급락주 반등 노리기: 저점 거래량 폭증 진입, 극단적 음의 이격, 분할 매매 SOP
한 줄 요약: 급락주는 많이 떨어졌다고 반드시 오르는 것이 아니며, 저점에서 거래량이 폭증(거래량이 20일 평균 거래량의 2배 이상)할 때만 반등을 노릴 가치가 있다. 거래량 폭증은 매도 압력이 사라지고 받아주는 사람이 있다는 뜻이기 때문이지만, 반등은 보통 2일에 그치므로 잡았다면 바로 빠져야 한다.
핵심 포인트
- 3가지 미신을 깬다. 많이 떨어졌다는 기준은 없고, 거래량 없는 하한가가 오히려 더 무섭고, 거래량 폭증 하락은 고점에서만 도망쳐야 한다. 저점의 거래량 폭증 하락은 곧 반등한다는 신호인 경우가 많으며, 핵심은 거래량이 터졌는지 보는 것이다.
- 저점 거래량 폭증의 논리는 팔고 싶은 사람이 다 팔아 매도 압력이 사라졌고, 저점에서 들어온 매수 측은 단가가 낮고 자신감이 강해 반등하기 쉽다는 것이다. 다만 반등은 보통 2일뿐이라 큰 양봉 2개를 잡거나 월선에 닿으면 나와야 한다.
- 선별 조건은 3가지다. 바닥에 있는 종목일 것, 바닥을 깰 때 거래량이 2배에 달할 것(거래량이 클수록 정확), 소형주를 피할 것이다. 극단적 음의 이격률과 함께 공포 사태에서 전환점을 잡을 수도 있으나, 이때도 반드시 거래량이 있어야 한다.
- SOP는 자금을 10등분하고, 매일 밤 바닥 아래이면서 거래량이 20일 평균 거래량의 2배인 종목을 선별해 자금 10%로 첫 발을 쏘고, 하락 폭증 시 20%를 추가하는 정피라미드 방식이다. 벌어도 빠지고 못 벌어도 빠진다.
- 거래량이 나오지 않으면 하지 않는다. 연속 하한가 종목은 끝내 상장폐지될 수 있고 하한가가 풀리는 날이 탈출일이다. 젠스(健策), 타이완기업은행(臺企銀) 등은 저점 거래량 후 반등한 사례이나 이 방법은 손이 빠른 사람에게 맞고, 산업재해성 사고 종목은 양심상 건드리지 않는다.
구간별 요약
3:30많이 떨어지면 반드시 오를까? 반등 미신과 거래량 판단
흔한 미신 3가지를 깬다. '많이 떨어지면 반드시 오른다'는 기준이 없다. 10%, 20%, 50% 중 어디부터 많이 떨어진 것인가? 연속 14번 하한가를 맞는 동안 처음부터 끝까지 거래량이 없던 사례가 있다. '거래량이 줄면 더는 안 떨어진다'도 틀리다. 쉬쉬(旭富)는 하한가 첫날 매수했다면 이후 4번 더 하락했으니 거래량 없는 하한가가 더 무섭다. '거래량 폭증 하락은 빨리 도망쳐야 한다'는 고점에만 해당하며, 저점의 거래량 폭증 하락은 오히려 반등한다는 뜻이다.
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6:15저점에서 거래량이 있어야 진입 신호
급락주를 판단하려면 매일 거래량이 터지는지 관찰해야 하며, 저점에서 거래량이 있어야 큰 양봉 반등이 나올 수 있다. 당일 매수에 나섰다가 화재를 맞은 회사를 예로 들면, 저점에서 거래량이 나와야 진입 신호이고 그 뒤에 회사 상황도 봐야 한다. 거래량이 없으면 섣불리 들어가지 않는다.
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7:00연속 하한가의 위험과 당일매매 반등
연속 하한가 종목은 위험이 매우 높다. 한 종목은 24위안에서 연속 하한가로 8위안까지 떨어진 뒤 상장폐지되었으며, 하한가가 풀리는 날이 탈출할 마지막 날이다. 보유 주식이 없는 사람은 풀리는 그날만 당일매매로 해결하고, 풀린 뒤 지키지 못하면 서둘러 팔아야 한다. 실제 사례에서는 풀린 뒤 3% 넘게 올랐지만 따라 할 수 있었던 시간은 2분뿐이었다. 핵심은 거래량이 나왔는지이며, 거래량이 안 나오면 하지 않는다.
▶ 여기서부터 보기8:46저점 거래량 폭증은 내부자의 매수 신호
보야(寶雅)가 거래량 폭증 속에 떨어진 지점을 예로 들면, 주가가 이미 많이 떨어졌는데 거래량까지 터졌다면 내공 있는 사람이 나서서 받아냈다는 뜻이다. 강연자는 당일 화재를 맞은 그 종목의 거래량도 1만 장 넘었다고 언급한다.
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9:01급락 후 거래량 폭증을 거꾸로 보는 논리
강연자는 급락 후 거래량이 폭증한 차트를 한 주식 평론가에게 보여준 적이 있는데, 상대는 직관적으로 매도자 입장에 서서 거래량이 붙으며 떨어졌으니 계속 떨어질 것이라고 했다. 강연자의 주장은 거꾸로 하라는 것으로, 떨어지다 거래량이 나왔다고 계속 떨어지는 것은 아니다. 보야의 경우 거래량이 나온 다음 날 낮게 출발해 높게 마감했다.
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10:21저점 거래량 폭증이 반등하기 쉬운 원리
저점의 거래량 폭증은 팔고 싶은 사람이 다 팔아 매도 압력이 사라졌다는 뜻이다. 저점에서 들어온 매수 측은 단가가 낮고 자신감이 강하며 덜 두려워하므로 반등하기 쉽다. 다만 반등은 보통 2일뿐이며, 큰 양봉 2개를 잡거나 월선까지 반등하면 나와야 하고 그 이상은 힘이 빠진다.
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11:21바닥 종목의 수급과 거래량 판단
고점에서는 계속 매매하지 말고, 저점에서 반등을 노리는 양봉이 큰 도움이 된다. 첫째 조건은 바닥에 있는 종목이고, 둘째는 바닥을 깰 때 거래량이 2배에 달해야 하며 거래량이 클수록 정확하다. 사례에서 화재를 맞은 회사는 전날 거래량 없는 하한가처럼 보였지만 장 막판에 거래량이 터져 20일 평균 거래량의 2배를 넘었다. 다음 날 시가를 하한가 가격에 사자 곧바로 하한가가 풀려 보합으로 마감했고, 10%를 번 셈이며 시가에 사서 종가에 판 것이다.
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12:46소형주 회피와 위험 자기 책임 원칙
셋째 조건은 소형주를 피하는 것이다. 평균 거래량이 작을수록 나쁘고 조종당하기 쉬우며 수급 물량도 적다. 화재를 맞은 회사는 이벤트형이라 예외지만, 강연자는 자신도 참지 못하고 했다고 털어놓는다. 이런 방식은 위험이 더 높고 손실 확률이 조금 올라가며, 자기가 하고 자기가 손해 보는 것이고, 평소에는 비교적 안전한 방법을 가르치므로 운용 위험은 본인 책임이라고 강조한다.
▶ 여기서부터 보기13:40공포 사태와 음의 이격에서의 전환점
극단적 음의 이격률은 공포 사태 때 점점 커지며 전환점을 잡기 좋은 시점이지만 반드시 거래량이 뒷받침되어야 한다. 둘째 단계는 연속 음봉 뒤 거래량이 폭증하면 다음 날 첫 발을 쏘아 진입하는 것이며, 양봉으로 바뀌면 빠져야 한다. 계속 음봉이면 5일 뒤에도 반등이 없을 때 빠져야 하나 이런 확률은 매우 작다.
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14:36반등 SOP: 분할 피라미드 매수
SOP의 첫 단계는 가용 자금을 10등분하는 것이다. 매일 밤 바닥 아래에 있는 종목을 선별하는데, 거래량이 20일 평균 거래량의 2배 이상이어야 하고 5배, 10배면 반등 확률이 더 높으며 관심종목에 넣는다. 첫 번째 몫인 자금 10%는 저점 거래량 폭증 때 매수하고, 사흘째 갭상승하면 이익을 실현한다. 사흘째 다시 하락하며 거래량이 터지면 두 번째 몫인 20%로 한 번 더 매수하며, 내려갈수록 더 많이 사는 정피라미드 방식이다. 원칙은 반등 매매는 속전속결이며 벌어도 빠지고 못 벌어도 빠지는 것이다.
▶ 여기서부터 보기16:01저점 하락 거래량의 테마주 사례
젠스(健策)는 소식도 뉴스도 없이 연속으로 저점 하락에 거래량이 나왔고, 거래량만 있으면 뒤에 반등하기 쉬워 실제로 저점에서 올라가며 상승 폭이 상당했다. 서버 테마까지 있어 더 강했다. 강연자는 저점 하락 거래량은 모두 관찰할 가치가 있고 반등을 노릴 좋은 시기이며, 거래량은 사람들이 들어와 받아준다는 뜻이라고 강조한다.
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17:21강세 반등 매매법 총정리
타이완기업은행(臺企銀)은 느릿한 성격의 종목으로 바닥선이 좁고, 바닥까지 떨어져 거래량이 나온 뒤 다음 날 낮게 출발했다가 올라와 반등했다. 강세 반등 매매법을 정리하면, 바닥선까지 떨어진 뒤 거래량이 나오면 정보를 가진 자금이 들어와 받아냈다는 뜻이어서 승률이 상당히 높다. 다만 이 방법은 손이 빠른 투자자에게 맞고, 잡았으면 빠져야 하고 못 잡았으면 더더욱 빠져야 하며, 산업재해성 사고 종목은 양심상 건드리지 않는다.
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