수급과 주력
'수급과 주력' 주제의 영상 23편 요약입니다. 한 줄 요약, 핵심 관점, 구간별 노트를 제공합니다.
재견주 2가지 유형: 핵심 증권사 지점과 주력의 매매로 보유할지 떠날지 판단하기
주가가 저점이고 주력이나 핵심 증권사 지점이 매수하면 계속 지켜볼 만한 좋은 재견이고, 주가가 고점이며 주력과 핵심 지점이 대량 매도하면 서둘러 빠져나와야 할 나쁜 재견이다. 과거 사례에서 전자는 대체로 이후 한 차례 상승했고 후자는 대체로 급락해 조정을 받았기 때문이다.
주력 고점 매도 신호와 고점 오류 종목 공매도 운용
주력이 계속 팔고 개인이 받아내며 집보 계좌 수가 크게 늘면 물량이 큰손에서 개인으로 넘어간다는 뜻이므로, 이런 고점 오류 종목은 소규모 단기 공매도로 매수 포지션의 위험을 헤지할 수 있다. 다만 손절을 반드시 설정해야 하고 신고가를 갱신하면 관찰 목록에서 빼야 한다.
고회전율 모멘텀주: 위치와 주력 순매수·순매도로 상승 출발인지 물량 털기인지 판단하기
고회전율 자체에는 좋고 나쁨이 없고 나타난 위치가 중요하다. 저점에서 오래 횡보한 뒤 거래량이 터지며 주력이 순매수하면 파동의 시작이고, 고점에서 급증하며 주력이 순매도하면 물량 털기 경고다.
워런트 큰손의 익일 청산: 매수·매도 상위 순위로 읽는 매도 압력의 리듬
워런트 큰손은 대개 하루만 거래하므로 오늘 산 워런트가 다음 날 매도 압력으로 바뀐다. 따라서 워런트 순매수 종목은 다음 날 아침 먼저 팔고 9시에 추격 매수하지 말아야 하며, 오히려 순매도 종목을 주목해야 한다.
대주주 지분 양도 신고의 강세·약세 판단
지분 양도 신고의 강세·약세는 양도 형태와 주가 위치로 가르며, 저점의 증여·신탁이나 특정인 협의 양도는 강세 쪽이고 고점의 장중 일반 거래는 약세 쪽이다. 또 강세장에서는 단기 충격에 그치지만 시장이 약해지면 파괴력이 커진다.
핵심 증권사 지점으로 주력 따라가기: 저점 대량 매수, 큰 수익, 고점 대량 매도의 3가지 조건
핵심 증권사 지점은 저점에서 과감히 대량 매수, 매수·매도 평균가 격차 최소 20%, 고점 대량 매도의 3가지 조건으로 찾고 저점에서 고배당 종목과 함께 투자해야 한다. 지점이 대량 매수한 자리는 보통 저점에서 멀지 않고, 높은 배당수익률은 하락을 버티게 해 주기 때문이다.
전환사채 급등주 발동 5글자 비결: 끌어올리기·부풀리기·띄우기·폭증·전환
회사는 사채를 발행하면 대개 돈을 갚기 싫어하고 주가를 끌어올려 채권을 주식으로 전환시키려 하므로, '拉·灌·吹·爆·換' 5단계로 발행 후 주가가 언제 발동하는지 판단하고 첫 상한가가 나오는 순간 진입을 준비할 수 있다.
수급 종목 선정 원칙: 큰손·주력은 상승, 개인·신용융자는 하락
종목은 '두 개는 오르고 두 개는 내리는' 조건으로 골라야 한다. 큰손 보유와 주력 순매수는 늘고 개인 보유와 신용융자는 빠져야 하며, 수급이 주가보다 앞서가므로 수급이 나빠진 종목의 반등은 대개 탈출 파동에 그친다.
이사·감사 개선 랠리: 지분율, 증권사 지점, 주력 연속 순매수로 판단하는 1~2개월 스윙 매매
이사·감사 개선 랠리는 1~2개월짜리 스윙 매매로, 이사·감사 지분이 낮고 주가순자산비율이 낮은 회사를 골라 주력의 연속 순매수로 랠리의 존재를 확인해야 하며, 명의개서 정지일 전에는 빠져나와야 한다.
대주(신용거래) 공매도 입문: 자격, 비용·위험, 고점 공매도 조건
공매도는 감정이 아닌 논리로 해야 하며, 연선 이격 30% 초과, 주력 대량 매도, 개인 대량 매수, 한 달간 신고가 부재 조건을 충족할 때만 고려하고, 보증금 90%·강제 환매·추가 증거금 요구 같은 제한을 먼저 파악해야 한다. 대주는 손실이 신용융자보다 훨씬 무섭기 때문이다.
전환사채 입문: 주식·채권의 이중 특성, 발행 후 주가 띄우기 SOP, 회사의 의도 읽기
전환사채는 원금 보장형 채권과 주식 전환 기회를 함께 갖고 있으며, 대다수 회사는 현금 대신 주식으로 갚으려고 발행하므로 저점에서 발행한 뒤 주가를 띄우는 일이 잦다. 전환가와 전환사채 시장가를 보면 그 의도를 읽을 수 있고, 여기에 주력 세력의 순매수를 함께 보고 매매한다.
신용융자 지표 해석: 융자 청산으로 보는 개인 수급의 정리 여부
신용융자 증가는 돈을 빌려 주식을 산 개별 투자자가 강세로 본다는 뜻일 뿐이며, 융자가 고점에서 약 70% 줄고 감소폭이 주가 하락폭보다 커야 수급이 깨끗이 정리된 것으로 본다. 경기순환주는 2-3년씩 정리해야 하는 경우가 많아 융자가 줄었다고 곧바로 살 수 있는 것은 아니다.
핵심 지점으로 주력의 매수 시점 잡기: 가성과 화방전으로 보는 지점 선별 SOP
핵심 증권사 지점은 고점에서 대량 매도하고 저점에서 대량 매수하며 장기간 수익을 낸 대형 지점을 찾아야 하며, 주력은 물량을 천천히 모으고 빠르게 던지므로 주력이 본격적으로 사기 시작할 때 진입하고 팔기 시작할 때 나와야 한다.
지역 연고 핵심 지점 따라 사기: 4단계 SOP로 중남부 큰손 찾기
회사 인근의 지역 연고 증권사 지점은 저점에서 먼저 크게 사고 고점에서 먼저 팔며 통계상 외국인보다 낫기 때문에, 4단계 SOP로 중남부의 핵심 지역 연고 지점을 찾으면 뉴스를 보는 것보다 저점 매집을 더 잘 포착할 수 있다.
장전 시뮬레이션 체결 해석: 주력 수급·주문 취소 물량 변화·선물 현물 가격 차이로 유인 매수 후 물량 떠넘기기 간파하기
시뮬레이션 체결은 실제 장 시작 시세와 같지 않으므로, 주력 수급, 마지막 순간까지 상한가를 지키는지, 주문 취소 후의 실제 물량, 선물 가격 차이를 함께 봐야 진짜 상한가와 물량 떠넘기기용 속임수 차트를 가려낼 수 있다.
투신 따라 종목 고르기: 투량비로 저점에서 투신이 '입양'한 종목 찾기
투신 입양주를 고르려면 투신 순매수·순매도가 거래량에서 차지하는 비율(투량비)이 10% 이상이고 2일 이상 연속되며 주가가 아직 저점에 있는지를 봐야 한다. 수량 순위만 보면 고가주를 놓치고, 자본금 대비 비율은 대형 자본금 회사를 왜곡하기 때문이다.
마이너스 유가와 수급: 본토 중간 규모 실전 투자자가 추격 매수·투매하는 외국인을 이기는 이유
마이너스 유가는 세계 수요 붕괴를 반영하므로 원유 관련 종목은 관망하는 것이 좋고, 대만 증시 수급에서는 본토 중간 규모 실전 투자자가 추격 매수와 투매를 반복하는 외국인을 장기간 이겨 왔으므로 외국인이 아니라 이들을 따라야 한다.
자사주 매입, 따라 사도 될까: 3가지 유형의 구분과 선별
자사주 매입 중 저점에서 실시하고 주력이 함께 순매수하며 과거에 말한 대로 실행한 첫 번째 유형만 따라 살 만하다. 고점 실시는 주력이 이 틈에 물량을 내다 파는 것이고, 힘이 빠지는 유형은 실시 기간의 단기 차익만 노릴 수 있기 때문이다.
사람 많은 곳은 피하라: 큰손·개인 보유 변화로 매매 판단하기
좋은 주식을 찾으려면 개인이 몰리는 곳을 피하고 큰손과 개인의 보유 증감을 봐야 한다. 큰손 지분이 3% 늘면 매수 신호이고, 큰손은 줄고 개인은 늘며 고점에서 신고된 양도까지 나오면 공매도할 만하다. 사장이 개인보다 회사 사정을 훨씬 잘 알기 때문이다.
그랜빌 팔대 법칙 소형 버전: 반등과 회복 구분, 주력 수급과 거래량 결합
그랜빌 팔대 법칙은 주력 순매수·순매도와 거래량을 함께 봐야 믿을 수 있다. 월선 방향에 따라 빠르게 치고 빠져야 하는 반등인지 추가 매수로 큰 파동을 가져갈 수 있는 회복인지가 갈리고, 이동평균선의 매수 시점만 보면 주력이 물량을 터는 자리에서 사게 될 수 있기 때문이다.
풋워런트로 공매도하기: 장점과 4가지 진입 신호
하락장에서 수익을 내려면 풋워런트가 소액 투자자에게 가장 적합한 공매도 수단이다. 대주 종목 확보 걱정이 없고 강제 환매도 없으며 손실은 최대 가치가 영이 되는 데 그치기 때문이고, 넓은 볼린저밴드가 상단에 닿고 주력이 매도 쪽에 서며 악재성 소식과 핵심 거래원의 선매도가 나타날 때 진입하면 된다.
볼린저 밴드의 밴드폭과 기울기로 종목을 고르고, 주력 순매수·순매도로 진입과 청산을 확인하기
볼린저 밴드는 먼저 밴드폭(상단 밴드÷하단 밴드−1)을 봐야 한다. 밴드폭이 좁고 상단선이 1% 이상 올라갈 때만 추격 매수하고 상단선을 벗어나면 매도하며, 밴드폭이 넓으면 주력의 순매수·순매도에 따라 하단선에서 매수하거나 상단선에서 공매도한다.
공제값으로 이동평균선 방향을 예측하고 주력 매매동향으로 진입·청산을 판단한다
이동평균선의 방향은 공제값으로 미리 계산할 수 있지만 승률은 약 10%밖에 오르지 않으므로, 주력 순매수·순매도와 주가의 고점·저점 위치를 함께 봐야 주력이 호재를 틈타 물량을 넘기는 함정을 피할 수 있다.