워런트와 파생상품
'워런트와 파생상품' 주제의 영상 16편 요약입니다. 한 줄 요약, 핵심 관점, 구간별 노트를 제공합니다.
권리락·배당락 매매법: 워런트와 선물로 배당락 갭상승 차익 노리기
배당락 당일에는 시초가가 높게 형성되기 쉬워서, 배당수익률이 높고 할인 폭이 크며 수급이 좋은 종목을 골라 워런트나 선물로 참여하고 갭상승하면 매도한다. 현물 배당에 붙는 세금 부담을 피하고 이후 주가 흐름에는 참여하지 않는 방식이다.
워런트 큰손의 익일 청산: 매수·매도 상위 순위로 읽는 매도 압력의 리듬
워런트 큰손은 대개 하루만 거래하므로 오늘 산 워런트가 다음 날 매도 압력으로 바뀐다. 따라서 워런트 순매수 종목은 다음 날 아침 먼저 팔고 9시에 추격 매수하지 말아야 하며, 오히려 순매도 종목을 주목해야 한다.
워런트로 소액 변동성 베팅: 실적발표회 진입 시점과 워런트 고르는 다섯 가지 구결
소액으로 워런트를 한다면 실적발표회(법설회) 전후에 크게 움직이는 종목을 고르고 '기초자산 큰 변동, 워런트 작고 안정적인 변동, 작은 호가 차이, 충분한 매수 잔량, 큰 레버리지'라는 5가지 구결로 워런트를 골라야 한다. 등락이 비대칭이라 매수자에게 유리하지만, 레버리지가 너무 작거나 내재변동성이 지나치게 높은 워런트는 손실만 안기기 때문이다.
전환사채 급등주 발동 5글자 비결: 끌어올리기·부풀리기·띄우기·폭증·전환
회사는 사채를 발행하면 대개 돈을 갚기 싫어하고 주가를 끌어올려 채권을 주식으로 전환시키려 하므로, '拉·灌·吹·爆·換' 5단계로 발행 후 주가가 언제 발동하는지 판단하고 첫 상한가가 나오는 순간 진입을 준비할 수 있다.
소형·마이크로 선물 입문: 소액 자금으로 레버리지를 활용해 주간과 야간 시장에 대응하기
인플레이션과 금리 인상으로 자금이 줄어들 때 소액 투자자는 소형 선물과 해외 마이크로 선물로 낮은 증거금을 활용해 유연하게 운용할 수 있지만, 위험은 레버리지에 있으므로 포지션을 관리하고 증거금을 많이 넣지 말며 추가 증거금 요구를 받으면 과감히 손절해야 한다.
인버스 ETF 헤지: 장단점, 롤오버 비용, 외국인·큰손 동향
개별 종목 공매도는 손실 한도가 없지만 인버스 ETF는 최악의 경우 가치가 제로가 되는 데서 그치고 추가 증거금도 직접 롤오버도 필요 없어 단기 헤지에 적합하다. 다만 내재된 선물 롤오버 비용이 계속 가치를 깎아 장기 보유에는 맞지 않는다.
개별주식선물로 배당주 투자 따라 하기: 레버리지 관리, 종목 선정 원칙, 권리락·배당락 참여 도구 비교
개별주식선물로 배당주 투자와 비슷한 전략을 쓸 수 있다. 레버리지를 약 2배로 묶고 자금의 절반을 예비로 남기며, 주식선물이 있고 배당수익률이 높고 변동성이 안정적인 종목을 고르면 수익을 인출할 수 있고 배당도 당일 전액 받는 장점을 함께 누린다.
신용매도 강제 환매 장세: 환매 강도로 숏스퀴즈 종목 고르기
대주(신용매도) 강제 환매는 한 해에 2번 있으며, 대주 잔고가 5일 평균 거래량에서 차지하는 비중인 환매 강도(50% 이상이면 높음)로 숏스퀴즈 종목을 고를 수 있다. 다만 전환사채 차익거래가 가능한 종목은 제외해야 하고, 매수 포지션이 수익이면 먼저 빠져도 된다. 마지막 환매일이 가장 많이 오른다고 단정할 수 없기 때문이다.
전환사채 입문: 주식·채권의 이중 특성, 발행 후 주가 띄우기 SOP, 회사의 의도 읽기
전환사채는 원금 보장형 채권과 주식 전환 기회를 함께 갖고 있으며, 대다수 회사는 현금 대신 주식으로 갚으려고 발행하므로 저점에서 발행한 뒤 주가를 띄우는 일이 잦다. 전환가와 전환사채 시장가를 보면 그 의도를 읽을 수 있고, 여기에 주력 세력의 순매수를 함께 보고 매매한다.
장전 시뮬레이션 체결 해석: 주력 수급·주문 취소 물량 변화·선물 현물 가격 차이로 유인 매수 후 물량 떠넘기기 간파하기
시뮬레이션 체결은 실제 장 시작 시세와 같지 않으므로, 주력 수급, 마지막 순간까지 상한가를 지키는지, 주문 취소 후의 실제 물량, 선물 가격 차이를 함께 봐야 진짜 상한가와 물량 떠넘기기용 속임수 차트를 가려낼 수 있다.
단오절 변곡 점검과 지수선물 헤지: 바이오·의료와 타이완 지속가능
단오절 변곡의 통계적 의미는 크지 않으며 주목할 것은 단오 이후 TSMC의 움직임과 강세주의 수급 괴리이고, 주식 보유자는 6월 8일 상장되는 바이오·의료 및 타이완 지속가능 지수선물로 헤지해 큰 변동을 작은 손익으로 줄일 수 있다.
개별주식선물로 권리락·배당락 수익 내기: 창의 사례, 종목 선정 조건, 과거 갭상승 통계
개별주식선물로 권리락·배당락 매매에 참여하면 배당금이 당일 입금되고 비과세이며 거래 비용도 낮다. 여기에 주력 5일 집중도 5% 초과와 과거 갭상승 확률로 종목을 고르면 같은 시세에서 현물보다 5배 넘게 벌 수 있지만, 위험이 커서 자금 관리가 필요하다.
권리락·배당락 매매법: 장기는 배당 회복 잘하는 고배당주 보유, 단기는 배당락 전 3일만
권리락·배당락 장세는 장기라면 배당수익률이 높고 배당락 후 주가 회복(填息) 확률이 높은 종목을 보유하고, 단기라면 배당락 전 3일만 회전율로 승부해야 한다. 자기매매 부문이 워런트 헤지를 위해 배당락 전에 크게 사고 당일 크게 팔아 장세가 앞쪽에 몰리기 때문이다.
풋워런트로 공매도하기: 장점과 4가지 진입 신호
하락장에서 수익을 내려면 풋워런트가 소액 투자자에게 가장 적합한 공매도 수단이다. 대주 종목 확보 걱정이 없고 강제 환매도 없으며 손실은 최대 가치가 영이 되는 데 그치기 때문이고, 넓은 볼린저밴드가 상단에 닿고 주력이 매도 쪽에 서며 악재성 소식과 핵심 거래원의 선매도가 나타날 때 진입하면 된다.
워런트 단기 매매 타이밍: 박스권 종목은 피하고 법인설명회 장세를 노린다
워런트는 매일 시간가치가 줄어들어 장기 보유에 맞지 않으므로, 변동성이 큰 종목을 골라 법인설명회처럼 이미 알려진 이벤트 전에 단기로 매매해 제한된 손실로 더 큰 수익 가능성을 노려야 한다.
워런트 입문: 내가격·외가격의 선택, 고르는 조건과 단기 매매
워런트는 레버리지가 높지만 시간가치가 계속 빠져나가므로 단기 매매가 맞고, 차레비가 낮고 내가격에 가까우며 발행사가 안정적인 3가지 조건으로 골라야 한다. 오래 들고 있으면 2만 여 개 워런트 중 47%가 현재가가 발행가의 반토막이 되었다.