지역 연고 핵심 지점 따라 사기: 4단계 SOP로 중남부 큰손 찾기
한 줄 요약: 회사 인근의 지역 연고 증권사 지점은 저점에서 먼저 크게 사고 고점에서 먼저 팔며 통계상 외국인보다 낫기 때문에, 4단계 SOP로 중남부의 핵심 지역 연고 지점을 찾으면 뉴스를 보는 것보다 저점 매집을 더 잘 포착할 수 있다.
핵심 포인트
- 수급 순위는 연고자, 주력, 투신, 외국인, 개인 순이다. 회사 내부 핵심 인물이 호재를 가장 먼저 알아 저점에서 사고 호재가 발표될 때 팔며, 외국인과 투신은 오히려 고점에서 들어오는 경우가 많다.
- 지역 연고 지점이 생기는 이유는 회사 직원, 인근 주민, 상인이 회사가 바빠진 것을 가장 먼저 체감하기 때문이다. 루가에 있는 웨이성(為升)은 저점일 때 전국 900여 개 지점 중 순매수 상위 15위 안에 지역적으로 아주 가까운 지점이 8개 있었고, 장화 회사의 핵심 지점은 타이중에 자주 나타난다.
- 약 2500일의 통계에서 웨이성의 구간 수익 상위 15위는 대부분 루가와 타이중 지점이었고 최고 수익은 6억이었다. 손실 상위 15위는 모두 외국인이어서, 발표자는 지역 연고 지점이 외국인을 크게 이기며 중남부가 타이베이보다 정확하다고 본다.
- 핵심 지점을 찾는 4단계 SOP는 고점 대량 매도, 저점 대량 매수, 수익 지점, 지역 연고 지점이다. 지역 연고 대량 매수는 순매수 상위 5위 안에 들어야 하고 상위 5위에 지역 연고 지점이 최소 2개 이상 있어야 하며, 타이베이 도심 증권사 밀집 지역의 지점은 판단하기 어렵다.
- 징위안(精元)과 커청(可成) 사례 모두 저점 악재에서는 외국인·투신이 팔고 지역 연고 지점이 사며, 고점 호재에서는 기관이 사고 핵심 지점이 판다는 것을 보여준다. 그래서 뉴스가 아니라 핵심 지점을 보고, 직접 기록해 다음 날 검증해야 한다.
구간별 요약
3:35수급 순위와 연고자 개념
개인이 저점에서 살 수 있는지는 회사 사장과의 인연에 달려 있다. 발표자가 매긴 수급 순위는 연고자, 주력, 투신, 외국인이며 개인은 맨 마지막이다. 회사 내부 핵심 인물이 호재를 가장 먼저 알고 저점에서 먼저 사들였다가, 호재가 발표되면 추격 매수하는 개인에게 물량을 넘긴다.
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7:05핵심 지점과 기관의 반대 매매
웨이성(為升)을 예로 들면, 주가가 저점일 때 핵심 지점은 크게 사고 외국인과 투신은 오히려 판다. 고점에서는 외국인과 투신이 사들이는 동안 핵심 지점은 잇따라 물량을 내놓는다. 발표자는 200여 개 회사를 통계 냈는데 모두 핵심 지점이 외국인보다 뛰어나 싸게 사서 비싸게 팔았지만, 핵심 지점 명단은 일부러 공개하지 않는다.
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7:55지역 연고 지점이 형성되는 원리
웨이성은 루가에 있고 그곳에는 자동차 관련 공단이 있어, 직원, 인근 주민, 상인이 회사가 바빠진 것을 가장 먼저 알아채고 서둘러 주식을 산다. 주가가 저점일 때 전국 900여 개 지점 중 순매수 상위 15위 안에 웨이성과 지역적으로 아주 가까운 지점이 8개 있었다. 또 장화 사람들은 돈을 번 뒤 타이중에서 소비하고 집을 사는 일이 많아, 장화 회사의 핵심 지점은 타이중에 자주 나타난다.
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10:1110년 통계로 검증한 지역 연고 지점의 위력
발표자는 2011년 이후 약 2500일의 자료로 웨이성의 구간 수익 상위 15개 지점을 뽑았다. 명단은 공개하지 않지만 지점 대부분이 루가와 타이중에 있었고, 최고 수익은 6억이었다. 구간 손실 상위 15위는 JP모건, HSBC, 모건스탠리, 노무라 같은 외국인이 전부였기 때문에, 발표자는 지역 연고 지점이 외국인을 크게 이긴다고 말한다.
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12:31핵심 지점을 찾는 4단계 SOP
발표자는 핵심 지점이 사후 끼워 맞추기가 아니라 전날 연구하고 다음 날 검증하는 것이며, 현상만 서술할 뿐 주가를 예측하지 않는다고 강조한다. 찾는 방법은 4단계 SOP로, 고점에서 크게 팔고 저점에서 크게 사며 수익이 났고 지역 연고도 있는 지점을 찾는 것이다. 고점 대량 매도 지점은 언제 샀는지 알 수 없으므로 저점 매수와 고점 매도가 모두 보이는 수익 지점이 가장 이상적이다. 지역 연고 지점은 타이베이 이외 지역이 식별하기 쉽고, 타이베이 도심의 증권사 밀집 지역은 판단하기 어렵다. 지역 연고 대량 매수의 조건은 순매수 상위 5위 안에 들고 상위 5위 중 지역 연고 지점이 2개 이상 나타나는 것이며, 전국 지점은 900여 개다.
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17:11징위안 사례: 저점 악재에서의 대량 매수
발표자는 중남부 지점이 타이베이보다 정확하다고 본다. 타이베이에는 외국인이 많고 인구가 밀집해 개미가 많아 중남부 지점에 자주 당한다는 것이다. 중부의 키보드 업체 징위안(精元)을 보면 저점에서 외국인과 투신이 크게 팔았고 핵심 지점이 전부 받아 갔다. 당시 주의 종목으로 지정되고 2월 주당 순손실이 0.07위안이라는 악재도 있었는데, 발표자는 악재는 대부분 회사가 직접 내보내며 저점에서 악재를 내는 것은 오히려 몰래 사려는 것이라고 본다. 주가는 20위안에서 78위안까지 올라 거의 4배가 되었고, 2분기 EPS가 사상 최고를 기록해 기관이 환호하며 크게 살 때 핵심 지점은 호재를 틈타 물량을 쏟아냈다. 따라서 기관이 크게 사는데 핵심 지점이 크게 팔면 매수가 아니라 매도 쪽에 서야 한다.
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20:55조회 도구와 지역 연고 판단 방법
징위안의 핵심 지역 연고 지점은 타이중 베이툰 지점과 다른 타이중 지점들이며, 회사에서 차로 약 20분 거리라 점심때 나와 밥 먹으면서 주문할 수 있다. 조회할 때는 먼저 그날 주로 순매수한 증권사를 보고, 지역 연고성이 있는지와 크게 샀는지를 대조해 부합하면 핵심 지점일 수 있다. 대만의 수급 데이터는 세계에서 가장 투명하지만 자료를 직접 스프레드시트로 정리해야 해서 수고롭다.
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23:21커청 사례: 타이난 지역 연고의 장기 지지
커청(可成)의 최근 순매수 지점은 대부분 타이난에 있어, 증시가 나쁘고 주가가 조정받는데도 타이난 사람들이 사들여 크게 떨어지지 않았다. 고점인 300여 위안, 400위안에 가까울 때 외국인과 투신이 사들였고 핵심 지점은 하루에 1500장을 팔았다. 390위안에서 크게 팔고 170위안에서 크게 샀으며 매집은 1년 반 가까이 이어졌을 수 있다. 뉴스와 대조하면 고점 호재 때는 외국인과 투신이 크게 샀고, 100여 위안까지 떨어진 저점에서는 미국계 외국인이 투자의견을 낮추고 외국인과 투신이 크게 팔았지만 물량은 전부 타이난 사람들이 사 갔다. 그러니 절대 뉴스를 보지 말아야 한다. 발표자는 관찰을 직접 노트에 적고 1~2일 뒤 검증하라고 권하며, 몇 달 하면 확신이 생긴다고 한다.
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27:55커청 공장 매각 악재의 수급 해석
9월 22일 커청이 중국 회사에 공장을 매각하자 케이스 업체의 경쟁력에 문제가 있다는 식으로 해석되어 외국인이 크게 팔았다. 발표자의 해석은 회사가 돈 안 되는 공장을 팔았고 이후 인식하면 해당 분기 EPS가 오히려 폭증한다는 것이다. 최근 30일 순매수 지점은 베이가오슝, 위안다진딩, 카이지둥먼, 위안푸타이난, 카이지타이난 등이며 대부분 타이난과 가오슝에 있다. 최근 주가 흐름은 부진하지만 관찰 목록에 올려 두고 이후 누가 이기는지 지켜볼 것을 권한다.
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30:32메리다와 웨이성의 역사적 검증
메리다(美利達)를 예로 들면, 연초에 언급한 바닥 종목은 당시 약 60~70위안이었고 장화 일대 지점이 사들였으며 이후 200여 위안까지 올랐다. 발표자는 사라고 권하는 것이 아니라 관찰일 뿐이라고 강조한다. 또 웨이성의 2018년 4월 1분기 주당 2.4위안 순이익 사례를 보면, 대부분은 호재를 보고 흥분해 샀고 외국인과 투신도 따라 샀지만 핵심 지점은 크게 팔아 물량을 외국인과 투신에게 넘겼다. 같은 해 10월 외국인이 목표주가를 376위안에서 167위안으로 낮췄는데, 발표자는 이런 저점 악재를 보면 먼저 관심 종목에 넣고 지역 연고 지점의 움직임을 관찰하되 서둘러 비관하지 말라고 당부한다.
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