장전 시뮬레이션 체결 해석: 주력 수급·주문 취소 물량 변화·선물 현물 가격 차이로 유인 매수 후 물량 떠넘기기 간파하기
한 줄 요약: 시뮬레이션 체결은 실제 장 시작 시세와 같지 않으므로, 주력 수급, 마지막 순간까지 상한가를 지키는지, 주문 취소 후의 실제 물량, 선물 가격 차이를 함께 봐야 진짜 상한가와 물량 떠넘기기용 속임수 차트를 가려낼 수 있다.
핵심 포인트
- 시뮬레이션 체결은 시험 전 문제 맞히기와 같지만 개장 결과와 자주 다르다. 상한가 시뮬레이션이 익일 단타 세력의 작품이거나 마지막 몇 초에 주문이 취소되거나 개장 때 상한가를 지키지 못하면 물량을 떠넘기는 속임수 종목이고, 8시 59분 59초까지 버티며 상한가를 지키는 종목이 진짜 강한 종목이다.
- 시뮬레이션이 오르든 내리든 주력 수급을 다시 확인해야 한다. 주력은 상위 15대 지점을 피하려고 보유 물량을 16위 이하로 분산시킨다. 시뮬레이션이 하락해도 주력이 계속 사고 있다면 주가를 눌러 물량을 모으는 것일 수 있고, 주력 매수가 없으면 진짜 하락이다.
- 8시 50분에는 선물이 이미 실제로 체결된다. 선물이 현물보다 비싼데 현물 시뮬레이션이 눌려 있으면 누군가 물량을 모으는 것이고, 선물이 싼데 현물이 띄워져 있으면 누군가 물량을 던지는 것이다. 선물 시뮬레이션은 통제하는 세력이 있어 매우 정확하며, TSMC 같은 대형 시가총액 종목의 개별주식선물도 마찬가지다.
- 시뮬레이션 물량의 진위는 다음과 같다. 도중에 주문이 계속 취소되어 수량이 줄수록 실제 가격에 가까워지고, 1~2장의 소량과 10여만 장의 대량은 진짜일 가능성이 크지만 수백~수천 장은 가짜 주문일 수 있다.
- 처분 종목은 체결 간격이 길어 시뮬레이션 하한가면 첫 번째 체결에서 바로 도망쳐야 하고, 인기 종목의 하한가도 따라 사지 말아야 한다. 이 방법의 승률은 약 80%이므로 빠른 손절이 필요하다.
구간별 요약
0:20도입: 시뮬레이션 체결의 속임수와 가치
도입부에서 주제를 제시한다. 어떤 종목은 시뮬레이션에서 상한가를 보여 추격 매수를 유도하지만 개장하면 하락하는데, 이는 주력이 물량을 떠넘기는 속임수 수법이다. 시뮬레이션 체결은 시험 전 문제 맞히기와 같아 개장 가격 범위를 미리 가늠할 수 있다. 거래소는 2015년부터 개장 전 30분 동안 거래 정보를 공개했지만, 해석법을 배우지 않으면 잘못 볼 가능성이 크다.
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4:20시뮬레이션 체결 시간 규칙
거래소의 시뮬레이션 체결 시간은 8시 30분부터 9시까지이고, 선물은 8시 30분부터 8시 45분까지다. 8시 43분 이후에는 주문을 취소할 수 없어서 선물의 8시 43분 이후 시뮬레이션은 상당히 정확하다. 개별 종목 시뮬레이션은 8시 59분 59초까지 이어진 뒤 개장하며, 시뮬레이션 시세가 반드시 개장 시세와 같지는 않아 함정이 숨어 있다.
▶ 여기서부터 보기5:30시뮬레이션 해석 SOP와 유인 매수 수법
해석 SOP의 첫 단계는 당일 시뮬레이션에서 상한가와 하한가로 가장 극단적인 종목을 보는 것이고, 보합 부근은 볼 필요가 없다. 시뮬레이션 상한가 종목은 익일 단타 세력의 물량이 있는지 확인해야 한다. 시뮬레이션 상한가인데 익일 단타 세력이 움직이는 것이라면 오히려 높게 시작해 밀리기 쉬운데, 이것이 유인 매수 수법이다. 시뮬레이션 상승폭은 너무 크지 않아야 하고 주력 수급이 확인되어야 개장 후 정말 오를 수 있다.
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7:55가짜 매도·매수 주문 사례와 상한가를 못 지키는 경고 신호
7월 14일의 신리(新麗)를 예로 들면, 시뮬레이션에서 내내 상한가 주문이 걸려 있다가 마지막 5초에 상한가 주문이 1500장에서 314장으로 약 1200장 줄었는데 이는 가짜 주문이다. 개장 때 상한가가 아니면 물량을 떠넘기려는 속임수 종목이며, 발표자는 그래서 공매도를 택했다. 상위 15대 지점 합산을 보면 익일 단타 세력이 크게 사들인 뒤 다음 날 바로 나가려 했다. 또 다른 종목인 젠야(健亞)는 시뮬레이션 상한가를 지키지 못하고 개장 때 크게 하락했는데, 상한가를 지키지 못하는 것도 중요한 경고 신호다.
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11:55개장 흐름 비교와 새 규칙의 영향
젠야(健亞)는 개장하자마자 8% 하락한 뒤 하한가까지 밀려 살아날 여지가 전혀 없었고, 개장 때 사는 것은 매우 위험하다. 하지만 진짜로 계속 오르는 경우도 있다. 예컨대 다넝(達能)은 시뮬레이션 상한가를 8시 59분 57초까지 지켰고 첫 체결에서 943장이 거래되었다. 시뮬레이션은 8시 59분 59초에 가장 정확하고 8시 59분 57초도 매우 정확하다. 올해 새 규칙에서는 시뮬레이션 이후 체결이 시뮬레이션 우선이라, 개장 때 상한가를 쫓아 사지 못했다면 주문을 취소해야 하며, 결국 사게 될 때쯤이면 대개 다시 하락하기 시작한다.
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13:46주력의 보유 물량 분산과 비인기 종목
진짜 상한가를 가는 강세주 뒤에는 주력의 운용이 있는 경우가 많다. 수급 분석 소프트웨어를 피하려고 주력은 횡보 중 첫 대형 양봉에서 크게 팔아 보유 물량을 16위 이하로 분산시키고 자신이 상위 15대에 들지 않게 한다. 소프트웨어 사용자가 많을수록 주력은 더 피하려 든다. 마지막 순간까지 버티는 종목이 진짜 강한 종목이고, 개장 3초 전에 힘이 빠지는 종목은 속이려는 것이다.
▶ 여기서부터 보기15:31시뮬레이션 하락의 두 가지 해석
시뮬레이션이 하락하면 먼저 주력 수급을 확인한다. 주력이 계속 사고 있다면 주가를 눌러 물량을 모으는 것일 수 있어 오히려 낙관해도 된다. 시뮬레이션 하한가가 상한가보다 훨씬 적은 이유는 공매도에 주식 차입이 필요하고 제한이 많기 때문이며, 주력의 한도가 매우 큰 경우는 예외다. 주력이 사고 있지 않다면 진짜 하락일 수 있으니 신경 쓰지 않아도 된다.
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16:51양의 가격 차이와 선물 가격 제한 괴리
가격 차이는 몇 원인지가 아니라 상승률 비율로 비교해야 한다. 양의 가격 차이는 개별주식선물이 현물보다 비싸다는 뜻이며, 8시 50분 자료를 기준으로 삼는다. 이때 선물은 이미 개장해 실제 돈으로 체결되지만 현물 시뮬레이션은 가짜일 수 있다. 선물이 비싼데 현물 시뮬레이션이 눌려 있으면 누군가 눌러서 물량을 모으는 것이고, 선물이 싼데 현물이 띄워져 있으면 누군가 물량을 던지는 것이다. 빨간색은 사려는 사람이 있다는 뜻이고 초록색은 팔려는 사람이 있다는 뜻이다.
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18:35가격 차이 도구 실례와 신호 검증
선물이 현물보다 7.79% 높은 실례로 설명한다. 원마(穩懋)는 선물이 더 높고 현물 시뮬레이션까지 눌려 있어 누군가 물량을 모으려는 것이고, 한탕(漢唐)은 누군가 물량을 내놓으려는 것이다. 원마 현물은 낮게 시작한 뒤 실제로 위로 올라갔고 주력이 최근 사들였다는 점까지 조건이 모두 갖춰져 가격 차이 판단이 입증되었다.
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19:51처분 종목 4회 체결의 위험
중톈(中天)과 허이(合一)는 모자회사인데, 처분을 받아 매일 일직선 하한가를 이어 가고 있다. 처분 종목은 약 20분에 한 번 체결되고 시뮬레이션은 2회뿐이므로, 종가 매도 잔량이 많을 때는 주식을 가지고 있다면 먼저 팔아야 한다. 반등을 기다리려면 체결량이 늘어나는지 봐야 한다. 한 번에 300여 장은 크지 않고, 어느 날 1만 장이 체결되어 매도 잔량이 2000장으로 줄면 풀릴 수 있다. 하지만 지금은 사려는 사람이 아예 없어 거래량 없는 하한가이며 현물 매도도 할 수 없다.
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21:41인기 종목 하한가 대응 전략
소액 투자자에게 인기 종목이 하한가일 때 따라 사지 말라고 당부한다. 18000장이 하한가에 걸려 있는데도 다음 날 풀릴 것에 걸고 사는 사람이 있지만, 그들은 다음 날에도 계속 매도 주문을 낸다. 보유한 인기 종목이 하한가일 때는 첫 번째와 두 번째 체결에서 서둘러 매도 주문을 걸어야 하고, 세 번째와 네 번째는 꼭 그렇지는 않다. 대부분은 하한가가 풀리는 날 파는데 그날은 오히려 사야 하며, 핵심은 거래량이 나오는지다. 거래량이 없이 몇백 장뿐이면 계속 하한가다. 주력은 상승할 때 나눠서 물량을 내놓아 계단식 약세 흐름을 만든다.
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24:11허이 사례: 분할 체결 물량 판독
일직선 상승 구간은 개인이 사지 못하고, 살 수 있을 때는 대개 계단식 하락 구간이므로 상한가가 풀려 음봉이 되면 함부로 손대지 말아야 한다. 허이(合一)를 예로 들면 시뮬레이션 시작 때 389장은 많지 않고 종가 매도 잔량이 7000여 장이어서, 각 분할 체결의 거래량이 폭증하지 않으면 하한가에 묶인다. 어떤 매수든 현명하지 못한 행동이다. 종가 매도 잔량이 줄고 체결 수량이 늘어난 뒤에 사야 의미가 있으며, 그렇지 않으면 안에 갇힌 사람들을 구해 주는 것일 뿐이다.
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25:32선물 시뮬레이션과 대형 시총주의 정확성
선물 시뮬레이션은 매우 정확한데, 뒤에서 선물과 대형 시총주로 시장을 통제하는 세력(외국인이나 다른 큰손일 수 있다)이 있기 때문이다. TSMC 개별주식선물이 어디서 시작하면 주식도 그곳에서 시작하며, 대형 시총주는 이미 대형 지수만큼 정확하다. 시뮬레이션에서 가장 참고 가치가 높은 시점은 8시 59분 59초 개장 순간이다. TSMC 시뮬레이션이 하락해도 선물이 상승하면 개장 때 오른다.
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28:25비장의 수: 물량 변화와 승률·손절
비장의 수는 시뮬레이션 중간의 물량 변화를 관찰하는 것이다. 계속 주문이 취소되는데 수량이 줄수록 실제 가격에 가까워지고 가짜 주문은 계속 줄어든다. 누군가 위로 찔러 올리고는 매수 주문을 빼 버린다면 물량을 떠넘기려고 유인 매수를 하는 것이다. 연구 결과 승률은 80%에 이르지만 100% 정확하다는 뜻은 아니다. 예컨대 어느 종목은 익일 단타 세력이 상한가로 찔렀는데 다른 세력이 들어와 다시 상한가로 끌어올렸다. 끌어올려 물량을 터는 상황이면 서둘러 환매해야 하고, 손절은 빨라야 하며 짧게 할수록 승률이 높다.
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31:32시뮬레이션 물량 크기의 진위 판단
1~2장의 소량은 오히려 진짜 매도 주문인데, 노리는 사람이 거의 없기 때문이다. 300장, 500장, 심지어 수천 장도 가짜일 수 있다. 10여만 장의 대량은 진짜인데, 일반인은 그만큼 주문을 낼 수 없고 거래소도 주시하기 때문이다. 대량 익일 단타 세력의 상한가는 물량을 떠넘기려는 경우가 많으니 높게 시작해도 추격하지 말아야 한다.
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32:32결론: 처분 종목 시뮬레이션 하한가면 빨리 도망쳐라
현물 매도가 불가능한 처분 종목은 시뮬레이션이 하한가면 서둘러 도망쳐야 하며 첫 번째 체결에서 바로 팔아야 한다. 그렇지 않으면 연속 하한가에서 빠져나오기 어렵다. 올해는 처분 종목이 특히 많고 약 20분에 한 번만 체결되므로 일단 하한가에 묶이면 매우 곤란하다.
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