대만 가권지수 선물 5만 포인트 돌파 후의 종목 선택과 이익 실현: 업종 순환, 가치평가법, 저점 매수 원칙
한 줄 요약: 대만 가권지수 선물이 5만 포인트를 돌파한 뒤 레이 사장은 목표를 상향했고, 거래량이 아직 극에 달하지 않았고 개인투자자도 돌아오지 않았으므로 보유 비중을 80% 이상으로 유지할 수 있다고 본다. 다만 오늘은 하락 종목 수가 상승보다 많아, 추격 매수보다 종목 선택과 이익 실현 규율이 더 중요하다.
핵심 포인트
- 가권지수 선물이 5만 포인트를 넘어 목표를 상향했다. 거래량은 1.5조에 못 미치는 1.1조에 그쳐 개인투자자가 아직 돌아오지 않았으므로 보유 비중을 80% 이상으로 유지할 수 있고, 지수가 고점 돌파에 실패하면 먼저 피했다가 안정된 뒤 매수 시점을 찾는다.
- 장세는 반신반의 속에서 오르므로 남들보다 먼저 믿어야 한다. 작년에는 지수가 급락한 뒤 약 3개월 만에 신고점을 냈지만 개인투자자는 반년 뒤에야 깨달았다. 가짜 신고점이라는 말이 있지만 오히려 아직 오를 연료가 남아 있다는 뜻이다.
- 자금은 CCL, PCB, 광학, IP 업종에 집중되고 하락 종목이 상승보다 많아 개별 종목은 선택과 규율에 달렸다. UMC는 대량 거래 음봉에 월선이 안정되기 전에는 건드리지 않고, AU옵트로닉스는 5일선을 이탈하면 최소 1/3에서 절반을 이익 실현한다.
- 가치평가법: 먼저 회사에 평가 가격을 매긴 뒤 주가를 본다. 예를 들어 신화는 3만 위안으로 평가하는데 1.5만 위안이면 싸다고 느낀다. 주가가 높다고 비싼 것은 아니며 좋은 회사를 사는 것이고, 종목당 투입 금액으로 자금을 배분한다.
- 저점 매수는 분기선(季線)에 가깝고 봉이 평평해지는 추세주를 골라야 한다. 예로 PCB, 광통신, 수동부품이 있고, 분기선에서 멀리 떨어져 계속 하락하는 주식은 받지 않는다. 저가주는 좋은 회사가 아니라 거래 대상으로 본다.
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구간별 요약
0:05가권지수 선물 5만 포인트 돌파, 목표 상향
가권지수 선물이 5만 포인트를 돌파해 기존 목표가 사실상 달성되었고, 그에 따라 대만 증시 목표를 상향했다. 레이 사장은 거래량이 아직 극에 달하지 않았다고 보며 보유 비중은 80% 이상 유지할 수 있다고 한다. 오늘 PCB와 CCL이 불을 붙여 보유 종목 중 약 6개가 상한가를 기록했지만, 상장 종목 중 하락이 사실은 상승보다 많았다.
▶ 여기서부터 보기2:45CCL 3총사와 PCB 업종 동반 급등
타이광뎬(台光電), 태요(台燿), 연무(聯茂) 등 CCL 3개 종목이 동반 상한가를 기록했고, 외국인은 태광전의 목표가를 1만 위안 돌파로 제시했으며 연무는 이미 40% 수익을 냈다. 금거(金居)는 처분 기간에는 관망하고 해제 후 매수하며, 드릴 비트 업체는 도약을 준비 중이고 남아(南亞)도 상한가를 쳤다. ABF는 고점에서 이미 빠져나와 다른 PCB로 옮겨 갔고, 자금이 저평가 후발주에서 고평가 종목으로 돌아왔다.
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7:35업종 순환 속 보유 종목과 대응
장세는 업종 간, 대형주와 소형주 간에 차례로 순환하며, 5만 포인트를 넘은 뒤에는 매일 팔고 나서 더 오르는 종목이 나오는 것이 일상이고 중요한 것은 돈을 버는 것이다. 상장 종목 중 하락이 상승보다 많아 1000개 종목 가운데 약 60%가 내렸으므로 종목 선택이 관건이다. 지수가 고점 돌파에 실패하면 먼저 피하고 안정된 뒤 매수 시점을 찾으며, 7월 30일 폭락을 돌아보면 정확히 최저점에서 풀 매수한 사람은 없다.
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11:15장세는 반신반의 속에서 오른다
주식시장은 모두가 반신반의할 때 오르므로 남들보다 먼저 믿어야 한다. 작년에는 지수가 급락한 뒤 약 3개월 만에 신고점을 냈는데 개인투자자는 반년 뒤에야 깨달았다. 폭락은 1년 안에 2번 반복되지 않으며, 좋은 회사의 시가총액이 크게 깎인 것은 드문 기회이므로 주변 사람이 모두 돈을 번 뒤에 들어오지 말라고 당부한다. 가짜 신고점이라는 말이 있지만 레이 사장은 오히려 아직 연료가 남았다는 뜻이라고 본다.
▶ 여기서부터 보기14:15UMC 대량 거래 음봉에 대한 대응
UMC는 이미 157–160위안에서 매도했는데, 레이 사장은 올해 목표가 160위안이 기본이라고 보고 160위안까지 오르면 상승 여력이 약 20%밖에 남지 않아 다른 종목으로 갈아타는 편이 20%를 넘기기 쉽다고 생각하기 때문이다. 오늘 대량 거래 음봉이 나왔고 신용융자, 외국인, 투신이 모두 샀는데도 5% 넘게 눌렸으므로 월선이 안정되기 전에는 건드리지 않는다. 월선 부근에서 안정되고 안정 봉이 나오거나 10일선과 5일선 위로 돌아와야 고려하며, 차라리 보수적으로 간다.
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16:35AU옵트로닉스는 5일선 이탈 시 이익 실현
AU옵트로닉스가 100만 주에 가까운 거래량을 터뜨리며 윗꼬리 음봉으로 마감해 3.46% 하락했고 이노룩스도 도움이 되지 않아, 저가 대량 거래 종목에서 자금이 빠지는 것으로 의심된다. 지수가 목표가에 가까워지면 일부 종목을 교체하는데, AU옵트로닉스가 5일선을 이탈하면 최소 1/3에서 절반을 이익 실현해 따라 매매한 사람들이 수익을 챙기게 한다.
▶ 여기서부터 보기18:55실적 설명회 장세와 거래량 관찰
라간의 이번 주 실적 설명회와 TSMC의 10월 16일 실적 설명회를 앞두고, 레이 사장은 TSMC 3000위안을 낙관하며 지수 5만 포인트는 놀랍지 않다고 본다. 거래량이 1.5조에 못 미쳐 개인투자자가 아직 돌아오지 않았음을 보여 주고, 다수를 따라가지 말라고 당부하며 가치평가법의 개념으로 이어 간다.
▶ 여기서부터 보기21:15가치평가법: 높은 가격이 곧 비싼 것은 아니다
마음속으로 먼저 주식에 평가 가격을 매기고, 예를 들어 신화를 3만 위안으로 보는데 1.5만 위안이면 싸다고 느껴 산다. 주가가 높다고 비싼 것은 아니며 사는 것은 높은 주가가 아니라 좋은 회사이고, 종목당 투입 금액으로 자금을 배분해야 하며, 비유를 들어 평가의 사고방식을 설명한다.
▶ 여기서부터 보기24:35저궤도 위성과 광학·IP 동반 강세
장비주와 요화(燿華), 화통(華通) 등 저궤도 위성 관련주가 강세를 보였고 금상전(金像電)은 상한가를 쳤다. 옥정광(玉晶光)과 라간이 크게 올랐고 촹이(創意), 미디어텍 등 IP 설계주도 함께 공격해, 1.1조의 거래량 속에서 광학과 IP 두 업종이 함께 올랐다.
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27:05자금 집중 속 종목 선택 능력
큰 업종이 끌어올려진 뒤 다른 종목은 자금이 빠져 하락이 상승보다 많아지므로 종목 선택이 중요하다. 강연자는 자신이 수시로 리서치를 하고, 연구원을 두어 기업을 방문하고 실적 설명회를 추적한다고 설명하며, 시간이 없는 사람은 종목 선택을 도와줄 사람이 필요하다고 한다.
▶ 여기서부터 보기28:45개별 종목 평가와 저가주 마음가짐
정원(鼎元)과 커넥터 업종이 강세를 보인다. 거래량이 작은 종목은 다시 박스권 하단을 깨면 최소한 비중을 줄여야 하고, 최근 강세주가 5일선과 10일선을 깨면 먼저 이익 실현한 뒤 다시 사서 월선으로 방어한다. UMC는 올해 160위안, 내년 200위안을 본다. 주력의 순매수가 있던 금상전이 마침내 상한가를 쳤고, 최근에는 채정(彩晶)과 진딩(臻鼎)도 사기 시작했다. 저가주는 좋은 회사로 볼 필요 없이 거래로 돈을 벌 수 있는 대상으로 본다.
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32:15수급 레이더와 액티브 ETF 동향
10월 2일 액티브 ETF 운용 일보를 살펴보면 ETF는 ASE, 근성(勤誠), 기굉(奇鋐), 금거 등을 줄였고, 유일하게 늘린 글로벌웨이퍼스는 흐름이 평범했다. 강연자는 강무(強茂)와 금거의 차트 모양에 아직 기회가 있다고 본다.
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33:45환율 절상과 큰돈의 집중 매집
대만 달러와 원화, 엔화가 계속 절상되는 것을 확인했고, 오늘 대량 거래로 고점을 넘은 것은 걱정할 필요가 없다고 본다. 라간, 옥정광, 미디어텍, 촹이가 동반 강세를 보인 것은 1.1조 거래량 중 큰돈이 특정 종목을 집중 매집하고 있음을 보여 주며, 누군가 이끌어 줘야 들어갈 수 있다.
▶ 여기서부터 보기34:55처분·해제 종목과 강세 업종
대량(大量), 호정(浩鼎), 고력(高力)이 처분 종목으로 지정되었으나 대량과 고력은 여전히 낙관한다. 전신(全新), 정재(精材), 촹이, 화성광(華星光)은 내일 해제되어 광통신과 장비 업종을 이끌 것으로 기대된다. PCB 업종이 강세이고 화통은 저궤도 위성 테마의 수혜로 앞선 박스권 고점을 돌파할 가능성이 있으며, 요화는 분기선 부근에서 저점 매수에 성공했다.
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36:15저점 매수는 분기선 부근 추세주로
저점 매수는 분기선에 가깝고 봉이 평평해지며 추세 업종에 속한 종목을 골라야 하고, 예로 PCB, 광통신, 수동부품이 있다. 분기선에서 멀리 떨어져 계속 하락하는 주식은 받지 않아야 하며, 요화가 분기선에 닿아 성공한 것이 그 예다.
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