형이 돈이 있으면 반드시 터진다 - 재테크 달인쇼
理財達人秀 EBCmoneyshow・형이 돈이 있으면 반드시 터진다 - 재테크 달인쇼: 매 회차 핵심 노트. 영상과 함께 보면 미리 구조를 잡고, 복습하고, 원하는 구간으로 바로 돌아갈 수 있다.
전체 회차 (최신순)
재견주 2가지 유형: 핵심 증권사 지점과 주력의 매매로 보유할지 떠날지 판단하기
주가가 저점이고 주력이나 핵심 증권사 지점이 매수하면 계속 지켜볼 만한 좋은 재견이고, 주가가 고점이며 주력과 핵심 지점이 대량 매도하면 서둘러 빠져나와야 할 나쁜 재견이다. 과거 사례에서 전자는 대체로 이후 한 차례 상승했고 후자는 대체로 급락해 조정을 받았기 때문이다.
급락주 반등 노리기: 저점 거래량 폭증 진입, 극단적 음의 이격, 분할 매매 SOP
급락주는 많이 떨어졌다고 반드시 오르는 것이 아니며, 저점에서 거래량이 폭증(거래량이 20일 평균 거래량의 2배 이상)할 때만 반등을 노릴 가치가 있다. 거래량 폭증은 매도 압력이 사라지고 받아주는 사람이 있다는 뜻이기 때문이지만, 반등은 보통 2일에 그치므로 잡았다면 바로 빠져야 한다.
주력 고점 매도 신호와 고점 오류 종목 공매도 운용
주력이 계속 팔고 개인이 받아내며 집보 계좌 수가 크게 늘면 물량이 큰손에서 개인으로 넘어간다는 뜻이므로, 이런 고점 오류 종목은 소규모 단기 공매도로 매수 포지션의 위험을 헤지할 수 있다. 다만 손절을 반드시 설정해야 하고 신고가를 갱신하면 관찰 목록에서 빼야 한다.
권리락·배당락 매매법: 워런트와 선물로 배당락 갭상승 차익 노리기
배당락 당일에는 시초가가 높게 형성되기 쉬워서, 배당수익률이 높고 할인 폭이 크며 수급이 좋은 종목을 골라 워런트나 선물로 참여하고 갭상승하면 매도한다. 현물 배당에 붙는 세금 부담을 피하고 이후 주가 흐름에는 참여하지 않는 방식이다.
고회전율 모멘텀주: 위치와 주력 순매수·순매도로 상승 출발인지 물량 털기인지 판단하기
고회전율 자체에는 좋고 나쁨이 없고 나타난 위치가 중요하다. 저점에서 오래 횡보한 뒤 거래량이 터지며 주력이 순매수하면 파동의 시작이고, 고점에서 급증하며 주력이 순매도하면 물량 털기 경고다.
워런트 큰손의 익일 청산: 매수·매도 상위 순위로 읽는 매도 압력의 리듬
워런트 큰손은 대개 하루만 거래하므로 오늘 산 워런트가 다음 날 매도 압력으로 바뀐다. 따라서 워런트 순매수 종목은 다음 날 아침 먼저 팔고 9시에 추격 매수하지 말아야 하며, 오히려 순매도 종목을 주목해야 한다.
대주주 지분 양도 신고의 강세·약세 판단
지분 양도 신고의 강세·약세는 양도 형태와 주가 위치로 가르며, 저점의 증여·신탁이나 특정인 협의 양도는 강세 쪽이고 고점의 장중 일반 거래는 약세 쪽이다. 또 강세장에서는 단기 충격에 그치지만 시장이 약해지면 파괴력이 커진다.
핵심 증권사 지점으로 주력 따라가기: 저점 대량 매수, 큰 수익, 고점 대량 매도의 3가지 조건
핵심 증권사 지점은 저점에서 과감히 대량 매수, 매수·매도 평균가 격차 최소 20%, 고점 대량 매도의 3가지 조건으로 찾고 저점에서 고배당 종목과 함께 투자해야 한다. 지점이 대량 매수한 자리는 보통 저점에서 멀지 않고, 높은 배당수익률은 하락을 버티게 해 주기 때문이다.
워런트로 소액 변동성 베팅: 실적발표회 진입 시점과 워런트 고르는 다섯 가지 구결
소액으로 워런트를 한다면 실적발표회(법설회) 전후에 크게 움직이는 종목을 고르고 '기초자산 큰 변동, 워런트 작고 안정적인 변동, 작은 호가 차이, 충분한 매수 잔량, 큰 레버리지'라는 5가지 구결로 워런트를 골라야 한다. 등락이 비대칭이라 매수자에게 유리하지만, 레버리지가 너무 작거나 내재변동성이 지나치게 높은 워런트는 손실만 안기기 때문이다.
전환사채 급등주 발동 5글자 비결: 끌어올리기·부풀리기·띄우기·폭증·전환
회사는 사채를 발행하면 대개 돈을 갚기 싫어하고 주가를 끌어올려 채권을 주식으로 전환시키려 하므로, '拉·灌·吹·爆·換' 5단계로 발행 후 주가가 언제 발동하는지 판단하고 첫 상한가가 나오는 순간 진입을 준비할 수 있다.
소형·마이크로 선물 입문: 소액 자금으로 레버리지를 활용해 주간과 야간 시장에 대응하기
인플레이션과 금리 인상으로 자금이 줄어들 때 소액 투자자는 소형 선물과 해외 마이크로 선물로 낮은 증거금을 활용해 유연하게 운용할 수 있지만, 위험은 레버리지에 있으므로 포지션을 관리하고 증거금을 많이 넣지 말며 추가 증거금 요구를 받으면 과감히 손절해야 한다.
인버스 ETF 헤지: 장단점, 롤오버 비용, 외국인·큰손 동향
개별 종목 공매도는 손실 한도가 없지만 인버스 ETF는 최악의 경우 가치가 제로가 되는 데서 그치고 추가 증거금도 직접 롤오버도 필요 없어 단기 헤지에 적합하다. 다만 내재된 선물 롤오버 비용이 계속 가치를 깎아 장기 보유에는 맞지 않는다.
개별주식선물로 배당주 투자 따라 하기: 레버리지 관리, 종목 선정 원칙, 권리락·배당락 참여 도구 비교
개별주식선물로 배당주 투자와 비슷한 전략을 쓸 수 있다. 레버리지를 약 2배로 묶고 자금의 절반을 예비로 남기며, 주식선물이 있고 배당수익률이 높고 변동성이 안정적인 종목을 고르면 수익을 인출할 수 있고 배당도 당일 전액 받는 장점을 함께 누린다.
신용매도 강제 환매 장세: 환매 강도로 숏스퀴즈 종목 고르기
대주(신용매도) 강제 환매는 한 해에 2번 있으며, 대주 잔고가 5일 평균 거래량에서 차지하는 비중인 환매 강도(50% 이상이면 높음)로 숏스퀴즈 종목을 고를 수 있다. 다만 전환사채 차익거래가 가능한 종목은 제외해야 하고, 매수 포지션이 수익이면 먼저 빠져도 된다. 마지막 환매일이 가장 많이 오른다고 단정할 수 없기 때문이다.
수급 종목 선정 원칙: 큰손·주력은 상승, 개인·신용융자는 하락
종목은 '두 개는 오르고 두 개는 내리는' 조건으로 골라야 한다. 큰손 보유와 주력 순매수는 늘고 개인 보유와 신용융자는 빠져야 하며, 수급이 주가보다 앞서가므로 수급이 나빠진 종목의 반등은 대개 탈출 파동에 그친다.
이사·감사 개선 랠리: 지분율, 증권사 지점, 주력 연속 순매수로 판단하는 1~2개월 스윙 매매
이사·감사 개선 랠리는 1~2개월짜리 스윙 매매로, 이사·감사 지분이 낮고 주가순자산비율이 낮은 회사를 골라 주력의 연속 순매수로 랠리의 존재를 확인해야 하며, 명의개서 정지일 전에는 빠져나와야 한다.
대주(신용거래) 공매도 입문: 자격, 비용·위험, 고점 공매도 조건
공매도는 감정이 아닌 논리로 해야 하며, 연선 이격 30% 초과, 주력 대량 매도, 개인 대량 매수, 한 달간 신고가 부재 조건을 충족할 때만 고려하고, 보증금 90%·강제 환매·추가 증거금 요구 같은 제한을 먼저 파악해야 한다. 대주는 손실이 신용융자보다 훨씬 무섭기 때문이다.
전환사채 입문: 주식·채권의 이중 특성, 발행 후 주가 띄우기 SOP, 회사의 의도 읽기
전환사채는 원금 보장형 채권과 주식 전환 기회를 함께 갖고 있으며, 대다수 회사는 현금 대신 주식으로 갚으려고 발행하므로 저점에서 발행한 뒤 주가를 띄우는 일이 잦다. 전환가와 전환사채 시장가를 보면 그 의도를 읽을 수 있고, 여기에 주력 세력의 순매수를 함께 보고 매매한다.
신용융자 지표 해석: 융자 청산으로 보는 개인 수급의 정리 여부
신용융자 증가는 돈을 빌려 주식을 산 개별 투자자가 강세로 본다는 뜻일 뿐이며, 융자가 고점에서 약 70% 줄고 감소폭이 주가 하락폭보다 커야 수급이 깨끗이 정리된 것으로 본다. 경기순환주는 2-3년씩 정리해야 하는 경우가 많아 융자가 줄었다고 곧바로 살 수 있는 것은 아니다.
핵심 지점으로 주력의 매수 시점 잡기: 가성과 화방전으로 보는 지점 선별 SOP
핵심 증권사 지점은 고점에서 대량 매도하고 저점에서 대량 매수하며 장기간 수익을 낸 대형 지점을 찾아야 하며, 주력은 물량을 천천히 모으고 빠르게 던지므로 주력이 본격적으로 사기 시작할 때 진입하고 팔기 시작할 때 나와야 한다.
숏스퀴즈 종목 고르는 법: 3가지 조건, 대주융자 비율, 진짜 공매도 종목 구별
공매도는 이익이 제한적이고 위험은 무한하므로 스퀴즈당하느니 볼린저 상단 따라 상승, 주력의 파동 매수, 신용융자·대주 동반 증가에 대주융자 비율 높음이라는 3가지 조건으로 숏스퀴즈 종목을 찾고, 고점 주력 순매도·대주 급증의 진짜 공매도 종목과 구분하는 편이 낫다.
지역 연고 핵심 지점 따라 사기: 4단계 SOP로 중남부 큰손 찾기
회사 인근의 지역 연고 증권사 지점은 저점에서 먼저 크게 사고 고점에서 먼저 팔며 통계상 외국인보다 낫기 때문에, 4단계 SOP로 중남부의 핵심 지역 연고 지점을 찾으면 뉴스를 보는 것보다 저점 매집을 더 잘 포착할 수 있다.
장전 시뮬레이션 체결 해석: 주력 수급·주문 취소 물량 변화·선물 현물 가격 차이로 유인 매수 후 물량 떠넘기기 간파하기
시뮬레이션 체결은 실제 장 시작 시세와 같지 않으므로, 주력 수급, 마지막 순간까지 상한가를 지키는지, 주문 취소 후의 실제 물량, 선물 가격 차이를 함께 봐야 진짜 상한가와 물량 떠넘기기용 속임수 차트를 가려낼 수 있다.
단오절 변곡 점검과 지수선물 헤지: 바이오·의료와 타이완 지속가능
단오절 변곡의 통계적 의미는 크지 않으며 주목할 것은 단오 이후 TSMC의 움직임과 강세주의 수급 괴리이고, 주식 보유자는 6월 8일 상장되는 바이오·의료 및 타이완 지속가능 지수선물로 헤지해 큰 변동을 작은 손익으로 줄일 수 있다.
개별주식선물로 권리락·배당락 수익 내기: 창의 사례, 종목 선정 조건, 과거 갭상승 통계
개별주식선물로 권리락·배당락 매매에 참여하면 배당금이 당일 입금되고 비과세이며 거래 비용도 낮다. 여기에 주력 5일 집중도 5% 초과와 과거 갭상승 확률로 종목을 고르면 같은 시세에서 현물보다 5배 넘게 벌 수 있지만, 위험이 커서 자금 관리가 필요하다.
신용잔고 비율과 주력 매수로 강세주를 거르고, 생활필수·경기 회복주로 장기 보유하는 법
단기에는 대주·융자 비율이 높고 주력이 매수하는 종목으로 강세주를 가려내고, 장기에는 생활필수 업종 중 매출총이익률이 높고 해자가 있는 기업을 골라야 한다. 전자는 수급으로 숏스퀴즈를 노리는 전략이고, 후자는 팬데믹에 흔들리지 않으며 경기도 살아나기 때문이다.
권리락·배당락 매매법: 장기는 배당 회복 잘하는 고배당주 보유, 단기는 배당락 전 3일만
권리락·배당락 장세는 장기라면 배당수익률이 높고 배당락 후 주가 회복(填息) 확률이 높은 종목을 보유하고, 단기라면 배당락 전 3일만 회전율로 승부해야 한다. 자기매매 부문이 워런트 헤지를 위해 배당락 전에 크게 사고 당일 크게 팔아 장세가 앞쪽에 몰리기 때문이다.
투신 따라 종목 고르기: 투량비로 저점에서 투신이 '입양'한 종목 찾기
투신 입양주를 고르려면 투신 순매수·순매도가 거래량에서 차지하는 비율(투량비)이 10% 이상이고 2일 이상 연속되며 주가가 아직 저점에 있는지를 봐야 한다. 수량 순위만 보면 고가주를 놓치고, 자본금 대비 비율은 대형 자본금 회사를 왜곡하기 때문이다.
마이너스 유가와 수급: 본토 중간 규모 실전 투자자가 추격 매수·투매하는 외국인을 이기는 이유
마이너스 유가는 세계 수요 붕괴를 반영하므로 원유 관련 종목은 관망하는 것이 좋고, 대만 증시 수급에서는 본토 중간 규모 실전 투자자가 추격 매수와 투매를 반복하는 외국인을 장기간 이겨 왔으므로 외국인이 아니라 이들을 따라야 한다.
자사주 매입, 따라 사도 될까: 3가지 유형의 구분과 선별
자사주 매입 중 저점에서 실시하고 주력이 함께 순매수하며 과거에 말한 대로 실행한 첫 번째 유형만 따라 살 만하다. 고점 실시는 주력이 이 틈에 물량을 내다 파는 것이고, 힘이 빠지는 유형은 실시 기간의 단기 차익만 노릴 수 있기 때문이다.
사람 많은 곳은 피하라: 큰손·개인 보유 변화로 매매 판단하기
좋은 주식을 찾으려면 개인이 몰리는 곳을 피하고 큰손과 개인의 보유 증감을 봐야 한다. 큰손 지분이 3% 늘면 매수 신호이고, 큰손은 줄고 개인은 늘며 고점에서 신고된 양도까지 나오면 공매도할 만하다. 사장이 개인보다 회사 사정을 훨씬 잘 알기 때문이다.
그랜빌 팔대 법칙 소형 버전: 반등과 회복 구분, 주력 수급과 거래량 결합
그랜빌 팔대 법칙은 주력 순매수·순매도와 거래량을 함께 봐야 믿을 수 있다. 월선 방향에 따라 빠르게 치고 빠져야 하는 반등인지 추가 매수로 큰 파동을 가져갈 수 있는 회복인지가 갈리고, 이동평균선의 매수 시점만 보면 주력이 물량을 터는 자리에서 사게 될 수 있기 때문이다.
풋워런트로 공매도하기: 장점과 4가지 진입 신호
하락장에서 수익을 내려면 풋워런트가 소액 투자자에게 가장 적합한 공매도 수단이다. 대주 종목 확보 걱정이 없고 강제 환매도 없으며 손실은 최대 가치가 영이 되는 데 그치기 때문이고, 넓은 볼린저밴드가 상단에 닿고 주력이 매도 쪽에 서며 악재성 소식과 핵심 거래원의 선매도가 나타날 때 진입하면 된다.
워런트 단기 매매 타이밍: 박스권 종목은 피하고 법인설명회 장세를 노린다
워런트는 매일 시간가치가 줄어들어 장기 보유에 맞지 않으므로, 변동성이 큰 종목을 골라 법인설명회처럼 이미 알려진 이벤트 전에 단기로 매매해 제한된 손실로 더 큰 수익 가능성을 노려야 한다.
워런트 입문: 내가격·외가격의 선택, 고르는 조건과 단기 매매
워런트는 레버리지가 높지만 시간가치가 계속 빠져나가므로 단기 매매가 맞고, 차레비가 낮고 내가격에 가까우며 발행사가 안정적인 3가지 조건으로 골라야 한다. 오래 들고 있으면 2만 여 개 워런트 중 47%가 현재가가 발행가의 반토막이 되었다.
볼린저 밴드의 밴드폭과 기울기로 종목을 고르고, 주력 순매수·순매도로 진입과 청산을 확인하기
볼린저 밴드는 먼저 밴드폭(상단 밴드÷하단 밴드−1)을 봐야 한다. 밴드폭이 좁고 상단선이 1% 이상 올라갈 때만 추격 매수하고 상단선을 벗어나면 매도하며, 밴드폭이 넓으면 주력의 순매수·순매도에 따라 하단선에서 매수하거나 상단선에서 공매도한다.
공제값으로 이동평균선 방향을 예측하고 주력 매매동향으로 진입·청산을 판단한다
이동평균선의 방향은 공제값으로 미리 계산할 수 있지만 승률은 약 10%밖에 오르지 않으므로, 주력 순매수·순매도와 주가의 고점·저점 위치를 함께 봐야 주력이 호재를 틈타 물량을 넘기는 함정을 피할 수 있다.
급락 뒤 반등을 잡고 빠져나오는 법, 물렸을 때의 대처
급락 뒤 거래량이 터진 반등은 탈출하며 위험을 낮출 기회이고, 하락 멈춤은 거래량으로만 판단하며 대량 거래로 급락한 바닥권 종목의 반등을 노려야 손실을 줄일 수 있지, 물타기하거나 방치해서는 안 된다.
단일 봉 3가지만 본다: 윗꼬리 없는 장대양봉, 인수 갭 일자선, 고점 교수형 캔들
48가지 캔들 중 윗꼬리 없는 장대양봉, 갭 일자선, 고점 교수형 캔들 3가지만 보면 된다. 십자선 등 흔한 캔들 일부는 통계상 유의미하지 않고, 이 3가지가 각각 상승 초입 추격 매수, 인수 상한가 선점 주문, 고점 전환 시 청산을 잡아내기 때문이다.