テクニカル分析
「テクニカル分析」に関する動画8本の要約。一言まとめ、重要ポイント、セクション別ノートを掲載しています。
酒田五法：三尊天井・三重底・三空・赤黒三兵・上昇下降三法の売買判断
酒田五法はローソク足の形と出来高から強気・弱気と人間心理を読み取る手法で、三尊天井、三重底、三空、赤黒三兵、上昇・下降三法にはそれぞれ明確な売買シグナルがあるが、トレンド、損切り、ポジション管理と組み合わせてこそ使える。
急落株の反発狙い:安値圏の出来高急増、極端なマイナス乖離、分割エントリーのSOP
急落した株が必ず上がるわけではなく、安値圏で出来高が急増(20日平均出来高の2倍以上)したときに限り反発狙いに値する。売り圧力が消えて買い手がいる証拠だからだが、反発は通常2日しか続かず、取れたらすぐ逃げるべきだ。
高回転率のモメンタム株：位置と主力の売買超で上昇起点か出口売りかを見極める
高回転率そのものに良し悪しはなく、出現する位置が重要だ。安値圏で長く横ばいした後に出来高が急増し主力が買い越せば波動の始動、高値圏で急増し主力が売り越せば出口売りの警戒サインとなる。
グランビルの八大法則・小哥版：反発と回復を見分け、主力の売買動向と出来高を組み合わせる
グランビルの八大法則は主力の売買超と出来高を組み合わせてこそ信頼できる。月線の向きが、素早く狙って逃げるべき反発か、買い増しして波を取れる回復かを分けるうえ、移動平均線の買いサインだけを見ると主力が売り抜ける場所で買いかねないためだ。
ボリンジャーバンドの帯幅と傾きで銘柄を選び、主力の売買超で売買を確認する
ボリンジャーバンドはまず帯幅(上バンド÷下バンド−1)を見る。帯幅が狭く上バンドが1%以上上向いたら追い、上バンドから離れたら売る。帯幅が広ければ主力の売買超に応じて下バンドで買い、上バンドで空売りする。
控除値で移動平均線の方向を予測し、主力の売買超で売買を判断する
移動平均線の方向は控除値で事前に算出できるが、それで高まる勝率は約10%にとどまる。主力の売買超と株価の高値圏・安値圏を併せて見なければ、好材料に乗じた主力の売り抜けの罠は避けられない。
大幅下落後の反発での仕掛け方と逃げ方、塩漬け株への対処
大幅下落後に出来高を伴う反発は、逃げてリスクを下げる機会である。下げ止まりは出来高だけで判断し、出来高急増で売り込まれた底値株の反発を狙えば損失を縮小できるが、ナンピンや放置では縮小できない。
見るべき単一ローソク足は3種類：寄り付き高値の大陽線、買収ギャップの一本線、高値圏のくびつり線
48種類あるローソク足のうち見るべきは、大陽線(上ヒゲなし)、ギャップアップの一本線、高値圏のくびつり線の3種類だ。十字線など一部の一般的なローソク足は統計上有意でなく、この3種類はそれぞれ上昇初動の追随、買収によるストップ高の先取り、高値圏での転換局面の売り抜けに使えるからである。