台湾株が高値をつけた後の個別株ローテーション:友達の出来高急増、ABF、臻鼎と利益確定の原則
ひとこと要約：大盤は実際には高値を抜けず、OTCも前回高値に戻っていないため、講者は個別株が20幾%上がった時点で利益確定し、ファンダメンタルズが良い低位置の銘柄に乗り換えることを主張する。1銘柄が50%に達するまで待つ賭けはしない。
重要なポイント
- 友達の出来高は初めて100万枚を突破し、拘束に400億が必要で、外国人投資家も買い戻している。講者は利益確定の防衛ラインを陽線の下端の約34元に置き、出来高が足りなければ前回高値超えに賭けず、好材料のニュースが出たらまず逃げる。
- ABF関連が全面高になる中、講者は欣興が日本メーカー関連の出来事に左右されても深刻ではなく、臻鼎が投資信託に売られたのは需給整理にすぎず大口が買い戻し続けていると見る。台湾株の出来高が拡大して維持されれば、臻鼎は必ず上がると言う。
- 利益確定と乗り換えには規律が要る。1銘柄で20幾%上がれば出る。売った後に上がっても構わず、低位置の銘柄に乗り換えればすぐ取り戻せることが多く、講者自身も翌日に取り戻した。力旺も3000を超えるまで待って売り、事前の説明どおりに実行した。
- もたつく銘柄には時間による損切りを設ける。5日線・10日線に沿って上がるのに大陽線が出ない場合は、2日以内に再び上がらなければ手仕舞う。乖離が拡大して移動平均線に戻らない時は警戒する。上がりすぎれば売りたい人が、下がりすぎれば買いたい人が出るため、結局は平均値に回帰するからだ。
- 台湾ドルが再び上昇基調に戻ったことは外国人投資家の買いが戻ったことを意味し、外国人投資家は時価総額の大きい銘柄を買いやすいため、加権指数が先に高値を超える。ただし個人投資家が儲けるにはOTCが前回高値近くまで戻る必要がある。そのため群創を待ち構えるのは良いが、聯發科や聯電の追い買いは目標株価がほぼ達成されているため慎重になる。
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セクション別要約
0:55友達の出来高急増と利益確定戦略
友達の出来高は今日初めて100万枚を突破した。講者は出来高が出来高を呼ぶ形でこの先にも高値があると判断し、友達を拘束するには400億の資金が必要と見積もる。戦略としては、出来高がそれほど大きくない時は前回高値超えに賭けず、好材料のニュースが出たらまず逃げ、その後に機会があればそこで考える。すでに保有していて取得コストが高い人は、利益確定の防衛ラインを陽線の下端の約34元に置けるので、これを割らないこと。34元で踏みとどまって再び上向いた場合にのみ、エントリーが適している。
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4:20ABF三雄:欣興と臻鼎の分析
ABF関連が全面高になっていることへの回答。欣興は日本メーカー関連の出来事に左右されたが、投資信託の売りは多くなく、現時点で分かる限り関与は副社長以下の層にとどまる。講者はファンダメンタルズが何より重要で、事態は深刻ではないと見る。臻鼎は直近2日、むしろ投資信託の売りが多かったが、講者はABF関連の中で最も弱くても体質は大半の銘柄より上で、今は需給整理にすぎず大口が買い戻し続けていると言う。台湾株の出来高が拡大して維持されれば、臻鼎は必ず上がる。
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8:45場中の出来高と海外市場の観察
講者が寄り付き前に示した条件は、大盤が高く始まるなら場中の予想出来高が最低でも1.2兆以上あること、その上で日韓、台湾ドル、ナスダックを見ることだった。場中に韓国と台湾の出来高が縮み始めたため、寄り付きでは高い値段で注文を出さなかった。前回高値への挑戦は抜けない可能性があるからだ。最近の戦略は、1銘柄で20幾%の利益が出たらまず出ること。当日は1銘柄を約30%で売った。宏致は、エントリーした会員なら約28%の利益が出ているはずだ。
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9:55ドライバーIC関連と景碩の見通し
友達は出来高が出来高を呼び、外国人投資家も戻り、個人投資家が好む価格帯でもあるため、講者はまだ楽しめると見ており、拾いたい人は陰線を待てばよい。パネル値上げはドライバーICに好材料で、點序や聯詠に注目できるが、ファンダメンタルズは2年前には必ず及ばない。ABFでは欣興がすでに高値圏に戻っており、景碩は909で引けて上昇トレンドの並びになっているので賭けられる。賭けない人は高値でまず一部を減らせばよい。講者は景碩もいずれそのような高値圏に乗ると考えている。
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11:30乗り換え記録とテーマ株の走査
売買記録の共有。力旺は20幾%で利益確定し、高力は少し売り逃して約10%の利益、その後は同じくB1体制の宏致(3605)に買い替えた。昨日は友達を精材(3374)に乗り換え、今日も同じくストップ高で487元で引け、友達の買い増し分も20%近い利益が出た。続いてストップ高・ストップ安の一覧を素早く見て、太陽光株、台表科、嘉澤、漢磊などのテーマ株に触れ、そのうち1銘柄には手を出さないよう注意した。ストップ高の日にかえって下がり始めており、コントロールできる株ではないからだ。また頎邦は封止・テスト(封測)が強く、注目に値する。
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16:25頎邦の売買と分割利益確定
頎邦は今日、聯電や欣興など同じ関連銘柄の上昇に追随しなかった。講者はチャートを開き、エントリー時期の違いに応じて各自が利益確定点を設定するよう説明する。早く入った人はすでに100%超の利益で、行き来の売買では200%近くになり、前回は300元で出た後に押し目で買い戻した。講者は株価が重要なサポートを割らないことを望んでおり、割れたら利益確定を発動する。今日出なかったのは、投資信託も外国人投資家もまだ売っていないからで、どちらかが売れば、明日は高く始まっても出る可能性がある。
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17:25台達電の決算対策買いと買い増し水準
台達電は、投資信託が第4四半期に決算対策で買う銘柄の可能性がある。積極的な人は今日買えるが、より安全なやり方は、1800–1875の大陽線の上端まで押すのを待って拾うことだ。講者は、これほど大きな投資信託の買いが1日だけで終わることはないと見ている。利益確定の目標は遠くに置かなくてよく、約2250で、そこには個人投資家が多く引っかかっていて、コストは約2100–2200。その水準に戻れば戻り売り圧力がまた出るかもしれない。また聯發科は史上最高値を更新したので、講者は適宜1/3から1/2を利益確定する。
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19:25大盤の揉み合いと個別株ローテーション戦略
大盤は今日前回高値に挑戦したが定着できなかった。大立光や創意などの時価総額の大きい銘柄が押し上げ、反落後は短期的に揉み合いに転じた。講者は大半の銘柄には欲張らず、大盤が46000–48000ポイント以上で停滞し、47000ポイント台に戻って整理するなら、利益10幾%、20%の持ち株を売り、臻鼎のようなファンダメンタルズの良い低位置の銘柄に乗り換える。1銘柄で20–30%上がれば十分だと感じる。見方は依然として目標5万ポイントだが、より重要なのはOTCが前回高値近くまで戻ることで、そうなって初めて個人投資家が儲けられる。個別株では、群創を待ち構えるのは良い。聯發科と聯電は目標株価がほぼ達成されているため慎重で、聯電は140幾元に戻ってから再び関心を持つ。南茂は100元近くで買い、120元付近で出るのが比較的安全だ。
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26:10もたつく値動きと市場の健全度
台勝科、信昌電(6173)、禾伸堂(3026)などは5日線・10日線に沿って上がるのに大陽線がなかなか出ず、もたつく値動きだ。講者は前回高値付近でまず出るか、自分で2日以内に再び上がらなければ手仕舞うと決めることを勧める。相場がこれほど良いのに、高く始まって上に伸びないのは見栄えが悪い。市場は依然健全だと見ており、ABF関連や京元電子は持ち直し、華邦電はまだ死んでおらず、南亞と台燿が飛び出してきて注目し始める価値がある。
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27:45動力哥と天母姐の保有株の解析
動力哥が昨日買い増したのはいずれも正しい関連銘柄で、電力、IP、放熱、封止・テストなどだ。同時にメモリ封止・テストの力成と、AIコネクターの嘉澤から離れ、TSMCは減らした。天母姐は台燿を買い、講者は来年のEPSを70元と見積もって、1300元付近まではどこも割安だとする。彼女は旺矽、緯穎、南電、勤誠も売った。結びは、台湾ドルが再び上昇基調に戻ったことは外国人投資家の買いが戻ったことを意味し、時価総額の大きい銘柄を買いやすいため、加権指数が先に高値を超える。OTCを待ち構えたい人は少し待つ必要がある。
▶ ここから見る31:55処置銘柄の警告:高力と華経
高力は今日処置が解除されるため特に注意が必要だ。華経と世紀は下落して処置入りした。さらに下がれば、前回の中探針のように出来高のない下落になる可能性があり、保有者は切れるなら切ることを勧める。明日処置が解除される銘柄は少なく、太平の世では誰も処置されない。
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35:15乖離を知る:移動平均線への回帰の原理
乖離の拡大を、いい子が家出するのに例えている。もともと大人しかった株が突然移動平均線から大きく離れ、そのまま戻ってこないのは、たいてい良いことではない。家出が長すぎると、何か起きて金を使い果たしてからやっと戻ってくるのと同じだ。乖離の定義は、短期で上がりすぎたり下がりすぎたりして移動平均線から離れすぎることで、結局は平均値に回帰する。上がりすぎれば高いと感じて売りたい人が、下がりすぎれば安いと感じて買いたい人が出るからだ。
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37:05利益確定と資金の再配置
今日は9月初めに仕込んだ複数の銘柄を売った。力旺は上昇率がストップ高に近づいたところでネックラインにぶつかり、場中にロックされるか分からないためまず利益確定した。当初から必ず3000を超えてから売ると言っており、今日は3000台で売ったので、有言実行といえる。多くの人が乗り換えを惜しむことを考え、この機に現金化して資金を空け、次の銘柄に乗り換えられるようにした。また10幾日も動かなかった愛普も、取得コストで手仕舞った。
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