友達の利益確定、エイサーの品不足発言と中秋の変わり目:移動平均線とポジション水準、防衛ラインで対応
ひとこと要約：中秋の変わり目もエイサーの品不足発言も気にする必要はなく、大盤の5日線・10日線が多頭排列である限りポジション水準は80%以上を維持し、割れたら撤退する。個別株は物色が循環して毎日大きく上げる銘柄があり、変わり目を予想するより移動平均線による水準管理と個別株の防衛ラインに頼るほうがよいからだ。
重要なポイント
- 友達は利益が20%近くになったため先に利益確定したが、出来高が十分に大きく相場と賭けをしたくないので、押したら買い戻し、より高い価格での追いかけも辞さない。群創(群創)や惠特など液晶パネルのサプライチェーンも次の本命として挙げられた。
- 中秋の変わり目は偽の論点で、エイサーの品不足発言にも影響される必要はない。声を上げているのはエイサーだけで、大型受注を持つメーカーは誰も言っておらず、ジェンスン・ファンも以前できるだけ増産して多く売ると述べていた。大盤の5日線・10日線が多頭排列なら水準80%以上を維持し、割れて初めて撤退する。
- 防衛ラインは株価の進行に合わせて動かす。低位株のストップ高張り付きは少なくとも1万張なければ見る価値がなく、まずはストップ高1本目か出来高を伴うローソク足の中間値を守る。長い陽線が出たらその安値を守る形に切り替えて移動式の利益確定を行い、反落して四半期線・月線を割ったら早めに逃げる。この上昇は機関投資家が押し上げたもので、決算対策の買いがなければ逃げるからだ。
- 資金が限られるときは高価格株が一緒に上がることはできない。売買代金は8000億台にとどまり先週のような出来高の膨らみはなく、機関投資家は出来高の大きい銘柄を好み、高価格株は個人投資家の出来高の下支えがなく、誰かが降りると下げが速い。だからトレンドができた順張りの局面で買い、大きなストップ安は拾わない。
- 需給とゲームのルールを理解する。ワラントの買い手は通常短期売買で、重要な転換点や綺麗なテクニカル形状で待ち構めるため、彼らがどこに賭けるかは参考になる。投資信託の保有は20%を超えられず、富世達(富世達)はすでに17.17%で、高すぎれば利益確定が出るので、個人投資家は「いいから降りるな」という声に耳を貸さない。
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セクション別要約
0:05冒頭の三大話題と友達の利益確定
冒頭で、友達がIntelと提携との話、エイサー会長の発言でメモリーが重くなったこと、中秋の連休で相場が変わるかの3つの話題を挙げた。友達は寄り付きで窓を開けて大きく上げ、話者はすでに利益確定済みで利益は20%近いと認める。ただし予想出来高が80数万張に達し、出来高を重ねながら上昇しているため賭けたくない。押したら買い戻し、より高い価格での追いかけも辞さない。友達は出来高が十分に大きいからだ。
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2:05群創への交代とパネルのサプライチェーン
友達は出来高が十分に大きく、短期の値幅にこだわる必要はない。群創は整理が終わって下がらなくなっており、次の銘柄になる可能性がある。惠特などパネルのサプライチェーンも同時に恩恵を受ける。また、友達がTSMC、Intelと光通信で提携するのは理にかなっているとし、最後にエイサーの発言に毒づいた。
▶ ここから見る3:45エイサーの発言と中秋の変わり目という偽の論点
なぜエイサーだけがメモリー品不足を訴え、緯創、広達など大型受注を持つ企業は誰も言わないのかと疑問を呈する。「中国製品を開放する」との説明も前後が矛盾していると感じるが、エイサーが実際に一部を入手したとは聞いている。ジェンスン・ファンも以前、できるだけ増産して多く売ると述べており、メモリーはエイサーの短期的な発言に左右される必要はなく、大盤を見ればよい。中秋の変わり目は偽の論点で、大盤の5日線・10日線が多頭排列である限り、水準80%以上を維持し、割れたら撤退する。連休での変わり目論はどれもでたらめだ。
▶ ここから見る7:20友達の好材料の継続と群創の認証の進捗
話者は、友達はTSMC、Intelの両方と提携し、どちらも非常に良いと見ている。友達が光通信を進めており、関連する川上・川下のサプライチェーンに注意できる。持っている分は友達が先導して下げない限り安易に手放さなくてよく、友達が5日線の上にある間は関連株を持ち続けられる。群創は第4四半期にFAUとTGVの認証を通過すると伝えられ、これはCCLとは矛盾しない。話者の友達の元の玉と買い増し分を合わせた利益は20%近い。
▶ ここから見る8:35エイサー発言の裏の思惑を暴く
エイサーはAI受注が少なく、AI PCも今は焦点ではないと見る。ASUSは大量のAIサーバー受注を抱えているのに声は聞こえない。エイサー会長は昔から品不足を叫ぶ人で、過去の記録では自分が入手した後にメモリーは値上がりすべきだと言い出し、競合の仕入れを高くさせる、質屋のような心理だという。話者は対比として、自分がAppleの下取りで高い買取価格を得た経験も挙げた。
▶ ここから見る10:15ストップ高・安の解説と低位株の防衛
ストップ高・安のコーナーに移る。低位株は1000万使えばストップ高に張り付けるので、数千張や数百張で張り付いているのは綺麗でなく、少なくとも1万張なければ見る価値がない。元晶のように長く死んだようだったのが突然1本立ち上がる「摸金校尉」型は、ストップ高1本目だけ、または出来高を伴う2本のローソク足の平均中間値を守ればよい。4956は四半期線を試して戻った後すぐに噴き上がった。華通も長い陽線が出れば、長い陽線の安値を守る形に切り替えて、初めて移動式の利益確定ができる。恩徳は2万張超で、追いかけるなら損切りは約10%と非常に浅く設定し、15%に換えられるかを見る。
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14:20パネルICの強まりと合一の防衛
點序は川上のIC設計で、65〜70元付近に戻れば買える可能性があり、防衛は65元前後でよい。強くなるのはタッチIC、ドライバーICなどパネル関連グループが一緒に良くなる可能性を示し、大型株の聯詠(聯詠)も併せて注意に値する。和益は半導体化学の材料を持ち、この段階では5日線の約38元を守る。
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15:40TSMC設備相場と電力・後工程
移動平均線の並びが綺麗で、四半期線と月線が上向き、大口が増え、TSMCの半導体材料もある株は、飛び出した後に反落しても通常は雪辱の上昇にしかならず、勝つのは難しい。話者は半導体設備株の蔚華科を挙げ、TSMCの次の重要な時点を前にした設備株相場に期待しており、持っていれば持ち続ける。電力材料の台達電(台達電)も強い。後工程株は先週人気だったが、今日は華東だけが相場を支え、力成などメモリー関連の後工程株は押しても引き続き見られる。
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17:35濱川の強まりとコネクター・ケーブルグループ
濱川は含み損の売り圧力がほぼ消化され、揺さぶりを越えれば高値更新の可能性がある。聯電グループ関連の頎邦、聯電が強まった。コネクター・ケーブルグループ(宏致、佳必琪、貿聯、瀚荃など)は最近過小評価されている産業で、高速伝送ケーブルは非常に重要であり、形が崩れていない限り注目に値し、貿聯は基準も低めだ。台達電は四半期線を回復し、今日の大盤は値がさ株が支え、店頭市場はやや弱かった。続いてプローブカードのブーム後退後のリスクを語る。
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21:15漢科のリスクと千元株の押し出し
漢測の抽選ブームが終わり、今日の出来高は150張しかなく、先に4000元以下まで試すと、同じグループの高価格プローブカード株に影響すると注意を促す。超高価格株は崩れないが、短期の空売り待ちは勧めず、長期なら待てる。今日の大盤売買代金は8000億台にとどまり、先週のような出来高の膨らみはなく、資金が限られる中で高価格株が一緒に上がることはあり得ない。今日出来高があったのはメディアテックと台達電だけで、機関投資家は出来高の大きい株を好む。高価格株は個人投資家の出来高の下支えがなく、誰かが降りると下げが速いので、トレンドができた順張りの時に買うことを勧める。
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24:40大盤のポジション水準と順張りの心得
逆張りでなく順張りで買うことを強調する。高価格株は大陰線または大きなストップ安の後は多くがそのまま続くので拾わない。拾う個人投資家も大口もほとんどいないからだ。大盤の出来高8202億はやや不足だが、持ち株の水準は80%以上を維持している。手持ちの個別株が循環しており、毎日まだ大きく上げる株があるからだ。店頭指数はボックス圏で整理しており、400ポイントを新たな防衛ラインとし、割れれば水準は急速に下がる。大盤が前の高値を超えて楽観的な勢いが続くことを期待し、楽観的に考えたほうが毎日の解説も面白い。
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28:15ワラントランキングのコーナーと対象銘柄
新コーナー、ワラントランキングの由来は、大金をかけてワラントを買う人は時間価値の目減りを引き受ける覚悟があり、通常は自信があって利幅も見込めるということだ。今日は中砂、エイサーに賭ける人がおり、頎邦に賭けるのは妥当(聯電グループがまだ上向き)、台達電に賭けるのはすでに利幅がある。話者が最も興味を持つのは、金像電(2368)のこの水準に賭ける人がいることで、背後の意図を探る価値がある。
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29:20金像電の大量防衛の心理戦
金像電が賭けられた水準は損切りを置きやすく、約1000元の株価も高くはない。前の1本は四半期線を回復したと思いきや大きな出来高で売り込まれ、レンジ安値まで試した。通常なら終わりだ、狼が戻ってくると見られる。だが2日前にそれが起きた後、この2日は大量に支える人がおり、再び四半期線を回復し、ワラントに大きく賭ける人も引き寄せた。値動きは弱まっておらず、話者はこれを心理戦と呼ぶ。
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30:25ワラントの待ち伏せと発行体のロジック
ワラントの待ち伏せのロジックを説明する。ワラントには時間価値があり、買う人は通常短期売買をする。そのため重要な転換点やテクニカルの形が非常に綺麗な位置に賭け、だめなら捨てる。竹陞科技が狙ったのは反発の形で、今日は狙いを誤って投げ出された可能性がある。メディアテックは上向きに転じた翌日に窓を開けて攻め、前の高値を超えるのを狙ったものだ。話者は金像電の狙いの位置は悪くないと見ており、毎日ワラントを見るのは、誰がどの怪しい場所に賭けているかを見ることだ。
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32:45ライン割れ撤退の心得と放熱株
反落を別れに例える。株価が反転して四半期線、月線などの重要な移動平均線を割ったら早めに逃げ、個人投資家のようにこだわらない。この上昇は機関投資家が押し上げたもので、機関投資家が決算対策をしなければ逃げるので、ファンダメンタルにこだわらない。話者は緯穎(6669)が2カ月余りで50数%の利益になり、売り時として理想的で、いまアクティブETFは減らし始めたと述べる。アクティブETFは両方とも富世達を買い増しており、放熱株は1〜2本賭けてよいと見て、富世達の防衛は2270付近。高力、雙鴻も高値越えの重要な位置に来ており、越えるべきで越えなければ反落する。失敗時の損切りは長く引っ張らなくてよい。
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40:20投資信託の内規と台湾ドル高の見方
投資信託の内規を明かす。投資信託は同一銘柄を20%超保有できず、富世達はすでに17.17%で、すでに投資信託が買っているため、他の機関投資家がさらに追う可能性は低い。したがって投資信託の道は二つしかない。9月末まで耐えて高値を超え四半期末相場を作るか、さもなくば利益確定で、しかも1日だけでは出ない。話者は、個人投資家はこの種のゲームのルールを理解し、「いいから降りるな」という声を聞かず、だめなら降りるよう強調する。また蔚華科は今日、高力は明日に出関すると述べた。本日の見方:台湾ドルがまた上昇に戻り、外国人投資家が大きく買っている。日本株が明日の寄り付きで好調なら、PCBとメモリーを引っ張る期待がある。
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43:10店頭市場の高値圏での弱まりのリスク警告
店頭指数は今日弱まり、再びレンジの高値圏に来た。外国人投資家は先週激しく買ったが、今日は加権指数だけを気にして店頭市場には来ておらず、外国人投資家が店頭市場を支えないリスクに注意が必要だ。その後は中秋ギフトの雑談に移り、話者は卵黄パイをもらいすぎたと感じ、大雅の名店の干し肉、肉でんぶのギフトボックスに触れた。
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