AUO 차익 실현, 에이서의 품귀 발언과 추석 변곡: 이동평균선 비중과 방어선으로 대응
한 줄 요약: 추석 변곡이나 에이서의 품귀 발언은 신경 쓸 필요가 없고, 대형주 지수의 5일선·10일선이 정배열인 한 주식 비중 80% 이상을 유지하다 깨지면 나오면 된다. 개별 종목이 계속 순환하며 매일 크게 오르는 종목이 나오므로 변곡을 점치기보다 이동평균선 비중과 종목별 방어선에 의존하는 편이 낫다.
핵심 포인트
- AUO는 수익이 20%에 가까워 먼저 차익을 실현했으나, 거래량이 충분히 크고 시장과 내기하고 싶지 않아 조정 시 다시 매수할 의향이 있으며 더 높은 가격에 추격할 수도 있다. 이노룩스(群創)와 휫텍(惠特) 등 패널 공급망도 다음 주자로 꼽았다.
- 추석 변곡은 가짜 의제이고 에이서의 품귀 발언도 영향받을 필요가 없다. 에이서만 나서서 외치고 큰 주문을 가진 업체들은 말이 없으며, 젠슨 황도 앞서 가능한 한 증산해 많이 팔겠다고 말했다. 대형주 지수의 5일선·10일선이 정배열이면 비중 80% 이상을 유지하고, 깨지면 그때 나온다.
- 방어선은 주가 진행에 따라 옮겨야 한다. 저가주 상한가 고정은 최소 1만 장은 되어야 볼 만하고, 먼저 상한가 첫 봉이나 거래량 실린 봉의 중간값을 지킨다. 장대양봉이 나오면 그 저점을 지켜야 이동 익절이 가능하며, 주가가 되돌리거나 분기선·월선을 이탈하면 더 빨리 빠져야 한다. 이번 상승은 기관이 끌어올린 것이라 결산 장세를 만들지 않으면 팔고 나가기 때문이다.
- 자금이 한정되어 고가주가 함께 오를 수 없다. 거래대금이 8000억 대에 그쳐 지난주처럼 거래가 터지지 않았고, 기관은 거래량이 큰 종목을 선호하며, 고가주는 개인의 거래량 뒷받침이 부족해 누군가 손을 떼면 급락한다. 그래서 추세가 형성된 순추세 시점에 사야 하고 큰 하한가는 받지 않는다.
- 수급과 게임 규칙을 알아야 한다. 워런트 매수자는 보통 단타를 하며 핵심 전환점이나 예쁜 기술적 차트 위치를 막고 베팅하므로 그들이 어디에 거는지는 참고할 만하다. 투신은 한 종목 보유가 20%를 넘을 수 없는데 포스다(富世達)는 이미 17.17%여서 과도해지면 차익을 실현하니, 개인은 좋다고 가지 말라는 말에 흔들리지 말아야 한다.
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구간별 요약
0:05오프닝 세 가지 화제와 AUO 차익 실현
오프닝에서 AUO가 인텔과 협력한다는 소문, 에이서 회장의 발언이 메모리에 부담을 준 일, 추석 연휴에 변곡이 올지 여부 등 세 가지 화제를 던졌다. AUO는 갭 상승으로 크게 올랐고, 발표자는 이미 먼저 차익을 실현했다고 밝혔다. 수익은 20%에 가깝다. 그러나 예상 거래량이 80여만 장에 이르고 거래량이 눈덩이처럼 불어나며 오르고 있어 내기하고 싶지 않았다. 조정이 오면 다시 매수할 의향이 있고 더 높은 가격에 추격할 수도 있는데, AUO는 거래량이 충분히 크기 때문이다.
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2:05이노룩스 바통 터치와 패널 공급망
AUO는 거래량이 충분히 커서 단기 가격 차이를 따질 필요가 없다. 이노룩스(群創)는 정리를 마치고 더 떨어지지 않아 다음 종목이 될 수 있으며, 휫텍(惠特) 같은 패널 공급망도 함께 수혜를 본다. 또 AUO가 TSMC, 인텔과 광통신 협력을 하는 것은 합리적이라고 보았고, 마지막에는 에이서의 발언을 비꼬았다.
▶ 여기서부터 보기3:45에이서 발언과 추석 변곡이라는 가짜 의제
메모리 품귀를 왜 에이서만 외치는지, 위스트론·콴타 등 큰 주문을 가진 곳은 왜 말이 없는지 의문을 제기했다. 또 '중국산 개방'이라는 말도 앞뒤가 맞지 않는다고 보지만, 에이서가 실제로 일부 물량을 받았다는 얘기는 들었다. 젠슨 황도 앞서 가능한 한 증산해 많이 팔겠다고 했으니, 메모리는 에이서의 단기 발언에 영향받을 필요 없이 대형주 지수만 보면 된다. 추석 변곡은 가짜 의제이며, 5일선·10일선이 정배열인 한 비중 80% 이상을 유지하다 깨지면 그때 나오면 되고, 어떤 연휴 변곡설도 엉터리다.
▶ 여기서부터 보기7:20AUO 호재 지속과 이노룩스 인증 진행
발표자는 AUO가 앞으로 TSMC, 인텔과 모두 협력할 것이며 둘 다 매우 좋다고 본다. AUO가 광통신을 추진하므로 관련 업스트림·다운스트림 공급망을 눈여겨볼 만하고, AUO가 앞장서 하락하지 않는 한 보유 종목은 쉽게 팔지 않아도 된다. AUO가 5일선 위에 있는 동안 관련주는 계속 보유할 수 있다. 이노룩스는 4분기에 FAU와 TGV 인증을 통과한다는 소문이 있는데, 이는 CCL과 충돌하지 않는다. 발표자의 AUO 기본 주문과 추가 매수 주문의 합산 수익은 20%에 가깝다.
▶ 여기서부터 보기8:35에이서 발언 뒤의 속셈 폭로
에이서는 AI 주문이 적고 AI PC도 지금은 핵심이 아니며, 에이서보다 AI 서버 주문을 잔뜩 쥔 에이수스는 아무 말이 없다고 본다. 에이서 회장은 늘 품귀를 외쳐 왔고, 과거 기록을 보면 자신이 물량을 받은 뒤 메모리 가격이 올라야 한다고 말해 경쟁사가 더 비싸게 물량을 받게 만들었다. 전당포 같은 심리다. 발표자는 애플 트레이드인으로 높은 보상가를 받은 자신의 경험을 대비시켰다.
▶ 여기서부터 보기10:15상하한가 강의와 저가주 방어
상하한가 단원으로 넘어가, 저가주는 1000만 원어치만 있어도 상한가를 고정할 수 있어 수천 장이나 수백 장으로 고정한 것은 예쁘지 않으며, 최소 1만 장은 되어야 볼 만하다고 했다. 위안징(元晶)처럼 오랜 침체 끝에 갑자기 한 봉 솟는 모금교위형 패턴은 상한가 첫 봉만 지키거나, 거래량 실린 2개 봉의 평균 중간값을 지키면 된다. 4956은 분기선을 테스트한 뒤 되찾고 바로 급등했고, 화통(華通)도 장대양봉이 나오면 장대양봉 저점을 지켜야 이동 익절이 가능하다. 언더(恩德)는 2만여 장이라 추격 매수한다면 손절을 매우 타이트하게 약 10%로 잡아야 하며, 15%로 바꿀 수 있는지 본다.
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14:20패널 IC 강세와 허이 방어선
뎬쉬(點序)는 업스트림 IC 설계사로, 65–70위안 부근으로 돌아오면 매수 기회가 있고 방어선은 약 65위안이면 된다. 이 종목이 강해진 것은 터치 IC, 드라이버 IC 등 패널 관련 그룹이 함께 좋아질 수 있다는 뜻이며, 대형주 롄융(聯詠)도 함께 눈여겨볼 만하다. 허이(和益)는 반도체 화학 테마를 갖췄으며, 이 단계의 방어선은 5일선 약 38위안이다.
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15:40TSMC 설비 장세와 전력·후공정
이동평균선 배열이 예쁘고 분기선·월선이 상향이며 큰손이 늘고 TSMC 반도체 테마까지 있는 종목은 치솟은 뒤 되돌려도 보통 보복성 상승에 그쳐 이기기 어렵다. 발표자는 반도체 설비주 웨이화커(蔚華科)를 꼽으며 TSMC의 다음 중요 시점 전 설비주 장세를 좋게 보고, 가지고 있으면 계속 보유하라고 했다. 델타일렉트로닉스 같은 전력 테마도 강하다. 후공정주는 지난주 인기였으나 오늘은 화둥(華東)만 지지했고, 파워텍(力成) 등 메모리 관련 후공정주의 조정은 계속 볼 만하다.
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17:35빈촨 강세와 커넥터 그룹
빈촨(濱川)은 갇힌 물량의 매도 압력이 거의 소화되어 흔들기를 넘기면 신고가 가능성이 있다. UMC 그룹 관련주인 치방(頎邦)과 UMC도 강해졌다. 커넥터 그룹(훙즈, 자비치, 뎬롄, 한취안 등)은 최근 저평가된 산업으로, 고속 전송선이 매우 중요하므로 차트가 훼손되지 않았다면 주목할 만하고 뎬롄은 기저도 낮다. 델타일렉트로닉스는 분기선을 되찾았고, 오늘 지수는 대형 가중주가 받쳤으며 장외(櫃買)는 다소 약했다. 이어서 프로브카드 열기가 식은 뒤의 위험을 이야기한다.
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21:15한커 위험과 천금주 밀어내기
한측(漢測) 청약 열기가 식었고 오늘 거래량이 150장뿐이라, 먼저 4000위안 아래로 테스트하면 같은 그룹의 고가 프로브카드주에 영향을 준다고 경고했다. 초고가주는 무너지지 않지만 단기 매수는 권하지 않고 장기 보유는 괜찮다. 오늘 거래대금은 8000억 대에 그쳐 지난주처럼 거래가 터지지 않았고, 자금이 한정된 만큼 고가주가 함께 오를 수 없으며, 오늘 거래량이 있었던 것은 미디어텍과 델타일렉트로닉스뿐으로 기관은 거래량 큰 종목을 선호한다. 고가주는 개인의 거래량 뒷받침이 부족해 누군가 손을 떼면 급락하므로 추세가 형성된 순추세 시점에 사라고 권한다.
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24:40지수 비중과 순추세 매매 요령
역추세가 아닌 순추세에서 사야 한다고 강조했다. 고가주가 큰 음봉이나 큰 하한가를 맞으면 대개 이어지므로 받지 말아야 하는데, 받아줄 개인이나 큰손이 거의 없기 때문이다. 시장 거래량 8202억은 다소 부족하지만 보유 비중은 80% 이상으로 유지하는데, 보유 종목이 순환하며 매일 크게 오르는 종목이 있기 때문이다. 장외지수는 박스권에서 정리 중이며 400포인트를 새 방어선으로 삼고, 깨지면 비중이 빠르게 줄어든다. 지수가 전고점을 넘어 낙관적 기세가 이어지기를 기대하며, 낙관적으로 생각해야 매일 시황 해설이 재미있다.
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28:15올 플러스 랭킹 단원과 워런트 종목
새 단원 워런트 랭킹의 유래는 이렇다. 큰돈을 들여 워런트를 사는 사람은 시간가치 손실을 감수하는 것이므로 대개 확신이 있고 이익 여지가 있다. 오늘은 중사(中砂)와 에이서에 베팅한 사람이 있고, 치방에 거는 것은 합리적이며(UMC 그룹이 계속 오르는 중), 델타일렉트로닉스는 이미 이익이 나 있다. 발표자가 가장 관심 있는 것은 진샹뎬(金像電, 2368)의 이 위치에 거는 사람이 있다는 점으로, 그 의도를 살펴볼 만하다.
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29:20진샹뎬 대량 방어 심리전
진샹뎬은 베팅이 몰린 위치의 손절을 정하기 쉽고, 약 1000위안의 주가도 비싸지 않다. 앞서 한 봉은 분기선을 되찾는 줄 알았으나 대량 거래와 함께 밀렸고 박스 저점까지 테스트해 보통은 끝났다, 늑대가 돌아온다고 여겨진다. 그런데 이틀 전 그 일이 있은 뒤 이틀간 누군가 대량으로 받치며 다시 분기선을 되찾았고, 워런트에 집중 베팅하는 사람도 많이 끌어들였다. 흐름이 약해지지 않았으며 발표자는 이를 심리전이라 부른다.
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30:25워런트 차단 지점과 발행사 논리
워런트의 차단 지점 논리를 설명한다. 워런트에는 시간가치가 있어 매수자는 대개 단타를 하므로, 핵심 전환점이나 기술적 차트가 매우 예쁜 위치에 베팅하고 안 되면 던진다. 주성과기(竹陞科技)는 반등 패턴을 막았으나 오늘은 잘못 막아 던져졌을 수 있고, 미디어텍은 고개를 든 뒤 이튿날 갭 상승으로 전고점을 넘는 지점을 막았다. 발표자는 진샹뎬이 막은 위치를 잘 골랐다고 보며, 매일 워런트를 보는 것은 누가 수상한 곳에 베팅하는지 보는 것이다.
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32:45선 이탈 청산 요령과 방열주
이별에 비유해 조정을 설명한다. 주가가 되돌리면 분기선·월선 등 핵심 이동평균선을 이탈할 때 더 빨리 빠져야 하며 개인처럼 미련을 두지 말라고 한다. 이번 상승은 기관이 끌어올린 것이라 기관이 결산 장세를 만들지 않으면 팔고 나가므로 펀더멘털에 집착하지 말아야 한다. 발표자는 웨이잉(緯穎, 6669)이 2개월 남짓 만에 50여 %의 수익을 내 매도 시점이 이상적이었고, 지금은 액티브 ETF가 비중을 줄이기 시작했다고 말했다. 액티브 ETF가 양쪽 모두 포스다(富世達)를 늘렸으므로 방열주는 1–2봉 정도 걸어볼 만하며 포스다의 방어선은 2270 부근이다. 가오리(高力)와 솽훙(雙鴻)도 과도하게 높은 핵심 위치에 이르렀고, 넘어야 할 때 못 넘으면 되돌리므로 실패 시 손절은 길게 잡지 않아도 된다.
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40:20투신 내규와 대만달러 강세 관점
투신 내규를 공개한다. 투신은 한 종목을 20% 넘게 보유할 수 없는데 포스다는 이미 17.17%이고, 앞서 투신이 매수했으니 다른 기관이 더 추격하기는 어렵다. 따라서 투신에게는 두 갈래 길밖에 없다. 9월 말까지 버텨 전고점을 넘어 분기 말 장세를 만들거나, 아니면 차익을 실현하며 하루만 팔지도 않는다. 발표자는 개인이 이런 게임 규칙을 알아야 하며, 좋다고 가지 말라는 말을 듣지 말고 안 되면 나가라고 강조한다. 또 웨이화커는 오늘, 가오리는 내일 나온다고 언급했다. 오늘의 관점은 대만달러가 다시 강세로 돌아서고 외국인이 크게 샀으며, 내일 일본 증시 개장이 좋으면 PCB와 메모리를 이끌 수 있다는 것이다.
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43:10장외 고점 약세 위험 경고
장외지수가 오늘 약해지며 다시 박스 상단에 이르렀다. 외국인은 지난주 강하게 샀지만 오늘은 가중지수만 보고 장외는 오지 않아, 외국인이 장외를 받치지 않을 위험을 경계해야 한다. 이후 화제는 추석 선물세트 잡담으로 넘어가, 발표자는 노른자 펑리수를 너무 많이 받았다며 다야(大雅) 맛집의 육포·육송 선물세트를 언급했다.
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