被動元件とガラス繊維布の循環物色：台湾株強気の銘柄選びと利確・防衛ライン
ひとこと要約：台湾株は、為替の元高、移動平均線の上昇配列、PCBと受動部品への資金流入という環境で強気を続けられる。銘柄は外国人投資家・投資信託・信用買いが同時に買う対象を選び、利確と防衛ラインを先に決めておく。
重要なポイント
- 受動部品の好材料が相次いでいる。サムスン電機がMLCCを再び大口発注し、日韓メーカーが高付加価値MLCCへ移るのは2018年の好材料と全く同じで、中高価格帯を手がける台湾メーカーは恩恵を受けそうだ。売買代金ランキングでも資金はPCB、受動部品、後工程(封測)に集中している。
- 銘柄選びの心法は「曹操のように、他人が好む株を好む」こと。外国人投資家、投資信託、信用買いが強く買うほどよい。華通の期限間近のワラントに突然買いが入ったことも、華通にチャンスを与える理由になった。
- どの銘柄も先に利確と防衛ラインを決めておく。南亞は300元超で一部利確するが全部は手放さない。富喬は127元と5日線を見る。金居は500元を守り、再び陰線で5日線を割れば利確する。頎邦はすでに2回挽回しており、今回は再挽回に向かず、再び挽回するなら利確する。
- 移動平均線の上昇配列は、5日、10日、月線、四半期線の各買い手がみな利益を得ていて、皆が買い増ししやすくなることを意味する。だから講者は8月に持ち株比率を75%、80%、85%以上へ引き上げた。
- 外部リスクを講者は重く見ていない。台湾ドル、円、ウォンが上昇を続ける限り台湾株を心配しない。国慶節後の転換の過去統計も過度に気にする必要はなく、FOMCで利上げがあっても影響は1〜2日程度で、それはAI経済の過熱を反映しているからだ。
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セクション別要約
1:25受動部品の小型株：禾伸堂と台勝科
国巨の値動きが長引いたため、講者は効率のよい銘柄へ乗り換え、禾伸堂(3026)と台勝科(3532)はチャートの形が似ていると指摘する。台湾株の目標を6万ポイントへ上方修正し、受動部品の小型株は国巨より早く高値を超えるか前回高値に近づくと見ている。
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3:15MLCCの大口発注と受動部品の好材料
サムスン電機がMLCCを再び大口発注した。日韓メーカーが高付加価値MLCCへ移るのは2018年の好材料と全く同じで、講者は中高価格帯を手がける台湾メーカーが恩恵を受けそうだと見る。信昌電は減資後の10月19日に取引が再開され、講者は規制解除後の出遅れ上昇を期待している。
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5:25台湾玻璃の套管禁止令というテーマと仕込み
経済部が、中国製ガラス繊維絶縁套管(一部の重電で使われる)の使用を即日禁止すると公告し、台湾玻璃が急騰した。講者はこれを「底値圏の一刀流」と呼ぶ。外国人投資家、投資信託、信用買いが同時に買った可能性があると推測し、さらに15万〜20万枚の出来高が出れば、底値形成は一日だけの動きに終わらず、本業のガラス繊維布に新テーマが加わって上昇が続く可能性があるとする。
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7:05南亞の一部利確と富喬の防衛ライン
南亞は目標の300元に到達し、市場の最高目標株価は325元だが、講者は一部を利確しつつ全部は手放さず、高値圏の銘柄はまず目標株価を決めるよう勧める。富喬は上ヒゲを出したため三日間様子を見て、127元と5日線を利確と防衛の基準にする。
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9:25金居の強さと利確条件
金居は直近2回の処置(売買規制)の影響を受けながらも強く、700元に挑戦する可能性があり、最低でも500元は守る。明日再び陰線を出して5日線を割れば利確する。このほか頎邦と台表科が今日は好調だったと触れ、国慶節後の転換への懸念にもつなげる。
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11:25国慶節後の値動きの統計
講者は過去の国慶節後の動きを集計した。2018年の米中貿易戦争と2022年の緩やかな下落という弱気の年を除けば、2023〜2025年はいずれも悪くない。転換を過度に心配する必要はなく、せいぜい上げた後の一服だと考えている。
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12:25光通信関連と前鼎の大口投資家の動き
光通信関連は今日そろって上昇した。講者は前鼎(4908)にテーマ性があると見ており、大口の保有が増えていて、あと一本で300元超に挑戦する。明日は上ヒゲを出して下落する寄り付きでなければ問題は小さい。曹操にたとえ、株式市場では他人が好む株、つまり外国人投資家、投資信託、信用買いが積極的に買う銘柄を好むべきだと主張する。
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15:45華通のワラントと強い株を追う心法
華通の期限間近のワラントに買いが入ったことが講者の目を引いた。劉備ではなく曹操のように、他人が好む株を好むべきだと主張する。華通は5日線を割っておらず、引き続き観察する。点序は底値圏で出来高が出ており、安値を切り上げている。
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17:15各セクターの強弱を手早く点検
各セクターを手早く点検する。受動部品では華新科と鈺邦が強く、シリコンウエハーでは台勝科が出遅れ上昇した。四半期線の下にあるテーマ性のあるAI株は「四半期線タッチ」が狙え、榮科は金居に続いて上がる。ある銘柄は月次売上高が前月より30%少なく、ストップ安で張り付いた。処置(売買規制)解除銘柄は上げたら、一部を減らしてよい。
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21:35頎邦の振り返りと2回の挽回・利確
昨日のランキングを振り返ると、国巨のコールワラントと頎邦を買った人はいずれも利益が出た。講者は頎邦を女性を口説くことにたとえ、「挽回は2回まで」とする。陽線の後にまた陰線が出ており、今回再び挽回に失敗すれば利確する。それでも280元を攻める可能性はあるとし、信用買いと外国人投資家の買いが投資信託の売り圧力を打ち消せると見る。ほかに聯電と台塑にも触れる。
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25:45移動平均線の上昇配列と需給心理
株価が5日線、10日線、月線、四半期線の上に乗るのは、過去5日、10日、20日、60日に買った人が平均していずれも利益を得ているということで、市場は買い増ししやすくなり、短期資金も追随する。講者が8月に持ち株比率を75%、80%、85%以上へ引き上げた理由もここにある。
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27:35売買代金ランキング：PCBへの資金流入
売買代金ランキングでは、TSMC以外で資金がPCB、受動部品、後工程(封測)に集中しており、中でもPCBの川上から川下までが最も強い。講者は、仕様引き下げや生産地などのPCBの悪材料はすでに払拭されたと見て、続いてザラ場の単元未満株ランキングに目を移す。
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28:35単元未満株ランキングと個人投資家の人気株
個人投資家の人気株は国巨、聯電、南亞、友達で、国巨は個人も大口も一緒に買っている。南亞は300元以上でまず3分の1を回収してよい。友達は下げ止まりが出たが、講者はやや慎重で、もう一日様子を見る。華新科は今回の受動部品相場で最も強い牽引役で、止まってはならず、止まればセクター全体が止まる。
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29:55アクティブ型ETFの売買動向
アクティブ型ETFは台燿と金像電を買い増し、欣興などABF関連株を減らし、聯電を大きく売った。聯電が売られても持ちこたえているなら、守っている人がいるということだ。貿聯は月線や四半期線付近で下げ止まれば注目に値する。
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31:35為替の動きとFOMCのリスク
台湾ドル、円、ウォンが上昇トレンドにある限り、講者は台湾株を心配しない。今夜のFOMCは目先で最大の不確定要因で、利上げがなければ当面の悪材料はほぼなく、利上げがあってもAI経済の過熱を意味し、影響は1〜2日程度だ。ほかに、処置解除銘柄が上げた後に投げ売りを浴びないかも観察できる。
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