イベントと権利落ち
「イベントと権利落ち」に関する動画10本の要約。一言まとめ、重要ポイント、セクション別ノートを掲載しています。
権利落ち・配当落ち相場の戦い方:ワラントと先物で配当落ち後の高寄りの値幅を取る
配当落ち当日は高く寄りつきやすいため、高利回りで値下がり幅が大きく需給も良い銘柄をワラントや先物で狙い、高寄りで売る。現物の配当にかかる税負担を避けられ、その後の値動きにも関わらずに済む。
ワラントで少額から変動に賭ける：決算説明会の仕掛け時と銘柄選びの五つの合言葉
少額でワラントを買うなら決算説明会前後に大きく動く銘柄を選び、「原資産は大波、ワラントは小さく安定した波、スプレッドは小さく、買い板は厚く、レバレッジは大きく」の5句で選ぶべきだ。値動きの非対称性が買い手に有利に働く一方、レバレッジが小さすぎるものやインプライド・ボラティリティが高すぎるものは損をするだけだからである。
個別株先物で「疑似長期保有」：レバレッジ管理・銘柄選びの原則・権利落ち手法の比較
個別株先物は疑似長期保有に使える。レバレッジを約2倍に抑えて資金の半分を予備に残し、個別株先物があり、利回りが高く値動きの安定した銘柄を選べば、利益を出金でき、配当も当日に全額受け取れるというメリットを両取りできる。
董監改選相場：持ち株比率・証券会社の支店・主力の連続買い越しから見る1–2か月の波段取引
董監改選相場は1–2か月の波段取引であり、董監の持ち株比率が低くPBRの低い会社を選び、主力の連続買い越しで相場の存在を確認し、株主名簿の名義書換停止日前に手仕舞うべきだ。
端午の変盤検証と指数先物によるヘッジ:バイオ医療と台湾サステナビリティ
端午の変盤の統計的意味は薄く、注意すべきは端午後のTSMCの動きと強い銘柄の需給の乖離であり、保有者は6月8日上場のバイオ医療・台湾サステナビリティ指数先物でヘッジし、大きな値動きを小幅な損益に抑えられる。
個別株先物で権利落ち・配当落ちを狙う：クリエイティブの実例、銘柄選定の条件、過去の高寄り統計
個別株先物で権利落ち・配当落ちに参加すると、配当は当日に入金され、非課税で取引コストも低い。主力の5日集中度が5%超であることと過去の高寄り確率で銘柄を選べば、同じ相場で現物の5倍以上稼げるが、リスクは大きく資金管理が必要だ。
権利落ち・配当落ち投資術：長期は填息しやすい高配当株、短期は配当落ち前の3日間
権利落ち・配当落ちの相場では、長期なら高利回りで填息確率の高い銘柄を持ち続け、短期は配当落ち前の3日間だけ回転率で稼ぐ。自己売買部門がワラントのヘッジで配当落ち前に大量に買い、当日に大量に売るため、値動きが前に集中するからだ。
自社株買いはフォローできるか:3類型の見分け方と絞り込み
自社株買いでフォローに値するのは、低い水準で実施され、主力が同時に買い越し、過去に言ったことを実行してきた第一類だけだ。高値圏での実施は主力が出貨の機会に使っており、勢いのない型は実施期間中の短期の値幅しか取れないからだ。
ワラント短期売買のタイミング：もみ合い株を避け、決算説明会の相場を狙う
ワラントは毎日時間価値が減るため長期保有には向かず、ボラティリティの高い銘柄を選び、決算説明会のような既知のイベント前に短期で売買して、限られた損失でより大きな利益の余地を狙うべきだ。
見るべき単一ローソク足は3種類：寄り付き高値の大陽線、買収ギャップの一本線、高値圏のくびつり線
48種類あるローソク足のうち見るべきは、大陽線(上ヒゲなし)、ギャップアップの一本線、高値圏のくびつり線の3種類だ。十字線など一部の一般的なローソク足は統計上有意でなく、この3種類はそれぞれ上昇初動の追随、買収によるストップ高の先取り、高値圏での転換局面の売り抜けに使えるからである。