友達は高値を追わず:四半期線での底値拾い、損切り、出来高減少時の規律
ひとこと要約：大盤が出来高を伴って高値を更新するまでは高値を追わず、四半期線から10%以内で底固めが済んだ銘柄だけを狙い、5日線か陽線の安値で損切りを置く。高値追いは乖離が大きすぎるため、出来高を伴う高値更新を待ってから追う。
重要なポイント
- 私募は翌日の値動きではなく長期の受注を見る:アマゾンの私募を受けた金像電は長期株主がついた形で、焦点は今後2年の受注に不安がないこと。南亜科も私募後に一度200元まで下げ、その後500元台まで上げており、一日の動きは市場心理にすぎない。
- 四半期線での底値拾いには明確な条件がある:四半期線から10%以内で、底値を切り上げる底固めが出ていること。7月安値を割った銘柄や、下げ続けて四半期線がまだ遠い銘柄は手を出さない。エントリー後の損切りは5日線と10日線の二重の支えか、当日の陽線の安値を防衛ラインにする。
- 高値追いは規律を守る:友達は乖離が大きすぎ、追う人は毎本のローソク足を防衛ラインにするしかなく、5日線を割ったらまず半分を逃げる。日月光は売り逃しても無理はしない方針で、京元電は10日線付近まで押し、外国人投資家の売り圧力が止むのを待って拾う。
- 出来高で誰が買っているかが分かる:合晶の約15万張の大商いは個人ではなく大口の参入だ。穩懋は移動平均線が多頭配列だが、上値の壁は550〜600で、上ヒゲの陰線が出たらまず逃げる。
- 全体のキャッシュ比率の戦略は、多頭配列なら買い、空頭配列では賭けないこと:水位は80%以上を保ち、むやみに減らさない。櫃買指数が10日線の約408ポイントを割ったら水位を調整する。出来高減少の間はデイトレ勢にだまされて入らず、出来高を伴う高値更新を待って追う。
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セクション別要約
1:25金像電の私募材料の分析
アマゾンが1070元で金像電の私募を引き受けた。講者はこれを長期株主がついた動きと見ており、重点は今後2年の受注に不安がないことで、翌日の株価の上げ下げではないとする。南亜科が私募後にいったん200元まで下げ、その後500元台まで上げた例を挙げ、一日の値動きは市場心理にすぎないと説明する。金像電はPERが約12倍で十分に割安で、信用買いが続き、大口の保有も増え続けており、方向は正しい。
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7:35友達のストップ高と底値拾いの銘柄条件
アマゾンの私募は、金像電に長期株主がついたものと見ておけばよい。友達は場中に再びストップ高を目指したが、講者は先に、整理に戻る安全な位置(あるローソク足付近か10日線)まで来たら買うと決めていた。今回はそこまで待てず、大盤もまだ出来高を伴う高値更新をしていないため、最高値は追いたくない。群創のように四半期線を触る銘柄は待ち伏せてよく、条件は四半期線から10%以内で底固めが出ていること。すでに7月安値を割った銘柄や、下げ続けて四半期線がまだ遠い銘柄は手を出さない。
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9:45高値追いの防衛と国巨のチャンス
友達を追うのは乖離が大きすぎるため、毎本のローソク足を防衛ラインにする必要があり、5日線を割ったらまず半分を逃げてよい。番組の立場は保守的だ。受動部品にも期待できるとして国巨を例に挙げ、チャートはいずれ四半期線を抜けるはずで、チャンスがあるので我慢する価値があるとする。
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10:50後工程三強と京元電の拾いどころ
2027年の後工程三強を紹介する。日月光投控は先端パッケージ、力成はメモリのパッケージ、京元電はテストを手がけ生産能力も拡大しており、TSMCとAI相場の恩恵を受ける。京元電は短期で急騰しており、10日線への押しで拾えるが、外国人投資家が売り越しを続けている間は売り圧力が止むのを待って入る。
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12:15日月光の売買と価値の試算
日月光は売り逃しても無理はしない方針で、5日線を割らない限り持ち続け、割ったら手仕舞う。600元の時には日月光が急騰株の列から外れていないと強く推しており、2027年のEPSが30元に届く見通しと20倍のPERから、600元は安全な価格帯と試算した。
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14:35環球晶のシナリオとストップ高レーダー
環球晶は四半期線を超えた後、そのままV字反転しにくい。四半期線付近には650〜1125のレンジに含み損の玉が広がっており、売り圧力は軽くない。下げを伴う上ヒゲの陰線が出たら注意が必要で、上げを伴うものならもう一日様子を見る。続いてストップ高レーダーをざっと確認し、加大や欣興はなじみがなく、あまり手を出したくない。
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16:00和益のチャートと礼儀正しい損切り
和益は講者いわく値動きが活発で、チャートは当初の友達に似ており、高値を超えた後に押す形だが、今回は押しが浅い。今日の陽線の底と10日線がピボットポイントの支えとなり、割ってはならない。しかも昨日より出来高を伴って上に攻めており、出来高が膨らむほど参加したくなる。亞電は四半期線に戻った後に反発しており、損切りは5日線と10日線の二重の支えに置き、極端まで引きつけないなら今日の陽線を防衛の安値にする。群創も同様に今日の陽線の安値を防衛ラインとし、この陽線が四半期線などの移動平均線まで守っているからだ。
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18:55底値拾いの新銘柄と穩懋の上値の壁
底値圏を触って上げたある銘柄は、4000張余りでストップ高に張り付いた。出来高なしで二本続けて張り付くなら、出来高を洗って翌日の短期勢に引き継がせる必要があり、場中に押して支えがあれば入れる。穩懋はストップ高で移動平均線も多頭配列だが、上値の壁は550〜600とみる。さらに上げれば含み損の売り圧力ゾーンに入り、上ヒゲの陰線が出たらまず逃げる。
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21:55合晶の出来高急増と大口の参入
合晶は今日から上げ始めた。利益確定は陽線の安値、または115元付近の10日線を守りにし、それを割れば1〜2週間以上の再整理を意味する。今日の出来高は前の数日より多く、12時近くまで持ちこたえており、出来高が出来高を呼ぶ可能性がある。約15万張の大商いは個人ではなく大口の参入だ。8月17日の大幅高でもこの規模の出来高は出なかったが、今回出たので、本物かもしれない。合晶はこれまで台勝科や聯電に後れを取っていたが、遅れてもいずれは追いつく。このほか矽格やIPを手がける雍智科技にも触れ、雍智は月線に戻って礼儀正しい反発を見せており、損切りの位置は決めやすい。
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24:55実体の高値超えと工場設備関連株
巨虹は四半期線から遠すぎて底値拾いは勧めず、触ったあとに割れたらすぐ離れるべきだ。別のある銘柄は手がけてよいが、場中の揺れに耐える必要があり、短期なら常に逃げる準備をする。足聲科技は処置中だが、講者はむしろ手を出せる。工場設備、半導体設備、テスト関連株が動き始めた。彩晶の実体での高値超えはとてもきれいで、最初の一本に乗れなくても、押したときにもう一度入るチャンスがある。聯合再生など出来高が前に出始めた新顔にも注目したい。
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29:00ABF関連とメモリ株の点検
貿聯-KYは上ヒゲで引け、底を割れば講者は必ず手仕舞う。耐えれば関門突破で、戻ってきてもう一度テストすれば買える。臻鼎はすでに底値圏を触っており、やるなら今で、5日線が上がってくるからだ。南電は10日高値をもうすぐ超える。ABFは先に下げてから上げ、当初売った位置あたりまで戻っており、押せば必ず買える。手元にPCB関連銘柄があるなら緊張しすぎなくてよい。別のメモリ関連株について講者は、メモリは韓国次第だとし、チャートがきれいで待ち伏せできるが、今回は振るい落とされても乗り換えた銘柄の成績も悪くないとする。
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31:20アクティブETFの動向と智邦の観察
アクティブETFの日報によると、ある一本は台達電を買い増した。講者は台達電は1300以下なら本当に割安で、京鼎などの設備株も割安な銘柄だと言う。緯穎と日月光は減らされ、日月光は減額が続いている。別の一本は高力を買い増し、創意と智邦を減らした。講者は、これほど大きな銘柄は高値を超えて一段上がると自分も怖くなると見る。智邦の第三四半期の数字はやや悪いかもしれず、急いで底値を拾わず、下げ止まって反発に転じてから見るよう勧める。
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32:30売買戦略と減額の規律
智邦は現在空頭配列のため、講者は賭けない。戦略は多頭配列に賭けて買うことで、空頭配列では買わず、多頭配列で空売りもしない。最近はあまり銘柄を追っていない。台湾ドルが上昇しておらず、櫃買にもきれいな出来高が補われていないからだ。ただ日本円とウォンは上昇が続き、原油価格は下落しているため、水位は80%以上を保ち、むやみには減らさない。櫃買指数が10日線の約408ポイントを割ったら水位を調整し、全体を均等に減らしても単一銘柄を減らしてもよい。
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34:35処置株の動向への注意
7792はTSMCの電力工事関連で処置入りした。400以下まで押せば興味があるが、出来高が少ないので深くは触れない。このほか四季、聯穎光電などの処置株にも触れ、処置明け後に上へ向かわなければ、先に半分を手放すことも考えられる。
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