銘柄選び
「銘柄選び」に関する動画10本の要約。一言まとめ、重要ポイント、セクション別ノートを掲載しています。
テック7巨頭の投資観：価値創造・価値分配・期待差
米国テック7巨頭への投資は、バリュエーションの高低にこだわらず価値創造と価値分配を見るべきだ。トップの座は永遠ではなく、市場と異なる洞察を持てない限りQQQなどのETFを買えば十分だからだ。
AI投資の観察:キラーアプリ神話、株価の分解、SaaSの価格設定問題
AI投資ではキラーアプリを必死に探す必要はなく、技術コストの低下や垂直型アプリの台頭を観察し、長期の利益とAIの価格設定モデルが実際に売上へ転換できるかを検証すべきだ。キラーアプリは確率の下で生まれる産物であり、事後にしか分からないからである。
キー証券支店で主力に追随する：安値で大量買い・高い利益・高値で大量売りの3条件
キー証券支店を探すには、安値で大胆に買う、売買平均価格の差が少なくとも20%ある、高値で大量に売るという3条件を見る。さらに安値圏では高配当利回りの銘柄を組み合わせる。支店が大量に買った水準は底から遠くないことが多く、高利回りが下落に耐える支えになるからだ。
小型・マイクロ先物入門:少額資金でレバレッジを使い、日中と夜間の相場に備える
インフレと利上げで資金が目減りするとき、少額投資家は小型先物や海外マイクロ先物を使い、低い証拠金で柔軟に投資できるが、リスクはレバレッジにあるため、ポジションを管理し、証拠金を入れすぎず、追証が来たら迷わず損切りすべきだ。
個別株先物で「疑似長期保有」：レバレッジ管理・銘柄選びの原則・権利落ち手法の比較
個別株先物は疑似長期保有に使える。レバレッジを約2倍に抑えて資金の半分を予備に残し、個別株先物があり、利回りが高く値動きの安定した銘柄を選べば、利益を出金でき、配当も当日に全額受け取れるというメリットを両取りできる。
董監改選相場：持ち株比率・証券会社の支店・主力の連続買い越しから見る1–2か月の波段取引
董監改選相場は1–2か月の波段取引であり、董監の持ち株比率が低くPBRの低い会社を選び、主力の連続買い越しで相場の存在を確認し、株主名簿の名義書換停止日前に手仕舞うべきだ。
券資比と主力買いで強勢株を絞り込む方法と、生活必需・景気回復株の長期保有術
短期は券資比の高さと主力買いで強勢株を絞り込み、長期は生活必需で粗利率が高く参入障壁のある企業を選ぶべきだ。前者は需給による踏み上げを狙い、後者は疫病に強く景気も持ち直しているためである。
投資信託に付いて選ぶ株：投量比で安値圏の「認養株」を探す
投信の認養株は、投信の売買超が出来高に占める比率(投量比)が10%以上で、2日以上連続し、株価がまだ安値圏にあるものを選ぶ。株数ランキングだけでは高価格株を見落とし、対資本金比では大型株が歪むためだ。
自社株買いはフォローできるか:3類型の見分け方と絞り込み
自社株買いでフォローに値するのは、低い水準で実施され、主力が同時に買い越し、過去に言ったことを実行してきた第一類だけだ。高値圏での実施は主力が出貨の機会に使っており、勢いのない型は実施期間中の短期の値幅しか取れないからだ。
ワラント入門：イン・ザ・マネーとアウト・オブ・ザ・マネーの選び方、選定条件と短期売買
ワラントはレバレッジが高いが時間価値が絶えず失われるため、短期で出入りすべきで、差槓比が低い、イン・ザ・マネー寄り、発行体が安定、の3条件で選ぶ。長く持ちすぎると、2万本余りのワラントのうち47%は現在値が発行価格の半値以下になっている。