대만 증시, 분기선 부근으로 복귀: 고점 대량 거래, 외국인 매도 압력과 투신의 방어
한 줄 요약: 대만 증시가 분기선 부근으로 돌아왔으며, 지수가 분기선을 회복하면 개별 종목 기회는 여전히 많고 회복하지 못하면 일단 수익을 챙기는 편이 낫다. 외국인 매도 압력이 여전하지만 투신이 계속 받치고 있고, 레버리지도 7월 폭락 때보다 많지 않기 때문이다.
핵심 포인트
- 고점에서 대량 거래가 나오는데도 넘어서지 못하는 것은 경고 신호다: 타이쥔(台郡, 6269)은 오늘 처음 대량 거래가 터졌고 거래량이 이전보다 컸지만 주가를 끌어올리지 못했다. 그래서 내일은 최소한 높게 시작해야 하며, 낮게 시작해 반 시간 안에 회복하지 못하면 접는다. 매도 시점은 크게 오른 뒤 고점에서 10% 안팎 조정받은 지점이면 이미 매우 좋고, 최고가를 노릴 필요가 없다.
- 분기선은 이번 상승 국면의 방어선이다: 미디어텍은 분기선까지 조정받은 뒤 안착 조짐이 나타나, IP·IC 설계 종목도 함께 봐야 한다. 치훙(奇鋐)은 분기선으로 돌아온 뒤 비중이 늘었고, 분기선 저점이 파동의 방어선이다. 타이광뎬(台光電)은 분기선이 깨지지 않는 한 너무 긴장할 필요가 없다.
- 외국인 매도의 원인은 대만달러가 더 심하게 약세를 보인 데다, 대만이 직전까지 신고가를 냈기 때문이며 매도당하는 것은 지극히 자연스럽다. 외국인은 이미 1.96조를 팔았지만 언제까지 팔지는 아무도 모른다.
- 투신은 시장을 떠받치는 쪽이다: 외국인은 여전히 델타(台達電) 같은 대형 우량주를 팔고 있지만 오늘은 다소 팔기 어려워 보였다. 외국인이 팔지 않는다면 대만 자체가 돈이 많아 투신이 계속 사 주는 것으로 충분하다. 화퉁(華通)은 수급이 좋고 투신과 외국인이 모두 매수 쪽에 서 있다.
- 처분 종목의 움직임은 시장 심리를 반영한다: 다자(大甲)는 처분 종목에 지정된 뒤에도 묶이지 않았고, 거래가 풀릴 때 저가 매수에 나선 사람이 있다. 이는 이번에 처분 종목을 매매하는 사람들이 여전히 나름의 견해를 갖고 있다는 뜻이다.
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구간별 요약
0:35고점 대량 거래와 지수의 관건
타이쥔(6269)을 예로 들면, 고점에서 대량 거래가 나와도 계속 넘어서지 못하는데, 앞서 물린 물량이 너무 오래 쌓여 있기 때문이다. 오늘은 처음 대량 거래가 터졌고 거래량이 이전보다 컸지만 주가를 끌어올리지 못했으며, 이는 경고 신호다. 지수가 분기선을 회복하기만 하면 이런 종목은 얼마든지 있고, 회복하지 못하면 수익을 먼저 챙기는 편이 마음 편하다. 내일은 최소한 높게 시작해야 하며, 낮게 시작해 반 시간 안에 회복하지 못하면 접는다.
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2:15매도 시점에 대한 사고방식과 업종 조정
크게 오른 뒤 고점에서 10% 안팎 조정받은 지점에서 팔 수 있다면 매우 좋으며, 최고가를 노릴 필요가 없다. 롄마오(聯茂)는 800위안 이상의 상대적 고점에서 팔렸지만, 개인 투자자는 최고가에 파는 데 집착하는 경우가 많다. 타이야오(台燿)는 CB 20호 가격 책정 부근이다. ABF와 CCL 업종은 고점에서 소폭 내려왔을 뿐이어서 다른 종목에 비하면 여전히 받아들일 만하며, 미디어텍도 이미 분기선까지 조정받았다.
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3:25분기선 공방과 수급 구도
미디어텍이 분기선으로 돌아온 뒤 분기선이 깨지지 않고 안착 조짐이 나타나기 시작해, IP·IC 설계 종목도 함께 봐야 한다. 투신은 여전히 받치고 있고 외국인은 델타(台達電)를 포함한 대형 우량주를 계속 팔지만 오늘은 다소 팔기 어려워 보였다. 외국인이 팔지 않는다면 대만 자체가 돈이 많아 투신이 계속 사 주는 것으로 충분하다. 화퉁(華通)은 장중 단주 거래량이 10위로 수급이 좋고 투신과 외국인이 모두 매수 쪽에 서 있으며, 다음 물량대는 약 300위안에서야 만나고 위로 약 20%의 여지가 있어 발표자는 이 구간에 베팅하고 싶어 한다.
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4:40수급 레이더와 분기선 방어
수급 레이더에 따르면 지수가 이번에 조정받는 동안에도 기관은 계속 비중을 늘렸다. 진샹뎬(金像電)은 0.45% 비중을 늘렸고, 방열 업종의 치훙(奇鋐)은 더 많이 늘렸다. 치훙은 각국 국부펀드가 특히 좋아하는 듯해 분기선으로 돌아온 뒤 비중을 늘리는 것도 합리적이다. 치훙 같은 고가 방열주에 베팅하려면 분기선 저점이 확실히 파동의 방어선이며, 아군은 투신이고 상대는 외국인이다. 외국인이 타이광뎬(台光電)을 계속 팔고 있지만 분기선이 깨지지 않는 한 너무 긴장할 필요가 없고, 외국인이 방향을 틀면 투신도 어쩔 수 없이 다시 사들이게 된다.
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5:45환율 약세와 외국인 순매도
발표자는 원화는 더 이상 약세를 보이지 않는데 대만달러는 더 심하게 약세를 보여서 외국인이 최근 마구 팔고 있다고 본다. 일본과 한국 증시는 상대적으로 이미 7월 폭락 당시 수준으로 돌아와 더 팔 필요가 없고, 오히려 대만은 직전까지 신고가를 냈기 때문에 매도당하는 것이 자연스럽다.
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6:10유가·대만달러 압력과 아래꼬리
유가, 비트코인, 대만달러가 모두 이전 고점이나 저점 부근의 압력 구간까지 왔고, 중앙은행이 나서면 이런 곳에서는 모두 압력을 받아 흐름이 다시 되돌려질 수 있다. 대만 증시가 마침 분기선 부근으로 돌아와 아래꼬리를 달며 지지받았으므로, 외국인이 일단 관망하고 증시가 2~3일 횡보할 가능성이 있다. 외국인이 언제까지 팔지는 아무도 모르지만 이미 1.96조를 팔았다.
▶ 여기서부터 보기7:00처분 종목의 움직임과 주력의 심리
다자(大甲)는 처분 종목에 지정된 뒤 묶여 있어야 했지만 이미 묶이지 않고 있으며, 발표자는 처분 종목이 풀릴 때 저가 매수에 나서는 사람이 있을 것으로 보고 저가 매수가 효과가 있을지는 더 지켜봐야 한다고 한다. 웨이화커(蔚華科)도 같은 처분 종목으로, 아침에 풀린 뒤 눌렸다가 다시 올랐지만 이미 5번째 양봉이어서 단기 조정이 상당히 뚜렷하다. 이 2개 종목의 흐름이 비슷하다는 것은 이번에 처분 종목을 매매하는 사람들이 여전히 나름의 견해를 갖고 있다는 뜻이다.
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10:00플라잉카 이야기와 국제 거시 환경
댓글 소통에서 이어져, 포르셰의 새 스포츠카와 테슬라의 새 로드스터 중 어느 쪽을 고르겠느냐고 묻는다. 발표자는 머스크에게 다소 동경을 품고 있으며, 《제5원소》에서 차들이 모두 공중을 나는 장면이 이미 원형을 갖췄고 인류가 언젠가 그 단계에 이를 것이라고 본다. 대만 증시로 돌아오면 이번 주는 큰 일이 많다. 대만 증시는 핵심 지지선으로 돌아왔고 일본과 한국도 7월 폭락 때의 위치로 돌아왔지만 레버리지는 현재 당시보다 많지 않고 국제 상황도 괜찮은 편이어서, 여기서 안정될 수 있을지가 꽤 중요하다. 한국 금리 회의는 상대적으로 덜 중요하고, 다음은 미국 증시 실적 발표인데 많은 종목이 이미 먼저 떨어졌으니 또 기대에 못 미칠 수 있을까?
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11:35이번 주 일정과 방송 예고
이번 주 일정을 예고한다. 내일은 하루 휴가를 내고 PCB 전시회를 둘러볼 수도 있어서, 라이브 방송은 내일이나 모레 중 하루가 되며 시간은 정해지지 않았다.
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