥·삼공·적흑삼병·상승/하락삼법은 각각 뚜렷한 진입·청산 신호를 주지만 추세, 손절, 포지션 관리와 함께 써야 쓸모가 있다.
핵심 포인트
- 사카타 전법의 핵심은 가격이 말을 한다는 점이다. 캔들은 투자자의 감정과 매수·매도 힘을 반영하고 거래량은 패턴을 확인해 준다. 탐욕과 공포라는 인간 본성은 변하지 않으므로 이는 예측이 아니라 큰손이 두려워하는지 탐욕스러운지를 읽는 것이다.
- 다섯 가지 패턴이 잡는 것은 최고가나 최저가가 아니라 상승 시작점과 하락 시작점이다. 삼존두는 오른쪽 어깨가 목선을 무너뜨릴 때까지 기다렸다가 청산하거나 공매도하고, 삼중바닥은 목선을 돌파해야 매수하며, 패턴은 비슷하기만 하면 되고 똑같을 필요는 없다.
- 삼공은 연속 갭 상승 중에 서둘러 공매도하지 말고, 가격이 세 번째 갭의 상단을 무너뜨려 갭을 메울 때가 고점이라고 본다. 반대인 삼공 하락(삼공고)은 세 번째 갭 상단 위로 돌아올 때 진입한다.
- 적흑삼병과 상승/하락삼법에는 필수 조건이 있다. 삼병은 몸통이 겹치고 거래량이 점차 늘어야 하며 갭이나 십자선이 있으면 인정하지 않는다. 삼법은 최소 7일간 정리한 뒤 8번째 영업일에 거래량을 실은 돌파나 이탈이 나올 때만 움직인다.
- 패턴 이전에 추세와 큰 환경을 먼저 봐야 하고, 진입 후 정리 구간을 이탈하면 손절하며 포지션을 조절하고 과매매를 피한다. 장세가 약하면 신용융자가 크게 줄고 대만달러와 공포지수가 안정된 뒤 진입하며, 중대 이벤트 전에는 보수적으로 대응한다.
구간별 요약
1:50장세 분석과 진입 관망 시점
외국인이 지난달 9000억 이상 순매도했고 이번 달에는 겨우 3일 만에 다시 3000억 이상을 팔았다. 신용융자는 고점에서 6.39%밖에 줄지 않았는데 대형지수는 이미 14% 하락했고, 장외시장(櫃買)은 25% 떨어졌으나 신용융자는 16%만 줄어, 물량 축소가 부족하고 수급이 아직 가라앉지 않았음을 뜻한다. 진입은 대만달러가 안정되고 공포지수가 더는 크게 오르지 않으며, 신용융자가 크게 줄어든 뒤 주가가 더 떨어지지 않을 때 해야 하며, 서둘러 바닥을 찾으려 해서는 안 된다. 11월 28일 대만 선거와 12월 16일 연준 회의 같은 중대 이벤트 전에는 보수적으로 대응한다.
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19:40사카타 전법의 유래와 기본 구조
사카타 전법은 일본 사카타시의 쌀 시장에서 비롯됐다. 약 200–300년 전 쌀 상인들이 시가·고가·저가·종가를 기록하고 캔들 패턴을 정리했으며, 핵심은 가격이 말을 한다는 점이다. 캔들은 투자자의 감정과 매수·매도 힘을 반영하고 거래량은 패턴을 확인하는 근거다. 탐욕과 공포라는 인간 본성은 변하지 않았기에 지금도 주식, 선물, 외환 등 모든 시장과 주기에 적용된다. 이는 예측 도구가 아니라 큰손이 두려워하는지 탐욕스러운지를 읽는 방법이다. 다섯 가지 기법은 삼산(삼존두), 역삼산, 삼공, 적흑삼병, 상승·하락삼법이며, 쓰기 전에 현재가 소파동(수일~수주), 중파동(수개월), 대파동(수년 이상) 중 어디에 있는지 먼저 구분해야 한다.
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32:40삼존두 패턴과 공매도 신호
삼존두는 세 번 전고점을 넘지 못하는 천장 패턴이다. 머리 부분은 미리 짐작하기 어렵고, 진짜 신호는 오른쪽 어깨 뒤에 목선을 무너뜨리는 것이다. 이때 비로소 하락 추세가 시작된 것으로 보고 적극적으로 공매도하거나 청산해야 한다. 그 배경 심리는 장기 갇힘 구간으로, 반등 뒤에도 다시 급락할 수 있으므로 강하게 매수해서는 안 된다. 리즈(力智)는 머리 고점이 630위안이었고 목선 400위안을 이탈한 뒤 계속 내리꽂았다. 진샹뎬(金像電)은 머리가 1580위안이었고 세 번째에도 전고점을 넘지 못했으며 7월 초 목선을 이탈해 마찬가지로 이탈 신호가 됐다.
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35:50삼중바닥 패턴과 매수 시점
역삼산은 곧 삼중바닥(W 바닥, 헤드앤숄더 바닥 등)이다. 왼쪽·가운데·오른쪽 바닥의 목선을 그리고, 오른쪽 바닥 위 목선을 돌파하면 매수 신호다. 사는 것은 상승 시작점이지 최저가가 아니며, 최저에 사서 최고에 판다는 말은 대개 사후에야 아는 허풍이다. 모양이 똑같을 필요는 없고 형세만 비슷하면 되며, 가운데 바닥이 꼭 가장 낮을 필요도 없다. 촹웨이(創惟)는 목선 돌파 뒤 계속 올랐고, 윈본전자(華邦電)는 2월에 목선을 돌파한 뒤 주가가 계속 높아졌다.
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40:41삼공 갭 운용 전략
삼공 상승(三空踏)은 연속 3번 갭 상승을 하고 메우지 않은 것을 가리킨다. 세 번째 갭 뒤에는 신고가를 이어 가더라도 서둘러 공매도하지 말고, 가격이 세 번째 갭 상단을 무너뜨려 갭을 메울 때 위쪽 갇힌 물량의 매도 압력이 나타나 추세가 하락으로 돌아선 것이므로 서둘러 팔아야 한다. 매수 포지션은 먼저 정리해야 하지만 공매도는 꼭 들어갈 필요는 없다. 갭이 3번을 넘어도 메우지 않으면 걱정 없으나, 여러 번 연속으로 갭을 만드는 종목은 대개 소형주이고 거래량이 적어 하기에 적합하지 않다. 에버그린(長榮)은 2021년 5월 3번 갭 상승 뒤 신고가를 찍고 반전했고, 완하이(萬海)는 최고 353위안 뒤 약 7월에 갭 상단까지 내려오자 청산해야 했다. 반대인 삼공 하락(三空叩)은 연속 3번 갭 하락이며, 가격이 세 번째 갭 상단 위로 돌아오면 공매도 환매로 보고 진입할 수 있다. 위스트론(緯創)과 치훙(奇鋐)은 갭 뒤 계속 올랐다.
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46:19적흑삼병의 식별과 활용
적삼병은 종가가 시가보다 높은 양봉이 연속 3개여야 하고, 서로 몸통이 겹쳐야 하며 거래량이 점차 늘어야 한다. 중간에 갭이나 십자선, T자선이 있으면 인정하지 않는다. 원마오(穩懋)의 적삼병은 이후 계속 올랐으나 가장 최근 것은 T자형 아랫꼬리와 세 번째 봉의 거래량 감소 때문에 인정되지 않는다. 쥔화(均華)는 양봉 세 개가 겹치고 거래량이 늘어 이후 계속 올랐다. 흑삼병은 반대로 음봉이 연속 3개이고 거래량이 점차 늘어 매도 압력이 이어짐을 뜻한다. 콴타(廣達)는 2024년 12월 18일 무렵 음봉이 4개 연속 나왔고, 알칩(世芯-KY)도 며칠 연속 음봉이 나와 하락 신호가 뚜렷하므로 서둘러 이탈해야 한다.
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49:19상승·하락삼법 실전
상승삼법은 먼저 오른 뒤 최소 7일간 횡보 정리하고, 8번째 영업일에 거래량을 실어 박스 상단을 돌파하면 진입한다. 앞에서 따라붙지 못했다면 진입할 수 있고, 이미 따라붙었다면 추가 매수할 수 있다. 강연자가 5일이 아니라 7일을 택한 것은 일수를 줄일수록 조급해지고 자신에게 충분히 신중하지 못하게 되기 때문이다. 핵심은 정리하는 7일이며, 그 앞의 상승이나 하락이 며칠이든 제한은 없다. 하락삼법은 반대로 하락 뒤 7일간 정리하고, 8번째 영업일에 다시 신저가를 내며 하단을 이탈하면 매도하거나 공매도한다. 위스트론(緯創)과 췐한(全漢)은 상승삼법의 예이고, TSMC와 미디어텍(聯發科)은 하락삼법의 예다.
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55:07전법 종합 사례와 운용 규율
난야(南亞)는 9월에 적삼병이 나온 뒤 10월 14일 350위안 고점까지 계속 올랐고, 그 사이 적삼병이 모두 4번 나와 3번 추가 매수할 수 있었으며, 이동평균선이 엉킨 뒤 첫 번째, 두 번째, 세 번째 봉이 나오면 바로 주목해야 한다. 라간(大立光)은 올해 2월부터 상승하고 4월에 정리하며 거래량이 늘었고, 돌파 뒤 상승을 이어 갔다. 고점 5,360위안 전에 3번 갭이 났고 갭 상단을 메우자 급락이 시작됐다. 원마오(穩懋)는 왼쪽·가운데·오른쪽 바닥이 뚜렷했고 9월 3일 목선을 돌파하며 거래량이 늘어 최고 630위안 가까이 갔다. 중사(中砂)는 10월 5일 고점 1060위안 뒤 흑삼병이 나왔고 오늘은 하한가까지 갔다. 사용 요점은 먼저 추세와 큰 환경을 보고, 패턴은 거래량과 맞춰 보며, 상승·하락삼법은 7일을 기다리는 것이다. 가짜 돌파는 두려워할 필요가 없고, 진입 후 정리 구간을 이탈하면 손절한다. 또 이동평균선과 결합하고, 개별 종목 포지션을 조절하며, 과매매를 피한다.
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