ニュースは客観的に読み線形思考を避ける:CCL値上げの物色循環、京元電と南亜の高値圏警戒
ひとこと要約：ニュースは客観的に読み、線形に考えてはならない。京元電とエヌビディアの提携は先週すでに広まっており、米国での増設は早くても2028年に少量量産という段階で現在の事業には影響しない。売買では季線・月線と機関投資家の動向で防衛ラインを設け、南亜のような高値圏で出来高が急増した銘柄には警戒を保つ。
重要なポイント
- ニュースの好材料・悪材料は線形に解釈できない。京元電とエヌビディアの提携は先週すでに出尽くしており、材料が出て利益確定する人がいるのは普通だ。しかも早くても2028年に少量量産で現在の事業には影響しない。新旧光の見方も一日で覆ったため、1–2日の値動きだけで判断してはならない。
- 資金の物色には順序がある。CCL大手が値上げを打ち出すと、市場はまず上流のガラスクロスと銅箔を連想し、南亜・台湾玻璃・富喬が先に動く。銅箔も動き出せば、PCBが上流から再び下流へ循環したことを意味する。資金は限られるので、すでに上げた銘柄は防衛ラインを守れば足りる。
- 上昇トレンドが崩れていない間は、どの強い銘柄も季線まで戻れば買い方に傾き、むやみに空売りしない。損切りを置くなら、10月8日の月線付近の安値である約284元を京元電の目安にでき、大立光は季線と9月安値の付近では強気だ。
- 南亜は外国人投資家・投資信託・信用買いがそろって買っており、筆者は300元以上で一部利益確定済み。ただし売買代金が大きく高値圏で出来高が急増し持ち手も入れ替わっている。350元は多くのレポートの目標株価を超えており、場中に様子がおかしければ先に逃げ、利益を消さないようにする。
- 移動平均線は規律だ。季線は礼儀的な反発、月線は敬意ある支えで、短期売買では割れたら撤退し損切りはごく小さくする。割れそうで割れず再び上向く形が最も好みだ。保有比率は約70%台を維持し、台湾ドルが戻るまでは積み増したくない。
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セクション別要約
0:05冒頭の振り返りとCCL値上げ材料
前日の見方を引き継ぎ、PCBは心配なく今日上がった。旧光も上がったが、玉晶光はストップ安となった。続いて、CCL大手が値上げを打ち出すと市場は自然に上流の銅箔とガラスクロスを連想し、南亜・台湾玻璃・富喬などが今日は好調だったと説明する。受動部品は上昇後の休みに入っており、再び注目し始めてもよい。
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3:15村田の増設と台湾メーカーのハイエンド位置づけ
村田はMLCCを増設し投資も前倒しするが、狙いはハイエンドのAIで、国巨のミドル市場は奪わないため台湾には悪材料ではない。台湾メーカーもハイエンドへ拡大できる。TSMCが成熟プロセスを聯電や世界先進に残したのと同じで、台湾株はそれでより強くなる。
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4:45ニュースの客観視と新旧光の定義
ニュースの好材料・悪材料は客観的に見て、線形に考えるなと注意を促す。新光とは大立光・玉晶光など、光通信の量産が近いと伝えられた銘柄群を指すが、今日は旧光がすべて上がり玉晶光はストップ安となり、新旧の区分は当てにならない。PCBを例にすると、金像電は今日大きく上げたが位置はまだ高くなく、ABFは二週間前に大きく上げて今は休んでいる。だから1–2日の値動きだけで判断してはならない。
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6:25京元電と大立光の支持線の判断
京元電とエヌビディアの提携は先週すでに投資家の間で広まっており、材料が出て利益確定する人がいるのは普通だ。米国での増設は早くても2028年に少量量産で、現在の事業には影響せず、ファンダメンタルズの悪化を意味するわけでもない。損切りを置くなら、10月8日の月線付近の安値284元を目安にでき、外国人投資家が買い続けるか、信用買いが小幅な調整にとどまるかを見る。大立光は季線と9月安値の付近まで下げたため、雷老闆はむしろ強気で、昨日割れるはずが割れず今日また戻したのは多くの人が買う意欲を持つ証拠だと見る。
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10:05銘柄群の物色順序と南亜の目標株価
今日は南亜・台湾玻璃・富喬・金像電がCCL値上げの材料を引き継いだが、銅箔はまだ動いていない。銅箔も動き出せばPCBが上流から再び下流へ循環したことになり、銘柄群の物色には順序がある。資金は台湾玻璃・南亜・富喬に集中し、台湾玻璃と富喬はファンダメンタルズが良く防衛ラインも明確だ。南亜は外国人投資家・投資信託・信用買いがそろって買っており、当初の目標は300元以上で、300元以上ですでに一部利益確定し、350元なら非常に満足だ。
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16:15金像電の需給とリサーチ部のファンダメンタルズ
金像電は五日線を守る必要がある。投資信託が買い続け外国人投資家も戻っており、もう一日連続で買えばさらに良い形になる。高値圏には含み損を抱えて放置する一群がおり、株価がその水準に戻ったときの反応が注目点だ。筆者は取得コストが低く、前後二段階で約30–40%の利益を得ているため、高すぎるかどうかを推測する必要はない。リサーチ部がまとめた各銘柄のファンダメンタルズ資料も示す。
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18:25ストップ高レーダーと強い銘柄の選び方
ストップ高レーダーでは雷笛克光学に継続性があり、ほかに陰線が続いた後にギャップアップしてストップ高となった銘柄もあり、売り圧力を消化し終えたことを示す。いつもの話だが、上昇トレンドが崩れていない間は、どの強い銘柄も季線まで戻れば買い方で強気に見て、空売りしようとせず、定着するのを待てばよい。台表科は前日に上ヒゲで出来高が急増し陰線で終えたため、筆者は20数%の利益で先に売った。また筆者自身はあまり底値拾いをせず、移動平均線が上向いた安定した銘柄を好む。
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24:25玉晶光の需給と新旧光の今後
玉晶光に新旧光の問題はなく、カギは外国人投資家と投資信託が今夜方向転換しないことだ。信用買いはストップ高の場面でこっそり売ったが株価に影響はなく、やはり機関投資家の動向が焦点となる。今日の出来高は1万枚余りで終値はストップ高に張り付かず、旧光も上がり続けているため、新光は無様な終わり方はしない。2–3日の整理後にもう一波上がる余地があり、玉晶光のワラントを買う人もいて、この説に賛同する人がいることを示す。
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28:35南亜の勝負局面と高値圏の出来高急増への警戒
南亜の売買代金は全市場1位で、筆者は『ゴッド・ギャンブラー』の龍五の口調にたとえ、明日は勝負でありは前に進むしかなく引き返せないと言う。金像電は売買代金が7位に躍り出て、緯穎は長い整理の後、今日出来高を伴った。ただ南亜は売買代金が大きすぎ、高値圏で出来高が急増して持ち手も入れ替わっており、乱れ始める。場中に様子がおかしければ先に逃げてもよい。350元は市場の多くのレポートの目標株価を超えており、警戒を保ち、利益を消さないようにする。
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34:35移動平均線の規律と保有比率の管理
雷老闆は、季線は礼儀的な反発、月線は敬意ある支えだと言う。友達光電を例に、短期売買の人はこのローソク足を割ってはならず、割れたら撤退し、損切りはごく小さく(約1–2%)すれば損失はほぼない。割れそうで割れずに戻して上向く形はより好みで、再び買い直す機会にもなる。保有比率は約70%台を維持し保守的だ。前の二週間にすでに比率を下げており、最近は多くても一銘柄売って一銘柄買う程度にする。台湾ドルは減価が続いており、戻るまでは無理に積み増したくない。また市場はみなTSMCの決算説明会を待っている。
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