핵심 지점으로 주력의 매수 시점 잡기: 가성과 화방전으로 보는 지점 선별 SOP
한 줄 요약: 핵심 증권사 지점은 고점에서 대량 매도하고 저점에서 대량 매수하며 장기간 수익을 낸 대형 지점을 찾아야 하며, 주력은 물량을 천천히 모으고 빠르게 던지므로 주력이 본격적으로 사기 시작할 때 진입하고 팔기 시작할 때 나와야 한다.
핵심 포인트
- 가장 많이 산 지점이 반드시 핵심 지점은 아니며 과거에 매번 정확했어야 핵심 지점이다. SOP는 고점에서 수만 장을 대량 매도하고, 1호가에서 대량 매수하며, 수익이 크고, 주로 지역 연고 지점이며, 같은 그룹 종목에 같은 지점을 자주 쓰는 지점을 찾는 것이다.
- 가성(可成) 10년 데이터에서 북가오슝 지점은 매수 평균가 209.86, 매도 평균가 260.69로 가성 한 종목만으로 28억을 벌었고, 타이난 지점 합계는 100억을 넘었다. 따라서 핵심 지점은 장기 데이터로 검증해야 하며 240일로는 부족하고 2500일까지 늘려야 한다.
- 수급 구조는 큰손이 늘고 개인이 줄어드는 것이 건강하며, 개인이 대거 추격 매수한 뒤에는 폭락하기 쉽다. 고점에서 법인 이사의 지분 양도 신고가 나오고 주력도 팔고 있다면 탈출 신호다.
- 진입은 최저점에서 할 필요가 없다. 핵심 지점이 물량을 모을 때는 지켜보다가 주력이 본격 매수에 나서면 들어가면 되며, 180 부근에서 산 가성은 최저 174와 6 차이밖에 나지 않는다. 청산은 주력이 매도로 돌아선 뒤에 하는데, 물량을 내놓을 때는 폭포처럼 쏟아지기 때문이다.
구간별 요약
7:45수급 K선 앱으로 핵심 지점 찾기
화방전과 채정을 예로 들면, 위안다 관첸 지점이 60일 동안 각각 3만 1000여 장과 3만 3000여 장을 순매수했고, 같은 지점이 앞서 사들인 화신도 뒤이어 급등했다. 난야과기는 외국인과 두 번째 핵심 지점이 동시에 대량 매수하는 이중 호재가 있었다. 종목은 주력 동반 매수, 외국인 동반 매수, 주력 동반 매도 같은 조건으로 고를 수 있지만, 가장 많이 산 지점이 반드시 핵심 지점은 아니며 과거에 매번 정확했던 지점만 핵심 지점으로 칠 수 있다. 1700여 개 종목을 직접 통계 내는 것은 거의 불가능하다.
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13:01핵심 지점 SOP 요점 정리
핵심 지점을 찾는 5가지 SOP를 정리한다. 먼저 1장만 파는 운 좋은 경우가 아니라 한 번에 수만 장을 파는 고점 대량 매도 대형 지점을 찾고, 다음으로 1호가에서 대량 매수하는 지점, 그다음으로 수익을 낸 지점을 찾는다. 저점에서 대량 매수하고 고점에서 대량 매도하는 쪽은 수익이 매우 큰 경우가 많기 때문이다. 핵심 지점은 지역 연고 지점인 경우도 많고, 같은 그룹 종목은 같은 지점이 운용하는 경우가 많다. 타이난 지점이 가성을 운용한 사례에서는 3월 급락 때 저점에서 대량 매수했고 고점에서 팔 때는 폭포처럼 쏟아냈다.
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14:35타이난 지점의 가성 운용 사례
가성 10년 데이터(2011년부터 현재)에서 가장 뛰어난 지점은 북가오슝 지점으로, 매수 평균가 209.86, 매도 평균가 260.69로 한 장당 약 5만 위안을 벌었고 3만여 장을 사서 가성 10년만으로 28억을 벌었으며 배당은 아직 계산하지 않았다. 다른 뛰어난 지점은 대부분 타이난 일대에 있으며, 통계를 내면 타이난 지점들은 가성 10년으로 100억 넘게 벌었고 배당도 아직 포함하지 않았다. 발표자는 증권사 영업직원에게 전해 들은 말로, 관리자가 모두에게 빨리 사라고 한 적이 있다며 그 안에 회사 직원이 꽤 많을 것으로 추측한다.
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19:01연구 성과와 계좌 내역 증빙
가성의 핵심 지점 명단을 정리하고, 수급 데이터는 2011년에야 공개되기 시작했으며 수작업으로 통계를 내려면 1만 장 규모의 엑셀 표를 만들어야 해서 너무 어렵다고 강조한다. 발표자는 타이난 지점을 따라 가성 선물을 운용한 자신의 거래 내역을 보여준다. 한 계좌의 계약 수가 너무 많으면 급락 때 손절하기 어려워 3개 계좌로 나눴으며, 그중 한 계좌는 20계약 평균가 189로 9월부터 월별로 롤오버해 온 것이고 롤오버만으로 38만을 벌었다. 또 예휘를 돌아보면, 7원대에서 큰손이 늘고 개인이 줄었으므로 주가가 하락해도 주력이 떠나지 않았다면 두려워할 필요가 없고, 이후 최고 12원까지 올라 수익이 약 60–70%였다.
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23:11PC 버전 소프트웨어 종목 선별 시연
예전에는 증권거래소 도서관에 가서 자료를 뒤져야 했고, 지금은 온라인으로 조회할 수 있지만 매일 직접 엑셀을 만들기에는 너무 힘들며 한 종목만 해도 61페이지에 이른다. 240일의 단기 데이터만으로는 10년을 지켜봐야 하는 핵심 지점을 검증할 수 없으므로 데이터를 2500일로 늘려 종목을 골라야 한다. 가성을 예로 들어 구간 수익을 띄우면 북가오슝, 타이난 둥먼, 융캉 등 핵심 지점이 모두 나타나고 주력도 다시 순매수로 돌아섰다.
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26:00소프트웨어 기능과 수급 구조 판독
수급을 판독할 때는 주력 순매수, 외국인 대량 매수, 핵심 지점 매수 시점을 함께 볼 수 있고, KD, MACD, RSI 같은 기술 지표와 내부자 지분율도 참고할 수 있다. 가성은 큰손 보유가 늘고 개인이 줄어 건강한 수급 구조이며 신용융자와 대차 잔고도 모두 줄고 있다. 반대 사례는 두정(都頂)으로, 개인이 대거 추격 매수한 뒤 폭락하기 쉬운 모습이 나타났고 주가가 갭 상승해 상한가를 기록한 직후 갭 하락했다.
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28:45지분 양도 신고 신호와 진입 시점
두정은 고점에서 12월 1일 법인 이사의 지분 양도 1952장이 신고되었고 1500장이 추가로 신고되었으며 주력도 동시에 팔고 있었는데, 고점에서 이사가 파는 것은 탈출 신호다. 진입 시점은 핵심 지점이 물량을 모을 때는 먼저 지켜보다가 주력이 본격 매수에 나서면 진입하는 것이다. 가성의 경우 180 부근에서 진입해 최저점 174와 6 차이밖에 나지 않았고, 저점을 애써 기다릴 필요 없이 사자마자 바로 오르기 시작했다.
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33:42수급 분석 총정리와 도구 제안
주력은 물량을 천천히 모으고 빠르게 던지며, 팔 때는 폭포처럼 쏟아진다. 루훙(儒鴻)을 예로 들면 핵심 지점이 고점에서 물량을 내놓더라도 매수 포지션을 서둘러 정리할 필요는 없고, 주력도 매도로 돌아선 뒤에 매수 포지션을 팔거나 소량 공매도하면 된다. 매수는 사귀기 전에 한동안 지켜보듯 하고, 이별은 재빨리 해야 한다. 핵심 지점이 큰 상승, 상한가, 큰 하락, 하한가를 여러 차례 미리 알려 준 사례를 돌아보며, 수급은 진짜 돈이 쌓여 만들어지므로 가장 이해하기 어렵지만 정확도가 가장 높고 직접 수작업으로 통계 내기에는 시간이 너무 많이 든다고 강조한다.
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