キー証券支店で主力に追随する：安値で大量買い・高い利益・高値で大量売りの3条件
ひとこと要約：キー証券支店を探すには、安値で大胆に買う、売買平均価格の差が少なくとも20%ある、高値で大量に売るという3条件を見る。さらに安値圏では高配当利回りの銘柄を組み合わせる。支店が大量に買った水準は底から遠くないことが多く、高利回りが下落に耐える支えになるからだ。
重要なポイント
- 台湾株は証券取引所の需給データが公開されて透明性が高く、米国株より支店の動きをつかみやすい。キー証券支店は会社員の波段取りに向き、買った後は待てて、下がれば買い増しもできる。毎日の取引ノートで支店の実力を検証する。
- キー証券支店には3条件がある。コロナ禍の安値で大胆に買う、売買平均価格の差が少なくとも20%ある(金額が大きいほど参考になる)、高値の大量売りには必ずインサイダー情報がある、の三つだ。安値で買った支店には追随し、高値で売った支店には空売りの機会を探す。今年は相場が荒れたため、買いと売りの併用の方が安心だった。
- 事例の共通点は、暴落時に買い増し、特定の銘柄に集中して取引することだ。精元の支店は1年足らずで株価が4倍になり、別の支店は7元で買って41元で売り切り、約6倍になった。ただし康永哥の出口もきれいとは限らないので、取り切らなくてよい。60%や1倍の利益で十分だ。
- 高値圏の警戒サインには、古い株の放出と経営者の株式譲渡の届け出がある。大株主が長年持っていた古い株を株価急騰時に売る場合や、高値で譲渡を届け出たり大量に売ったりした後は、株価が下がりやすい。
- 配当利回りの高さは、持ちこたえられるかを左右する。安値で大量に買われた水準に、高利回りと自社株買いが重なれば、攻めにも守りにも強い位置だ。
セクション別要約
4:20台湾株の需給データの強み
台湾証券取引所の需給データは米国株より透明性が高く、台湾株の方が安全に取引できると説明する。支店の動きをつかみ、会社側のキー証券支店が大量に買った銘柄を探せば、安値は通常それほど遠くない。これが本講座の核心となる考え方だ。
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5:10キー証券支店の探し方
キー証券支店は会社員の波段取りに向く。買った後は待てるし、下がれば買い増しの機会も探せる。講者は毎日調べて取引ノートを書き、その日のキー証券支店の売買を記録している。例えば3月15日に買った巨羊大掌や、3月8日に買った艾笛森(通称康永哥)である。会社側に見える支店は、会社の近くで動く。一方、多数の銘柄で波段を捉え、資力が厚く、買った後は長く持つ支店もある。康永哥の勝率はかなり高く、安値であれば追随して買うと大半は上がる。高値での買いは見送る。3月6日に艾笛森が台隆を買い、ストップ高になった例で、毎日取引ノートをつける価値を説明している。
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8:10キー証券支店の三大条件
キー証券支店の条件を3つにまとめる。第一に、コロナ禍の安値(2020年3月19日前後など)で大胆に買う。第二に、売買平均価格の差が少なくとも20%あり、金額が大きいほど参考になる。例えば可成は30%に達する。最後に、高値で大量に売る支店にはインサイダー情報が必ずあり、売り終えた後に株価が下がり始めることが多い。やり方は、安値で買った支店に追随し、高値で売った支店には空売りの機会を探すことだ。今年は相場が荒れたため、買いと売りの併用の方が安心である。片方向だけなら、キー証券支店が安値で買い、配当利回りの高い銘柄を選ぶ。
▶ ここから見る11:26実例による検証：コロナ禍の安値で大量に買った支店
精元(2387)を例にとる。その支店は台中の北側、豊原付近の会社の隣にある。講者は番組を見て支店が姿を消すのを恐れ、名称をあえて公表しない。2020年3月、4月のコロナ暴落時、下げながら買い進み、個人投資家のようにパニック売りせず、暴落時にむしろ買い増した。その後、株価が4倍に上がると大量に売り始め、全体で1年足らずだった。安値での大商いは、誰かが大量に買い集めたい場合が多く、たいていは専門家の買いだ。だから安値で大量に買い、会社の隣にいる優れた支店は追随する価値がある。
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13:16集中して取引する支店の事例
この支店は1年足らずで利益が4倍になった。優れているのは、あちこち買わず特定の銘柄に集中して取引する点だ。この銘柄に絞ったら、毎日証券取引所のデータを開いてその支店の動きを追い、買っていれば追随する。二つ目の例は為升で、2022年7月に彰化のある支店が約120元で買い、450%上がってから売った。この種の支店は会社側に近く、会社の運営に詳しいため、彰化付近のその支店を注視すべきだ。
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15:05追随戦略と失敗事例
康永哥にも失敗例があり、出口はきれいでないことが多く、すべての銘柄で全勝とはいかない。それでも安値で大量に買ったときに追随すれば、利益は出せる。統振の場合、大量に買い始めたときは毎日400〜500枚を買い、当時の株価はまだ10元台だった。安値で追随できていれば3〜4倍になっている。聯茂のキー証券支店は高値で大量に売ったことがあり、株価が50元台に戻ると大量に買った。ちょうど自社株買いが実施されており、配当利回りは10%近く、攻めにも守りにも強い位置だった。
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17:25値動きが安定した長期の買い
燁輝が7元台のとき、高雄の人が大量に買った。それだけ買って動かないのは、需給が非常に安定している証拠だ。個人投資家は上がるとすぐ売り、ストップ高の日に売り切ることもある。だがこのキー証券支店は20〜30元になってから分けて売り始め、41元で売り切った。7元から41元で、約6倍である。取り切らなくてよく、60%の利益で十分うれしいし、1倍なら大成功だ。鉄鋼株では高雄の人を見るのがとてもよく当たる。
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18:31古い株の放出という警戒サイン
安値での大量買いが見つからない銘柄があるのは、支店別の需給データが2011年からしかなく、大株主が2011年よりずっと前から持っているためだ。亜航(2630)を例にとると、航空機整備の関連株として急騰した際、キー証券支店が高値で大量に売り、株価はその後また下がった。亜航自体は航空機整備の会社ではない。経営者がこれほどの高株価を見たことがなく、利益も追いつかないときは、古い株を売りに出す可能性があり、警戒サインとなる。
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20:06株式譲渡の届け出が示す意味
経営者の譲渡届け出も重要な指標だ。高値で譲渡を届け出て、キー証券支店が大量に売った後は、株価が下がりやすい。講者は、ある会社の会長の持ち株が売られて78枚しか残っていない例を挙げる。これらの情報は公開されており、調べられる。
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