友達・聯電は5日線割れで利益確定、5万ポイント目前の機動的な売買
ひとこと要約：友達と聯電は5日線を割ったら損切りではなくまず利益確定すべきだ。信用買い・外国人投資家・投資信託が同時に売りへ転じ、指数は5万ポイントに迫るのに出来高と値上がり・値下がり銘柄数は弱く、機動的な売買が必要だからである。
重要なポイント
- 聯電は前回約160元で利益確定し、今日は147.5元まで下げて月線に戻った。理想は月線から季線の間で値固めすることで、目標株価は約160元から170元。信用買い・外国人投資家・投資信託が同時に売りへ転じたため、短期では落ちるナイフを拾わない。友達も外国人投資家が売りに転じたのでまず利益確定する。聯電の社債発行は増設の資金調達で、受注の好調を映しており悪材料ではない。
- ニュースは自分のロジックで判断する。「パネル需要の弱まり」は上げた後に探された理由で、友達や群創(イノラックス)を買う根拠は工場売却と先進パッケージのテーマだ。ロジックが通らないなら買わず、通るならそれに沿って売買する。
- 市場の売買代金は約9000億で1兆に届かず、値上がり・値下がり銘柄数は627対615だ。そのため売買は機動的にし、寄り付きが高ければ聯茂をまず半分売る。出関株は主力が支えなければ一部利益を確保し、台表科もまた上ヒゲを付ければ手放す。売っても直ちに乗り換える必要はない。
- 華通は取得コスト付近のもみ合いから出来高を伴って上昇して引け、含み損の売り物を消化して、より大きな売り物の集中する価格帯に挑む。台表科は既に1万9000枚の出来高で、講者は2万枚超まで積めばより見事で、出来高が出来高を呼ぶ攻めの形になると言う。南亞のレポートの目標株価は最高325元で、300から325元の間で上ヒゲの陰線が出たら利益確定する。
- 台湾ドルは上昇が続き、講者は外国人投資家は撤退していないと見る。主力が聯電を売り続けても売り切れないときは逆張りで動く。講者の本当の目標は6万ポイントで、5万ポイントは通過点にすぎない。
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セクション別要約
1:455万ポイント目前の指数と聯茂の一部売却
加権指数は最高49968ポイントまで上げ、目標まであと32ポイントだったが、値上がり・値下がり銘柄数は弱い。寄り付きが高く、その後に売り抜けられ、A字型の推移となった。雷老闆は聯茂が800元に近づいたところでまず半分売り、利益は約50%だった。
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4:15聯電・友達の利益確定と転換社債の読み方
聯電は先に160元付近で利益確定した。今日は5日線を割って147.5元の月線に戻った。理想は月線から季線の間で2週間ほど整理して値固めすることで、目標株価は約160元から170元。信用買い・外国人投資家・投資信託が同時に売りに転じており、短期では落ちるナイフを拾わない。友達は外国人投資家が売りに転じ、明日は10日線の37.5から40元付近での揉み合いを見込む。聯電の社債発行は増設の資金調達で受注の好調を示し、悪材料ではない。
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10:15ニュースは自分のロジックで判断する
雷老闆は、株式市場は共に利益を得る市場で、先物のようなゼロサムゲームではないと強調する。「パネル需要の弱まり」は上げた後に探された理由だと批判し、友達や群創を買う根拠は工場売却と先進パッケージのテーマだと述べ、自分のロジックでニュースを判断するよう促す。
▶ ここから見る13:35SpaceXの急騰と永光(1711)の需給観察
SpaceXが8%近く急騰し、マスク氏の資産は再び兆円規模の富豪に戻った。テスラの目標株価は300ドルのまま。ストップ高・ストップ安レーダーが1711永光を挙げ、需給構造は先の銘柄に似ており、小幅に押せば防衛ラインを決めやすく、そこで入れる。
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14:35後工程銘柄の強さとGIS-KYのストップ高
後工程(パッケージ・テスト)銘柄は引き続き強く、矽格、力成、欣銓がいずれも上昇し、力成は正文のような値動きが期待できる。さらに、手元資金が潤沢なGIS-KYが今日ギャップアップでストップ高となったと挙げ、追いかけるなら今日の安値を守りにできる。
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16:05光洋科のブレイクと陽線安値という正念場
光洋科は出来高を伴うブレイクに成功し、売買する価値がある。調査部に需給の確認を頼んだ。松川精密はレンジ上限まで戻して試せば挑戦できる。追いかけるなら陽線の安値を守り、拾うときも陽線の安値を守る。ここは正念場だからで、講者は口説く相手に例えて「成功か失敗かのどちらか」と述べた。講者は霹靂布袋戯の子供時代の思い出にも触れた。
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18:05ストップ安銘柄の点検と帆宣の業績改善
倉和や中華化などストップ安の銘柄を点検した。中華化のストップ安は講者にとって意外で、悪材料も見当たらない。続いて先物の「ファットフィンガー」をきっかけに、ファンド業界のトレーダーは指示どおり発注するだけのタイプと、ポジションを持って会社のために稼ぐタイプの二種類に分かれると説明し、機関投資家向け営業時代に帆宣を訪ねた縁も紹介した。講者は帆宣をASMLの台湾における唯一最大の代理店と述べ、業績も確かに改善している。
▶ ここから見る21:55新コーナー「ワラント観察」と晶技の事例
ワラントの買いから3042晶技は短期売買と判断し、株価は案の定すぐ下げた。続いて新コーナー「ワラント観察」を開設する。出来高が小さすぎる銘柄は会員に売買を勧めないが、誰かがこっそりワラントを買っていないかは観察できる。
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22:55もみ合いはいずれ方向を示す、後工程・PCB銘柄
「人を口説くのにコーヒーをおごるだけではだめ」とたとえてもみ合いを語る。上下を繰り返した後はいずれ方向を選び、方向を示したら鉄は熱いうちに打つべきだ。続いて聯電、京元電、矽格、金像電など後工程とPCBの銘柄を手早く流した。
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25:15華通の出来高を伴う上昇と前回高値・売り物の集中帯
和桐は底値圏で大量の出来高が出た。前の水準はまだ超えていないが、出来高が出来高を呼ぶ局面に入りつつあり、前回高値は約20%先にすぎず、挑戦の余地がある。華通2313は長く取得コスト付近でもみ合い、今日は出来高を伴って上昇して引けた。上の売り物を消化すればより大きな売り物の集中帯に挑み、次の節目の300元も不可能ではない。南亞も今日300元に達したからだ。
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27:25南亞の目標株価と台表科の前回高値への挑戦
南亞のレポートの目標株価は325元で、300から325元の間で上ヒゲの陰線が出たらまず利益確定する。早めの乗り換えを促し、主力が聯電と日月光を売り続けている点も挙げた。台表科は既に1万9000枚の出来高が出ており、前回高値250元は目前で、挑戦させる価値がある。
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31:15主力の証券会社支店別の動きと外国人投資家の未撤退
主力は聯電を売り続けており、売り切れないなら講者は逆張りで聯電を売買する。一方で国巨、景碩、奇鋐を買い、富世達を売っている。台湾ドルは上昇が続き、講者は外国人投資家は撤退していないと見ており、高値圏でのもみ合いは容易だ。5万ポイントは近く突破しうるが、本当の目標は6万ポイントで、3万ポイント台前半の頃から5万ポイントを唱えていたという。
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33:05出関株の一部売却と聯茂の利益
今日は全新、精材、創意、華星光などの出関株は、出関した途端に資金が入らず、主力が支えなかった。講者は平盤より上でまず精材を半分売り、10数%の利益を確保し、聯茂も一部売った。明日出関するのは達発と安保だと予告した。聯茂は52%上昇し、1枚で28.3万元の利益で、規格引き下げの悪材料にも耐えた。台燿は講者も少し拾いたいが、今日は寄りが高すぎ、利益を少し取るのも悪くないと考える。近ごろは全体にほぼ利益確定ばかりで、売ってもすぐ乗り換えるとは限らない。
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35:15保有株の点検と機動的な売買の振り返り
保有株を点検する。聯茂のリターンは52%。精材は3度530元に挑んだが定着できず、その付近から手仕舞いを始めた。台表科は1枚で14%、約3万元の利益で、上げは遅いが堅実だ。再び上ヒゲを付ければなお手放す。市場の売買代金が1兆に届かないため、売買は機動的にする。金居のチャートは講者があまり好まず、金居の利益もかなり削られた。
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