ワラント大口の日計り売買:売買超ランキングから読む売り圧力のリズム
ひとこと要約：ワラント大口の多くは一日だけの取引で、当日買ったワラントが翌日には売り圧力に変わる。ワラント買い越しの銘柄は翌朝まず売るべきで、9時に追いかけて買わず、むしろ売り越しの銘柄に注意すべきだ。
重要なポイント
- ワラントの日計りによる売り圧力は二層ある。大口は当日買ったワラントを翌日売り、発行体がヘッジのために買っていた株も大口の売却後に売られる。二つの力が重なって翌日の値動きが弱まる。相場が十分強いときに限り、三日間の持ち越しになることがある。
- 大口がワラントを大量に買うと、発行体はヘッジのために株を買わざるを得ず、株価上昇後にさらに買い増して好循環が生まれる。そのため場中に発行体が大きく買っている強い銘柄は買い寄りで臨めるが、翌朝は急いで売るべきだ。
- ワラントの売買超ランキングは逆に読む。買い越しの支店は短期が多く、翌日の10時前に売り圧力が出やすい。売り越しの支店はむしろ翌日に買い戻し、上昇の主役になることがある。第1名から第5名まで毎日9時に追いかけて買い、9時半まで毎回損をした受講生がいたが、原因は逆の動きをしていたことだ。
- 東元と長聖の実例では、大型株指数が大幅高でも、前日にワラント大口が大きく買った銘柄は翌朝に弱含んだ。保有者は9時にいったん利益確定し、10時に下がったら買い戻せば保有株数は変わらない。翌朝に追いかけて買うと高値づかみになりやすい。
- リズムの判断には三大法人と自己売買部門も合わせて見る。自己売買部門は外国人・投資信託と歩調が合わないことが多い。三大法人がそろって日計りをすると翌日は陰線になる確率が高い。大口の支店もそう簡単には変えないため、長期的に覚えて追跡できる。
セクション別要約
1:30ワラント日計りの二大要因
ワラントの日計りには3つの要因がある。第一に、大口が当日買ったワラントは翌日に売り圧力となる。第二に、大口がワラントを大量に買うと発行体はヘッジのために株を買わざるを得ず、株価が上がると発行体はさらに買い増して好循環になる。第三に、翌日大口がワラントを売ると、発行体はヘッジの必要がなくなって株を売り、売り圧力が生じて値動きが弱まる。これは鉄則ではなく、相場が十分強ければ三日間の持ち越しになることもある。毎日陽線と陰線が交互に出るなら、それほど強くないということだ。非常に強ければ、9時に売り込まれても買い戻す人が出てくる。
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4:10ワラント日計りでよく見る大口の支店
ワラントの日計りでよく見る大口の支店として、元富や元大系列など五大支店を紹介する。支店を見れば証券会社のシステムの良し悪しが分かる。大口は時間差を利用して発行体から利益を取るためだ。結論として、上昇が自己売買部門のヘッジ買いだけによるものなら、翌朝はまず売るべきで、相場が強くないときは通常、陽線と陰線が交互に出る。大口は手数料やシステムの慣れから、支店をそう簡単には変えない。
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8:25ワラント売買超ランキングを読むリズム
ワラント売買超ランキングの読み方のリズムを解説する。波段の大口は強弱に分かれ、強い方には追随でき、弱い方は避ける。買い越し側の日計りは翌日の10時前に売り圧力が出やすく、売り越し側は翌日むしろ買い戻して上昇の主役になることがある。コールとプットが同時に大商いになるのは高値が近い印で、9時に追いかけて買わないよう注意を促している。
▶ ここから見る12:06東元の実例:大幅高の相場で弱含み
5月15日のワラント買い越し第一名は東元で、第二名は500万台しかなく、当日の地合いが悪かったことを示す。地合いが良ければ上位15名まですべて1000万以上になる。5月16日の朝、東元に売りシグナルが並び、大型株指数が200ポイント以上の大幅高だったにもかかわらず、株価は47.45から46.2まで急落した。東元のワラント買い越し最大の支店は元大向上で、講者は向上、西螺、文心などの支店が同一人物かもしれないと推測する。前日に大きく買い、翌日に売り抜けるのは典型的な日計りだ。
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13:50売り圧力の時間帯とチャートの特徴
ワラントの売り注文は通常10時前に出尽くし、その後は当日の相場次第となる。東元は安く寄り付いて高くなり、大型株指数が大幅高だったため上昇した。保有者は9時にいったん利益確定し、10時に下がったら買い戻すとよい。チャート上は、ワラントが大きく買われた翌日に上ヒゲや陰線が出やすく、第二名の長聖を例に挙げる。買い越し額は大きくないが、この銘柄にとっては多い方だ。
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15:31長聖の実例と対応の取引
長聖は資本金が小さく出来高も多くないが、5月15日にワラントが買い越され、翌朝も売りシグナルが並んだ。買い手は元富などの短期の支店で、当日は台湾加権指数先物が180ポイント大幅高だった。これらの支店がしばしば日計りをする習性を理解すれば、この銘柄を保有している場合、翌朝高く寄り付いたところで先に対応の取引ができる。
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16:16三大法人の日計りのリズム
株取引ではリズムを見ることが大切で、特に自己売買部門の売買超に注目する。5月15日に長聖は大幅高となり、主力、外国人、投資信託、自己売買部門がいずれも大きく買ったが、翌日には投資信託まで日計りをした。これは非常に珍しく、講者はこれらの投資信託が以前から買っていて、その後波段に切り替えたうえで放出したと推測する。三大法人がそろって日計りをすると翌日に陰線となる確率が高く、自己売買部門が大きく買った翌日も陰線になりやすい。これらの支店はそう簡単には変えないので、彼らが買ったと分かれば翌日はかえって売り圧力が出る。彼らが売れば翌日に買いが戻ることもあり、このリズムをしっかり覚えておきたい。
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