CCL復活、聯茂のストップ高でPCBが前高値を突破:銘柄入れ替えと前高値での利益確定の規律
ひとこと要約：聯茂のストップ高でCCLとPCB関連銘柄が復活し始めたが、大盤とOTCが一緒に前高値を超えるまでは、個別株は前高値付近で売るのが正しいと講者は考える。そのため小さな損切り、銘柄入れ替え、利益確定の規律で臨む。
重要なポイント
- 聯茂は今年のCCLで最も成長性が高く、8月の利益は前年比852%増、単月の自己集計EPSは2.54元。値幅制限で595元に張り付き、前高値は599元。台燿は来年・再来年の成長性がさらに強い。講者によれば、割安を狙うなら台光電か台燿、チャートの形を狙うなら聯茂を選ぶ。
- 最近は多くの銘柄が月線を割ってから戻したため、売買の期間は短く、損切り幅も小さく取る。損切り幅が大きいと会員が損切りせず、入れ替えの際に資金がなくなる。上手な人は大型株をできるだけ小型株に入れ替え、一銘柄15〜20%ずつ稼いで、下げた分を少しずつ取り戻す。
- 底値圏での一刀流は、黒ローソク足が並んだ後に長い陽線が出る形である。買った後に月線を割れば損切りし、勝率が負け率を上回り、一銘柄あたりの利益も大きいため、長期的に成り立つ。
- 売りも買い向かいも前高値と出来高を基準にする。講者自身は聯電が150元以下、友達が31、32元付近に戻ってから買い向かう考えで、南茂は前高値付近で半分売り、TSMCはQ4の決算説明会の前後に高値を超えるほうがきれいだという。大盤とOTCが一緒に前高値を超えるまでは、前高値付近で売るのが正しい。
- 連休中の変動は予測できず考慮不要で、肝心なのは資金比率の管理である。統計では中秋節後の一週間は約70%の確率で上昇し、10月は70〜80%の確率で上昇する。多くの銘柄が順に季線を超えれば、TSMCの決算説明会後に雰囲気を引っ張る期待がある。大きく下げても慌てないこと。大きな下げの後には必ず新高値がある。
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セクション別要約
0:05冒頭:CCL復活とPCB関連銘柄の展望
本日の注目点を予告する。聯茂のストップ高がPCB関連銘柄を一緒に前高値突破へ導けるか、景碩の急騰後にABFが栄光を取り戻すか、来週も上がれば景碩が3本目のABF千元株になる可能性がある点、さらに友達・聯電の売り場所についての視聴者の質問と、金像電などがストップ高後に続かない現象である。続いて景碩、南亜、富喬、臻鼎などを順に解説し、視聴者の質問にも答える。
▶ ここから見る1:15聯茂のストップ高とギャップアップでの前高値突破の好機
台燿ではなく聯茂を選ぶ理由を説明する。聯茂は今年のCCLで最も成長性が高く、8月の利益は前年比852%増、単月の自己集計EPSは2.54元である。本日のストップ高価格は595元、前高値は599元で、このように値幅制限に張り付く形は来週ギャップアップで前高値を超える可能性があり、先頭に立って他のCCLやPCB関連銘柄も一緒に突破させる。
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2:35台燿の価値と銘柄選びの戦略
台燿は1200元台や1300元では割安で、将来のPER(株価収益率)で見れば1500元でもまだ割安である。聯茂はPCBの産地洗浄とCCLのスペックダウンで相次いで調整したが、もともとCCLの中で低位に当たるため、スペックダウンはむしろ有利で、投資信託も外国人投資家も好み、移動平均線も上昇配列である。割安を狙うなら台光電か台燿、チャートの形を狙うなら聯茂を選ぶ。創意や聯発科の資金は流出し、光学やPCB関連銘柄へ向かう可能性がある。
▶ ここから見る4:25小さな損切りと銘柄入れ替えの規律
多くの銘柄が月線を割った後に戻し、売ると悔しい思いをするが、最近もこうした状況はまた起こりうる。そのため売買の期間は短く、損切り幅は小さく取る。損切り幅が大きいと会員が損切りせず、入れ替えの際に資金がなくなる。言われたとおりに入れ替えた会員は、指数が47000ポイント以上に戻った時のリターンが良好だった。
▶ ここから見る5:10ABF関連銘柄と聯電の仕込み
景碩の8月の自己集計利益が1.59元となり、臻鼎は0.53%の小幅高となった。雷社長は、臻鼎がABF関連の中で期待ほどの動きではないと認めつつも、最終的には引っ張られると考えている。ABF基板の産地洗浄をめぐる論争の後、欣興はすでに高値を超えた。臻鼎が好きでも構わないが、一部の資金で景碩、欣興、南電の3銘柄を買うことを勧め、長期保有者は前高値の売り圧力を心配しなくてよい。聯電は今年の目標株価が160元で、外国人投資家と信用買いが売りに転じており、講者自身は150元以下に戻ってから保守的に買い向かうつもりである。
▶ ここから見る7:45友達の買い向かい水準とTSMCの時期
友達は投資信託の買いが消え、外国人投資家が約15万枚売り越し、信用買いは約3万枚しか買っておらず、押し上げる出来高がないため、短期では反発しにくい。31、32元付近に戻ってから買い向かうことを勧める。TSMCは第四四半期の決算説明会の前後に高値を超えるほうがきれいで、銘柄入れ替えにより一銘柄15〜20%ずつ稼いで下げた分を少しずつ取り戻すことを改めて述べる。
▶ ここから見る10:00入れ替えの考え方と中小型株の循環
上手な人は銘柄入れ替えができ、過去の保有株に浸らない。本日のストップ高・ストップ安レーダーでは、嘉晶が今回最も強く、すでに自力で高値を超えており、合晶や矽晶を引っ張れるかが注目点である。入れ替えの考え方は、大型株をできるだけ小型株に入れ替えることで、大型株は上がるものがすでに先に上がっているからである。ほかに晶心科、騰輝電子など高値を超えた、または底値から上がり始めた銘柄を挙げ、「摸金校尉」型で、季線を超えた後は長い陽線の安値を守りに試し買いできる。
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11:20PCBのバトンと摸金校尉戦法
PCB関連銘柄は順次高値を超えており、あまり心配しなくてよい。時碩工業(4566)は長く保ち合っており、一気に高値を超えるかは不確かだが、100元近くまで上がれば雷社長はいったん売る。また、ある銘柄はCPUのサプライチェーンに入ったとし、下半期の関連材料の売上は倍数での成長が見込めるが、売上構成比は大きくない。こうしたものは「摸金校尉」の一刀流で、黒ローソク足が並んだ後に長い陽線が出る形であり、買った後に黒ローソク足で月線を割れば損切りする。雷社長は、勝率が負け率を上回り、一銘柄あたりの利益も大きいため、長期的に成り立つと考える。
▶ ここから見る13:20個別株の警戒シグナルと高値圏株の慎重なムード
低位株の巨鴻がストップ安となった。このようにチャートが崩れた銘柄は、思い切って見切り、入れ替えられるなら入れ替えることを勧める。鴻勁(7769)は現在の水準まで下がって割安に感じ始め、下げ止まれば十分で、将来再び8000元の高値を超える可能性がある。ただし高値圏でストップ安の銘柄が出たら、翌日の場中にプラスがあればまず売る。精材は月線を割らない限りあまり心配しておらず、雷社長が賭けているのはTSMCの半導体装置の決算説明会である。動力哥と姚慈天は先週になって後工程(封止・検査)株を買い始めたのに、今週は後工程の大手である日月光を売り始めており、雷社長は精材の下落もこれと関係があるかもしれないと述べたが、立場を決めつけすぎないよう強調した。
▶ ここから見る16:10ストップ高レーダーと金像電の出来高・株価
金像電の出来高増は良いことだが、まだ爆発的な出来高ではない。明後日までに出来高が膨らみ、6月から8月の滞留売り圧力帯(塩漬け玉の帯)を消化すれば、前向きに捉える。昨日ストップ高で本日3%安となったが、最近のストップ高銘柄は続きにくい傾向がある一方、まだ保ち合い圏内で揺れており、五日線などの移動平均線も割っておらず、信用買いと投資信託が買い上がっているため、過度に心配する必要はない。
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18:50南茂の前高値での利益確定計画
大口の買い越し銘柄として合晶と南茂を振り返る。南茂は昨日、まだ売らないよう注意を促した。上昇局面での上ヒゲは通常まだ余地があるが、本日は前高値に近く、出来高が膨らんでおらず、120元付近の滞留売り圧力帯(塩漬け玉の帯)を消化する必要がある。前高値付近で半分売るか、明日高く始まらなければまず売る計画で、保守的に一、二回の陰線は許容する。
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19:45合晶の信用買いとパネル株の評価
合晶はまだ季線の下にあり、上半期に強く上がったこうした銘柄は遅かれ早かれ戻るもので、少なくとも前高値を取り戻してこそ理にかなう。押し上げる力は外国人投資家ではなく信用買いに頼るもので、信用買いの変化を引き続き観察する。当日は台湾ドルが下落した。群創と友達の材料の物語はやや誇張気味で、EPSへの貢献がどれほどかは疑問であり、長期では強気だが短期は実際の数字を見る。景碩は売買代金が首位に戻り、指標的である。聯発科や創意は上昇しているが、適度な利益確定という見方は変えず、聯電の利益確定はまずまずきれいだった。台達電は1875〜2000元付近で踏みとどまり、日足の保ち合いがきれいなら良い。台燿は1400元以下に戻れば悪くない。
▶ ここから見る24:05大盤の見方と中秋の統計
大盤とOTCが一緒に前高値を超えるまでは、株は前高値付近で売るのが正しく、売った後に上がっても構わない。台湾ドルが最近また下落しているので注意が必要で、一銘柄買えば一銘柄売って資金比率を維持またはやや下げる。連休中に変動があるかは予測できず考慮不要で、中秋明けに損切りラインを割れば減らし、大盤とOTCが一緒に強まり出来高も伴えば買い増す。統計では中秋節後の一週間は約70%の確率で上昇し、10月も70〜80%の確率で上昇し、さらにTSMCの決算説明会が雰囲気を引っ張る期待がある。また、金居(8358)が来週火曜に出てくる点にも注意を促す。
▶ ここから見る27:35利益確定の総括と番組の締め
会員が保有する聯茂を祝福する。9月初めに仕込んだ株は最近相次いで利益確定され、力旺、金像電、大量が含まれ、うち大量は前回の上昇で高いところで売り、その後買い戻した。入れ替えるべき時は入れ替え、損切りすべき時は損切りすることを強調し、自分も損切りするし、すべての銘柄で勝率が高いわけではなく、最近は利益確定したものが多いだけだと述べる。個人投資家には、大きく下げても慌てないよう促し、大きな下げは逆転の機会で、大きな下げの後には必ず新高値があるので、銘柄入れ替えを身につけるべきだとする。
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