金像電と台燿の評価、産地洗浄への疑念、銘柄入れ替えと利確の規律
ひとこと要約：講者の個人的見解として、金像電は来年のEPS 70–80元で見ると1000元前後は約12倍のPERで、台燿は1400元以下なら割安、産地洗浄の疑念は成り立ちにくいとみる。売買では銘柄入れ替えを恐れず利確の規律を守ることを強調し、自分は他人に責任を負えないとも述べる。
重要なポイント
- 講者は、金像電は来年のEPS 70–80元で見ると1000元前後で12倍にすぎず、粗利率は38%に回復し、機関投資家が全面的に入っているとみる。80元に20倍を掛けると1600元で、最初の壁は1200–1300元、1100–1000元はいずれも割安だという。
- 台燿は価格の底固めがほぼ成功しており、チャートは金像電とよく似ている。投資信託と信用買いの売りが止まればしゃがんで待てるといい、講者は1400元以下ならすべて割安とみる。産地洗浄の説は成り立ちにくい。本当に洗浄できるなら大手が巨額を投じて東南アジアに土地を買い工場を建てる必要はなく、トランプも必ず中国系サプライチェーンを叩き続けるからだ。
- 売買では断捨離が必要だ。台湾株の売買代金は約9000億にとどまり、4、5月のように毎日上昇し続ける力はなく、上がっているのは一部の銘柄だけなので、握り続けてはいけない。講者はグローバルウェーハズを台勝科に入れ替え、1銘柄あたり20%–30%の利益で降り、入れ替えで暴落時の損失を取り戻す。
- 利確には明確なチャート上の根拠が要る。たとえば台勝科は5日線を割っており、さらに黒いローソク足が2本出れば利確を検討しうる。ストップ高レーダーは、資金が同じ銘柄群に3日続けて留まるかを見るもので、続けば資金が長く留まる意思があることを示す。
- 市場全体のキャッシュ比率は上場櫃買(店頭市場)次第だ。店頭が安値を守れなければ現状維持とし、直近高値レンジの中央より上に戻り、台湾ドルが大きく下がらず、売買高と外国人投資家の方向が前向きなら85%に引き上げる。欣興が高値を更新できれば、資金がまだPCBを信じている証拠だ。
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セクション別要約
2:00金像電のチャートと評価の分析
金像電のチャートは実のところ綺麗ではなく、昨日最も強かったPCBはABF関連の3銘柄で、金像電は高く寄り付いた後に下げた。講者は来年のEPSを70–80元と予想し、1000元前後は12倍にすぎず高くないとみる。粗利率は38%に回復し、機関投資家が全面的に入っている。80元に20倍を掛けると1600元で、前回高値も1600元付近にあり、最初の壁は1200–1300元だ。1100–1000元はいずれも割安である。同時に銘柄入れ替えが必要だと強調し、例としてグローバルウェーハズを台勝科に入れ替える。
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7:25台燿の底固めと産地洗浄の分析
台燿は価格の底固めがほぼ成功しており、チャートは金像電とよく似ている。違いは投資信託がまだ売っており、信用買いも整理されている点で、この売り圧力が止まればしゃがんで待ち始められる。1400元以下の台燿はすべて割安である(現在値は1460元)。講者は根本的な論理から、産地洗浄は成り立ちにくいと考える。本当に洗浄できるなら、大手が巨額を投じて東南アジアに土地を買い工場を建てる必要はない。トランプは中国系サプライチェーンを必ず叩き続けるので、PCBメーカーに国内回帰の動きが出れば注目に値する。
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9:40金居・臻鼎・シリコンウェーハの動向
金居は処置銘柄入り後にさらに上がる可能性があり、講者は心配無用とみる。尖点は再び処置銘柄入りした。臻鼎のECB(転換社債)の発行価格は550元で、現在値476元より高い。講者は、会社が急いで資金を調達してやるべきことをやっているのだとみており、ABFが上がり続ければ臻鼎も引っ張られる。シリコンウェーハでは、台勝科が5日線を割っており、さらに黒いローソク足が2本出れば利確を検討しうる。今日は少なくとも10日線の上に戻る必要がある。グローバルウェーハズは個人投資家が買い支え続けており、車載比率が高く、主力はまず小型で資金の小さい台勝科を動かした。合晶はここで消化すれば十分で、低位のシリコンウェーハや受動部品も選別できる。
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13:15断捨離の売買と後工程の強い銘柄
断捨離を強調する。今はどの銘柄もファンダメンタルズが良いと言われるが、誰も買わない。重要なのは資金の流れを見極めることだ。台湾株の売買代金は約9000億にとどまり、4、5月のように毎日上昇し続けることはできない。画面を開くと上昇しているのは一部の銘柄だけなので、強い者について行き、思い切って入れ替えて利確すべきだ。後工程(封止・検査)では、南茂は当初頎邦に追いつけないように見えたが、かつて聯茂が後から追い抜いたのと同じ展開がありうる。ファンダメンタルズは2Q26が好調で、メモリーは依然強く、設備投資が大幅に増え、光通信の後工程にも進出する。今日は長い上ヒゲで引けており、保有しているなら少なくとも一部をまず売る。出来高が減った黒いローソク足が叩き込まれたら全部降り、100元を回復するのを待って利確する手もある。
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17:45利確の規律と機関投資家の売買観察
利確には規律が必要だ。頎邦は上がりすぎており、この2–3日で上に抜けられず5日線も割れたら、講者は機嫌を損ねる。出るべき時には出なければならない。講者は、個人投資家が減り大口が買い続けているのに急に上がらなくなったことに疑念を抱き始めた。また、各種の機関投資家は生態系の中で互いに敵対関係にあり、投資信託同士ですら逆の売買をして団結していないと皮肉る。矽格は下ヒゲで引けてまずまずで、出来高も多い。精材は10日線が1日横ばいになった後に上向く見通しで、その位置に戻れば買い増したい。防衛ラインは日足と月足だ。
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23:45太陽光とストップ高レーダーの点検
茂矽は売上が上向き始めた。シリコンウェーハと太陽電池の値上げの報道に引っ張られたもので、株価は40元台だ。追うなら素早く入って素早く出る方法がよい。碩禾は最初の陽線が昨日、今日も2本目が出ており、注目に値する。ほかに車載部品の德微、強茂、そして全新がある(陽線と陰線が交互に出て綺麗に洗われ、今日はさらに高出来高で食い上げ、85–100元の持ち合いで上値余地がある)。電力・電機工事のテーマも動いている。ストップ高レーダーを見る目的は、資金に継続性があるかを見ることだ。資金が同じ銘柄群に3日留まる意思があれば、その銘柄群はさらに上がる可能性がある。
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27:00低位株のリスクと勤誠の分析
出来高の小さい低位株は急騰急落しやすく、昨日ストップ高で今日ストップ安という銘柄もあり、講者は好まない。天良は移動平均線がすでに下落トレンドの並びだ。倉和はさらに調整すれば関心を持つ。高力は証券会社の支店が売っており、上がり続けないとみる。欣銓は2本調整して以前の持ち合い水準に戻っており、反発に賭けられるエントリー位置だ。勤誠は何度も質問された。投資信託が7、8月から売り続け、なお1000張余りが出ており、売り切るとは限らない。講者の助言は、銘柄を入れ替えるか、突然陽線が出るのを待つかのどちらかで、入れ替えた後に2本連続で急騰したら運が悪かったと諦める。
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31:35機関投資家の売買と売買代金上位の読み解き
ある機関投資家が同時に台燿を買い増しており、講者は彼らも台燿を割安と見ている表れだと考える。ある機関投資家は欣銓を売り続け、保有比率は0.17%しか残っておらず、売り切れば影響は小さくなる。貿聯は売られても上がれており、3000元の価値があるとみる。出来高首位の友達は94万張で、昨日100万張を買ってストップ高、今日80万張を吐き出した。講者は少なくとも2日は調整してから買う。群創はしゃがんで待つ位置に入っている。合晶と穩懋は再び売買代金の上位に入ったが、含み損の多い価格帯で大金を使うのには必ず裏があり、あのローソク足を無理にでも抜こうとしているのだ。
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37:30場中の予想出来高と売買心得のまとめ
場中の予想出来高の見方を解説する。予想出来高が寄り付きで5万張出れば、最初の板から誰かがコストを問わず含み損の価格帯を突破しようとしており、デイトレーダーや翌日売り抜き狙いの参加者を呼び込もうとしている。ただし、含み損の大きい売り圧力帯については、講者は依然として賭けないほうがよいとする。キャッシュ比率は、店頭が昨日の安値を守れなかったので現状維持とする。店頭が直近高値レンジの中央より上に戻り、毎日高寄りして下げるのではなく実体のあるローソク足を出し、さらに場中に台湾ドルが大きく下がらず、売買高と外国人投資家の買い越しの方向が前向きなら、水準を85%に引き上げる。最後にABF関連銘柄が高値を更新できるかを見る。欣興は高値を更新しそうで、これほど大きな悪材料の下でも更新できるなら、資金がPCBを信じている証拠だ。
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